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| 基金全稱 | 京管泰富優(yōu)勢企業(yè)混合型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 京管泰富優(yōu)勢混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 007303（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2023年10月30日 | 成立日期/規(guī)模 | 2023年11月17日 / 2.506億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 2.16億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 2.0302億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 北京京管泰富基金 | 基金托管人 | 北京銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 王萍萍 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.01元（1次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 1.20%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.12%（前端） | 最高申購費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證800指數(shù)收益率*65%+中債新綜合全價(jià)(總值)指數(shù)收益率*35% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)和保持資產(chǎn)流動(dòng)性的前提下,力爭為基金份額持有人獲取超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行或上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊上市的股票)、債券(包括國債、金融債、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債券、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)換債券)、可交換債、公開發(fā)行的次級債等)、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場工具、銀行存款、同業(yè)存單、債券回購以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和基金合同的約定參與融資業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
大類資產(chǎn)配置策略 本基金通過跟蹤考量宏觀經(jīng)濟(jì)變量(包括GDP增長率、CPI走勢、M2的絕對水平和增長率、利率水平與走勢、外匯占款等)及國家財(cái)政、稅收、貨幣、匯率各項(xiàng)政策,判斷經(jīng)濟(jì)周期當(dāng)前所處的位置及未來發(fā)展方向,并通過監(jiān)測重要行業(yè)的產(chǎn)能利用與經(jīng)濟(jì)景氣輪動(dòng)研究,調(diào)整股票資產(chǎn)和固定收益資產(chǎn)的配置比例。 股票投資策略 本基金主要從行業(yè)和公司兩個(gè)層面著手,將定性分析和定量分析相結(jié)合,全面深入地考量行業(yè)發(fā)展的狀況、前景與格局,以及公司的業(yè)務(wù)管理、經(jīng)營表現(xiàn)與展望,對上市公司的投資價(jià)值進(jìn)行綜合評判,精選出具有成長性且估值合理并具備持續(xù)穩(wěn)健業(yè)績增長能力的上市公司,以此構(gòu)建投資組合并適時(shí)根據(jù)市場狀況調(diào)整。 1、定性分析: (1)產(chǎn)業(yè)政策變化:對各產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、行業(yè)自身生命周期、對國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展貢獻(xiàn)程度以及行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新等影響行業(yè)中長期發(fā)展的根本性因素進(jìn)行分析,分析與各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域相關(guān)的扶持或壓制政策,判斷政策對行業(yè)前景的影響;選擇行業(yè)前景廣闊的賽道。 (2)景氣狀況:判斷各子領(lǐng)域的景氣特征,選取階段性景氣度較高的細(xì)分領(lǐng)域重點(diǎn)配置。 (3)商業(yè)模式分析。公司的商業(yè)模式?jīng)Q定了其在行業(yè)中的地位和發(fā)展?jié)摿σ约坝芰?。本基金將從商業(yè)模式的獨(dú)特性、可復(fù)制性、可持續(xù)性及贏利性等角度考察公司的商業(yè)模式是否符合行業(yè)發(fā)展的趨勢、是否可以維持公司銷售規(guī)模和盈利的持續(xù)性增長。 (4)行業(yè)競爭格局:分析行業(yè)的競爭壁壘、競爭格局和關(guān)鍵競爭企業(yè)狀況,重點(diǎn)關(guān)注具有核心競爭力的優(yōu)質(zhì)公司。 2、定量分析: (1)企業(yè)估值分析:主要包括市盈率(PE)、市凈率(PB)、市盈率相對盈利增長比率(PEG)、市銷率(PS)、企業(yè)價(jià)值倍數(shù)(EV/EBITDA)等,精選處于合理估值區(qū)間或者被低估的個(gè)股對股票的投資價(jià)值進(jìn)行輔助性的評估和判斷。 (2)企業(yè)盈利分析:研究上市公司的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),主要是對毛利率、營業(yè)利潤率、凈資產(chǎn)收益率、投入資本回報(bào)率、經(jīng)營性活動(dòng)現(xiàn)金凈流量等數(shù)據(jù)的分析。尋找潛在盈利彈性或持續(xù)成長能力的個(gè)股。 可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券投資策略 本基金在綜合分析可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券的股性特征、債性特征、流動(dòng)性等因素的基礎(chǔ)上,審慎篩選其中安全邊際較高、發(fā)行條款相對優(yōu)惠、流動(dòng)性良好,以及基礎(chǔ)股票基本面優(yōu)良的品種,并以合理的價(jià)格買入,爭取穩(wěn)健的投資回報(bào)。 參與融資業(yè)務(wù)的策略 本基金將在充分考慮風(fēng)險(xiǎn)和收益特征的基礎(chǔ)上,審慎參與融資交易。本基金將基于對市場行情和組合風(fēng)險(xiǎn)收益特征的分析,確定投資時(shí)機(jī)、標(biāo)的證券以及投資比例。若相關(guān)融資業(yè)務(wù)法律法規(guī)發(fā)生變化,本基金將從其最新規(guī)定,在符合本基金投資目標(biāo)的前提下,依照相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管要求制定融資策略。 未來,根據(jù)市場情況,在不改變投資目標(biāo)及本基金風(fēng)險(xiǎn)收益特征的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,基金履行適當(dāng)程序后可相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后兩類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的兩類基金份額凈值各自減去對應(yīng)每單位基金份額收益分配金額后均不能低于面值; 4、本基金兩類基金份額在費(fèi)用收取上不同,其對應(yīng)的可分配收益可能有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等收益分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致,可對基金收益分配的有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則進(jìn)行調(diào)整,并及時(shí)公告。
本基金屬于混合型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于貨幣市場基金、債券型基金,低于股票型基金。