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| 基金全稱 | 合煦智遠(yuǎn)消費(fèi)主題股票型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 合煦智遠(yuǎn)消費(fèi)主題股票發(fā)起式A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 007287（前端） | 基金類型 | 股票型 |
| 發(fā)行日期 | 2019年06月24日 | 成立日期/規(guī)模 | 2019年07月03日 / 0.485億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.02億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.0154億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 合煦智遠(yuǎn)基金 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 楊志勇 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 1.20%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.12%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證內(nèi)地消費(fèi)主題指數(shù)收益率*75%+中證港股通主要消費(fèi)綜合指數(shù)收益率*10%+中證綜合債指數(shù)收益率*15% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金通過(guò)積極精選個(gè)股,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,追求超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金投資于依法發(fā)行或上市的股票、債券等金融工具及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,具體包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(含主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票等)、港股通標(biāo)的股票、債券(含國(guó)內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國(guó)債、央行票據(jù)、金融債、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債券、可轉(zhuǎn)換債券及分離交易可轉(zhuǎn)債、可交換債券及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券等)、資產(chǎn)支持證券、債券質(zhì)押式及買斷式回購(gòu)、現(xiàn)金、同業(yè)存單、銀行存款(含協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款等)、貨幣市場(chǎng)工具、股票期權(quán)、國(guó)債期貨、股指期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。本基金將根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,本基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入本基金的投資范圍。
1、大類資產(chǎn)配置策略 本基金將充分發(fā)揮“自下而上”的主動(dòng)選股能力,同時(shí)也主動(dòng)進(jìn)行輔助性大類資產(chǎn)配置,在投資組合中加入債券等固定收益類資產(chǎn)以優(yōu)化整個(gè)資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益配比和流動(dòng)性。 2、消費(fèi)主題界定 本基金所指的消費(fèi)主題包括: (1)主要消費(fèi)(ConsumerStaples)。包括食品與主要用品零售行業(yè)、食品、飲料與煙草行業(yè)、家庭與個(gè)人用品行業(yè); (2)可選消費(fèi)(ConsumerDiscretionary)。包括汽車與汽車零部件行業(yè)、耐用消費(fèi)品與服裝行業(yè)、消費(fèi)者服務(wù)行業(yè)、傳媒行業(yè)和零售業(yè); (3)其它消費(fèi)。包括當(dāng)前非主營(yíng)業(yè)務(wù)提供的產(chǎn)品或服務(wù)隸屬于以上行業(yè),且未來(lái)這些產(chǎn)品或服務(wù)有可能成為主要利潤(rùn)來(lái)源的公司股票;目前未被劃入消費(fèi)行業(yè),但是由于科技發(fā)展等因素,催生出實(shí)際消費(fèi)需求并帶動(dòng)其業(yè)務(wù)發(fā)展的公司股票。 3、股票投資策略 (1)行業(yè)配置策略 本基金在精選個(gè)股的基礎(chǔ)上,將對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r及趨勢(shì)、行業(yè)周期性及景氣度、行業(yè)相對(duì)估值水平等方面進(jìn)行研究分析,判斷各個(gè)行業(yè)的相對(duì)投資價(jià)值。在此基礎(chǔ)上,參考業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的行業(yè)權(quán)重,確定和動(dòng)態(tài)調(diào)整各個(gè)行業(yè)的配置比例。 (2)個(gè)股投資策略 本基金將充分發(fā)揮“自下而上”的主動(dòng)選股能力,綜合考察以下因素,精選消費(fèi)主題下的優(yōu)質(zhì)個(gè)股進(jìn)行重點(diǎn)投資。 1)業(yè)務(wù)價(jià)值 尋找持續(xù)創(chuàng)造社會(huì)價(jià)值,成長(zhǎng)空間大,產(chǎn)業(yè)鏈地位高,盈利模式清晰,擁有核心競(jìng)爭(zhēng)力的上市公司。 2)估值水平 通過(guò)量化評(píng)估安全邊際和成長(zhǎng)空間,判斷風(fēng)險(xiǎn)收益比例,發(fā)掘價(jià)值被低估或合理的上市公司。采用的估值方法包括市盈率法(P/E)、市凈率法(P/B)、市盈率-長(zhǎng)期成長(zhǎng)法(PEG)等。 3)公司治理 注重公司治理,尋找具有完善的法人治理結(jié)構(gòu),合理的管理層激勵(lì)與約束機(jī)制,管理層誠(chéng)信,注重中小股東利益的上市公司。 (3)本基金將通過(guò)系統(tǒng)性分析,采用上述“自下而上”精選個(gè)股的策略,著重考察并優(yōu)選香港聯(lián)合交易所上市的股票中消費(fèi)主題相關(guān)的投資標(biāo)的,力求對(duì)A股市場(chǎng)投資的有效補(bǔ)充。 本基金將僅通過(guò)港股通投資于香港股票市場(chǎng),不使用合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者(QDII)境外投資額度進(jìn)行境外投資。 3、債券投資策略 在保證資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,通過(guò)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、貨幣政策、財(cái)政政策、資金流動(dòng)性等影響市場(chǎng)利率的主要因素進(jìn)行深入研究,結(jié)合新券發(fā)行情況,綜合分析市場(chǎng)利率和信用利差的變動(dòng)趨勢(shì),采取久期調(diào)整、收益率曲線配置和券種配置等投資策略,在控制各類風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,把握債券市場(chǎng)投資機(jī)會(huì),以獲取穩(wěn)健的投資收益。 4、資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金通過(guò)對(duì)市場(chǎng)利率、資產(chǎn)支持證券發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成和質(zhì)量、提前償還率、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償收益和市場(chǎng)流動(dòng)性等因素的綜合分析,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上進(jìn)行投資,以獲得穩(wěn)定收益。 5、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券投資策略 可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券兼具權(quán)益類證券與固定收益類證券的特性,具有抵御下行風(fēng)險(xiǎn)、分享股票價(jià)格上漲收益的特點(diǎn)。本基金對(duì)可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券的選擇主要通過(guò)結(jié)合其債性和股性兼具的特征,在對(duì)公司基本面和轉(zhuǎn)債條款深入研究的基礎(chǔ)上進(jìn)行估值分析,投資于公司基本面優(yōu)良、具有較高安全邊際和良好流動(dòng)性的標(biāo)的,以獲取穩(wěn)健的投資回報(bào)。 6、股票期權(quán)投資策略 本基金將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為主要目的,主要選擇流動(dòng)性好、交易活躍的期權(quán)合約進(jìn)行交易,以降低股票倉(cāng)位調(diào)整的交易成本,提高投資效率,從而更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)。 7、股指期貨投資策略 本基金在進(jìn)行股指期貨投資時(shí),將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理原則,以套期保值為主要目的,通過(guò)對(duì)證券市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)運(yùn)行趨勢(shì)的研究,結(jié)合股指期貨的定價(jià)模型尋求其合理的估值水平,采用流動(dòng)性好、交易活躍的合約品種,與現(xiàn)貨資產(chǎn)進(jìn)行匹配,通過(guò)多頭或空頭套期保值等策略進(jìn)行套期保值操作,以達(dá)到降低投資組合整體風(fēng)險(xiǎn)的目的。 本基金還將充分考慮股指期貨的收益性、流動(dòng)性及風(fēng)險(xiǎn)性特征,運(yùn)用股指期貨對(duì)沖市場(chǎng)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、大額申購(gòu)贖回等特殊情形下的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。 8、國(guó)債期貨投資策略 基金管理人將按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為主要目的,結(jié)合對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和政策趨勢(shì)的判斷、對(duì)債券市場(chǎng)進(jìn)行定性和定量分析。對(duì)國(guó)債期貨和現(xiàn)貨的基差、國(guó)債期貨的流動(dòng)性、波動(dòng)水平、套期保值的有效性等指標(biāo)進(jìn)行跟蹤監(jiān)控,在最大限度保證基金資產(chǎn)安全的基礎(chǔ)上,力求實(shí)現(xiàn)超額回報(bào)。 9、參與融資業(yè)務(wù)策略 本基金將根據(jù)融資買入股票成本以及其他投資工具收益率綜合評(píng)估是否采用融資方式買入股票,本基金在任何交易日日終持有的融資買入股票與其他有價(jià)證券市值之和,不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的95%。
1、本基金在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下可進(jìn)行收益分配,具體分紅方案見(jiàn)基金管理人根據(jù)基金運(yùn)作情況屆時(shí)不定期發(fā)布的相關(guān)分紅公告,若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,基金份額持有人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若基金份額持有人不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;紅利再投方式免收再投資的費(fèi)用; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可分配收益將有所不同;本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)規(guī)定以及基金合同約定且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可在法律法規(guī)允許的前提下酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。
本基金為股票型基金,其預(yù)期收益和風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場(chǎng)基金、債券型基金和混合型基金。 本基金將投資香港聯(lián)合交易所上市的股票,需承擔(dān)匯率風(fēng)險(xiǎn)以及境外市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。