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| 基金全稱 | 紅土創(chuàng)新穩(wěn)健混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 紅土創(chuàng)新穩(wěn)健混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 006700（前端） | 基金類型 | 混合型-偏債 |
| 發(fā)行日期 | 2018年12月12日 | 成立日期/規(guī)模 | 2019年03月13日 / 5.131億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.57億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.3618億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 紅土創(chuàng)新基金 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 陳若勁、楊一 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.00%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.60%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.06%（前端） | 最高申購費(fèi)率 | 0.80%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.08%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*30%+中證全債指數(shù)收益率*70% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金采用多種投資策略,在嚴(yán)格管理風(fēng)險(xiǎn)和保障必要流動性的前提下,實(shí)現(xiàn)長期穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)上市的股票)、存托憑證、債券(包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券及其他中國證監(jiān)會允許投資的債券)、債券回購、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場工具、銀行存款、同業(yè)存單、中小企業(yè)私募債、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具、權(quán)證、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍,其投資比例遵循屆時(shí)有效法律法規(guī)或相關(guān)規(guī)定。
本基金的投資策略分為兩個(gè)層面:首先,依據(jù)大類資產(chǎn)配置策略動態(tài)調(diào)整基金資產(chǎn)在各大類資產(chǎn)間的分配比例;而后,進(jìn)行各大類資產(chǎn)中的個(gè)股、個(gè)券精選。在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下,動態(tài)調(diào)整基金資產(chǎn)在各大類資產(chǎn)間的分配比例,力圖規(guī)避市場風(fēng)險(xiǎn),提高配置效率。 1、大類資產(chǎn)配置策略 本基金將在基金合同約定的投資范圍內(nèi),結(jié)合對宏觀經(jīng)濟(jì)形勢與資本市場環(huán)境的深入剖析,自上而下地實(shí)施積極的大類資產(chǎn)配置策略。主要考慮的因素包括: (1)宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo):年度/季度GDP增速、固定資產(chǎn)投資總量、消費(fèi)價(jià)格指數(shù)、采購經(jīng)理人指數(shù)、進(jìn)出口數(shù)據(jù)、工業(yè)用電量、客運(yùn)量及貨運(yùn)量等; (2)政策因素:稅收、政府購買總量以及轉(zhuǎn)移支付水平等財(cái)政政策,利率水平、貨幣凈投放等貨幣政策; (3)市場指標(biāo):市場整體估值水平、市場資金的供需以及市場的參與情緒等因素。結(jié)合對全球宏觀經(jīng)濟(jì)的研判,本基金將在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下,動態(tài)調(diào)整基金資產(chǎn)在各大類資產(chǎn)間的分配比例,力圖規(guī)避市場風(fēng)險(xiǎn),提高配置效率。 2、股票投資策略 本基金主要投資具有較高成長性且估值有吸引力的公司股票。本基金從定性和定量兩個(gè)方面來把握投資對象的特征: (1)定性方面 具有良好的公司治理結(jié)構(gòu),信息透明,注重公眾股東利益和投資者關(guān)系;具有優(yōu)秀、較為穩(wěn)定的管理層,規(guī)范進(jìn)取能適應(yīng)不斷發(fā)展公司規(guī)模;財(cái)務(wù)透明、清晰,資產(chǎn)質(zhì)量及財(cái)務(wù)狀況較好;在生產(chǎn)技術(shù)市場政策環(huán)境等經(jīng)營層面具有一方面或幾方面競爭優(yōu)勢;有清晰的增長戰(zhàn)略,并與其現(xiàn)有的競爭優(yōu)勢相契合。 (2)定量方面 已具備歷史成長性,歷史每股主營業(yè)務(wù)收入、EPS等財(cái)務(wù)指標(biāo)已具有增長性;未來成長性持續(xù),預(yù)期每股主營業(yè)務(wù)收入增率和預(yù)期EPS增長率等指標(biāo)高于行業(yè)平均水平;為達(dá)精選之目的,本基金結(jié)合定量分析和定性分析,構(gòu)建過濾模型來動態(tài)建立和維護(hù)核心股票庫,從而精選出具有較高成長性且估值吸引力的公司進(jìn)行投資布局;同時(shí)將風(fēng)險(xiǎn)管理意識貫穿于股票過程中,對標(biāo)的進(jìn)持續(xù)嚴(yán)格的跟蹤和評估。 (3)存托憑證投資策略 本基金投資存托憑證的策略依照上述境內(nèi)上市交易的股票投資策略執(zhí)行。 3、固定收益類資產(chǎn)投資策略 在進(jìn)行固定收益類資產(chǎn)投資時(shí),本基金將會考量利率預(yù)期策略、信用債券投資策略、套利交易策略、可轉(zhuǎn)換債券投資策略和資產(chǎn)支持證券投資策略,選擇合適時(shí)機(jī)投資于低估的債券品種,通過積極主動管理,獲得超額收益。 (1)利率預(yù)期策略 通過全面研究GDP、物價(jià)、就業(yè)以及國際收支等主要經(jīng)濟(jì)變量,分析宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的可能情景,并預(yù)測財(cái)政政策、貨幣政策等宏觀經(jīng)濟(jì)政策取向,分析金融市場資金供求狀況變化趨勢及結(jié)構(gòu)。在此基礎(chǔ)上,預(yù)測金融市場利率水平變動趨勢,以及金融市場收益率曲線斜度變化趨勢。組合久期是反映利率風(fēng)險(xiǎn)最重要的指標(biāo)。本基金將根據(jù)對市場利率變化趨勢的預(yù)期,制定出組合的目標(biāo)久期:預(yù)期市場利率水平將上升時(shí),降低組合的久期;預(yù)期市場利率將下降時(shí),提高組合的久期。 (2)信用債券投資策略 根據(jù)國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行周期階段,分析企業(yè)債券、公司債券等發(fā)行人所處行業(yè)發(fā)展前景、業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r、市場競爭地位、財(cái)務(wù)狀況、管理水平和債務(wù)水平等因素,評價(jià)債券發(fā)行人的信用風(fēng)險(xiǎn),并根據(jù)特定債券的發(fā)行契約,評價(jià)債券的信用級別,確定企業(yè)債券、公司債券的信用風(fēng)險(xiǎn)利差。債券信用風(fēng)險(xiǎn)評定需要重點(diǎn)分析企業(yè)財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)、償債能力、經(jīng)營效益等財(cái)務(wù)信息,同時(shí)需要考慮企業(yè)的經(jīng)營環(huán)境等外部因素,著重分析企業(yè)未來的償債能力,評估其違約風(fēng)險(xiǎn)水平。 (3)套利交易策略 在預(yù)測和分析同一市場不同板塊之間(比如國債與金融債)、不同市場的同一品種、不同市場的不同板塊之間的收益率利差基礎(chǔ)上,基金管理人采取積極策略選擇合適品種進(jìn)行交易來獲取投資收益。在正常條件下它們之間的收益率利差是穩(wěn)定的。但是在某種情況下,比如若某個(gè)行業(yè)在經(jīng)濟(jì)周期的某一時(shí)期面臨信用風(fēng)險(xiǎn)改變或者市場供求發(fā)生變化時(shí)這種穩(wěn)定關(guān)系便被打破,若能提前預(yù)測并進(jìn)行交易,就可進(jìn)行套利或減少損失。 (4)可轉(zhuǎn)換債券投資策略 著重對可轉(zhuǎn)換債券對應(yīng)的基礎(chǔ)股票的分析與研究,同時(shí)兼顧其債券價(jià)值和轉(zhuǎn)換期權(quán)價(jià)值,對那些有著較強(qiáng)的盈利能力或成長潛力的上市公司的可轉(zhuǎn)換債券進(jìn)行重點(diǎn)投資。 本基金管理人將對可轉(zhuǎn)換債券對應(yīng)的基礎(chǔ)股票的基本面進(jìn)行分析,包括所處行業(yè)的景氣度、成長性、核心競爭力等,并參考同類公司的估值水平,研判發(fā)行公司的投資價(jià)值;基于對利率水平、票息率及派息頻率、信用風(fēng)險(xiǎn)等因素的分析,判斷其債券投資價(jià)值;采用期權(quán)定價(jià)模型,估算可轉(zhuǎn)換債券的轉(zhuǎn)換期權(quán)價(jià)值。綜合以上因素,對可轉(zhuǎn)換債券進(jìn)行定價(jià)分析,制定可轉(zhuǎn)換債券的投資策略。 (5)資產(chǎn)支持證券投資 本基金將分析資產(chǎn)支持證券的資產(chǎn)特征,估計(jì)違約率和提前償付比率,并利用收益率曲線和期權(quán)定價(jià)模型,對資產(chǎn)支持證券進(jìn)行估值。本基金將嚴(yán)格控制資產(chǎn)支持證券的總體投資規(guī)模并進(jìn)行分散投資,以降低流動性風(fēng)險(xiǎn)。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若基金合同生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同,基金管理人可對各類別基金份額分別制定收益分配方案,同一類別內(nèi)的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 本基金每次收益分配比例詳見屆時(shí)基金管理人發(fā)布的公告。 法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,在不損害基金份額持有人利益的前提下,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,將對上述基金收益分配政策進(jìn)行調(diào)整。
本基金為混合型基金,具有較高預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、較高預(yù)期收益的特征,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益低于股票型基金、高于債券型基金和貨幣市場基金。