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| 基金全稱 | 方正富邦深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 | 基金簡稱 | 方正富邦深證100ETF聯(lián)接A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 006687（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2018年11月30日 | 成立日期/規(guī)模 | 2019年01月24日 / 2.602億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 4.29億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 3.0144億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 方正富邦基金 | 基金托管人 | 建設(shè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 于潤澤 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 1.00%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.10%（前端） | 最高申購費(fèi)率 | 1.20%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.12%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 深證100價格指數(shù)收益率×95%+銀行人民幣活期存款利率(稅后)×5% | 跟蹤標(biāo)的 | 深證100指數(shù)(價格) |
本基金主要通過投資于目標(biāo)ETF,緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
暫無數(shù)據(jù)
本基金主要投資于目標(biāo)ETF基金份額、標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股。此外,為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可少量投資于非成份股(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票)、債券(包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等)、貨幣市場工具、債券回購、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、權(quán)證、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金主要通過投資于目標(biāo)ETF,緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。 (一)資產(chǎn)配置策略 本基金主要投資于目標(biāo)ETF基金份額、標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股。此外,為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基 金可少量投資于非成份股(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票)、債券(包括國債、央 行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、中期票據(jù)、短 期融資券、超短期融資券等)、貨幣市場工具、債券回購、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、權(quán)證、股指期貨以及法律法 規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。其目的是為了使本基金在應(yīng)付申購贖回的前提下,更好地跟 蹤標(biāo)的指數(shù)。 本基金將根據(jù)市場的實(shí)際情況,適當(dāng)調(diào)整基金資產(chǎn)在各類資產(chǎn)上的配置比例,以保證對標(biāo)的指數(shù)的有效 跟蹤。 在正常市場情況下, 本基金力爭凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率之間的日均跟蹤偏離度不超過0.3%, 年跟蹤誤差不超過4%。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管 理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。 (二)目標(biāo)ETF投資策略 本基金通過以下兩種方式投資目標(biāo)ETF: 1、申購和贖回:目標(biāo)ETF開放申購贖回后,以股票組合進(jìn)行申購或者按照目標(biāo)ETF法律文件的約定以其他方式申贖目標(biāo)ETF。 2、二級市場方式:目標(biāo)ETF上市交易后,在二級市場進(jìn)行目標(biāo)ETF基金份額的交易。當(dāng)目標(biāo)ETF申購、贖回或交易模式進(jìn)行了變更或調(diào)整,本基金也將作相應(yīng)的變更或調(diào)整,無須召開基金份額持有人大會。在投資運(yùn)作過程中,本基金將在綜合考慮合規(guī)、風(fēng)險、效率、成本等因素的基礎(chǔ)上,決定采用一級市場申贖的方式或二級市場交易的方式進(jìn)行目標(biāo)ETF的買賣。 (三)成份股、備選成份股投資策略 本基金對成份股、備選成份股的投資目的是為準(zhǔn)備構(gòu)建股票組合以申購目標(biāo)ETF。因此對可投資于成份股、備選成份股的資金頭寸,主要采取完全復(fù)制策略,即按照標(biāo)的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動而進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。但在因特殊情況(如流動性不足、成份股長期停牌等)導(dǎo)致無法獲得足夠數(shù)量的股票時,基金管理人將搭配使用其他合理方法進(jìn)行適當(dāng)?shù)奶娲? (四)債券投資策略 本基金將通過自上而下的宏觀分析,結(jié)合對金融貨幣政策和利率趨勢的判斷確定債券投資組合的債券類別配置,并根據(jù)對個券相對價值的比較,進(jìn)行個券選擇和配置。債券投資的主要目的是保證基金資產(chǎn)的流動性,有效利用基金資產(chǎn)。 (五)股指期貨投資策略 本基金在股指期貨投資中主要遵循有效管理投資策略,根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的,主要采用流動性好、交易活躍的期貨合約,通過對現(xiàn)貨和期貨市場運(yùn)行趨勢的研究,結(jié)合股指期貨定價模型尋求其合理估值水平,與現(xiàn)貨資產(chǎn)進(jìn)行匹配,通過多頭或空頭套期保值等策略進(jìn)行套期保值操作。本基金運(yùn)用股指期貨的情形主要包括:對沖系統(tǒng)性風(fēng)險;對沖特殊情況下的流動性風(fēng)險,如大額申購贖回等;對沖因其他原因?qū)е聼o法有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的風(fēng)險;利用金融衍生品的杠桿作用,降低股票和目標(biāo)ETF倉位頻繁調(diào)整的交易成本,達(dá)到有效跟蹤對標(biāo)的指數(shù)的目的。 (六)權(quán)證投資策略 本基金在進(jìn)行權(quán)證投資時,將通過對權(quán)證標(biāo)的證券基本面的研究,并結(jié)合權(quán)證定價模型尋求其合理估值水平,主要考慮運(yùn)用的策略包括:杠桿策略、價值挖掘策略、獲利保護(hù)策略、價差策略、雙向權(quán)證策略、賣空保護(hù)性的認(rèn)購權(quán)證策略、買入保護(hù)性的認(rèn)沽權(quán)證策略等。 基金管理人將充分考慮權(quán)證資產(chǎn)的收益性、流動性及風(fēng)險性特征,通過資產(chǎn)配置、品種與類屬選擇,謹(jǐn)慎進(jìn)行投資,追求較穩(wěn)定的當(dāng)期收益。 (七)資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金投資資產(chǎn)支持證券將綜合運(yùn)用久期管理、收益率曲線、個券選擇和把握市場交易機(jī)會等積極策略,在嚴(yán)格遵守法律法規(guī)和基金合同基礎(chǔ)上,通過信用研究和流動性管理,選擇經(jīng)風(fēng)險調(diào)整后相對價值較高的品種進(jìn)行投資,以期獲得長期穩(wěn)定收益。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為4次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的10%,若《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人可對A類基金份額和C類基金份額分別選擇不同的分紅方式。選擇采取紅利再投資形式的, 紅利再投資的份額免收申購費(fèi)。同一投資人在同一銷售機(jī)構(gòu)持有的同一類別的基金份額只能選擇一種分紅方式; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金同一類別內(nèi)每一基金份額享有同等分配權(quán);由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對應(yīng)的可分配收益將有所不同; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。在不違反法律法規(guī)的規(guī)定且對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人在與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序后,將對上述基金收益分配政策進(jìn)行調(diào)整,并于變更實(shí)施日前在指定媒介公告。
本基金的目標(biāo)ETF為股票型基金,其長期平均風(fēng)險和預(yù)期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為ETF聯(lián)接基金,通過投資于目標(biāo)ETF跟蹤標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn),具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的證券市場相似的風(fēng)險收益特征。