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| 基金全稱 | 國融穩(wěn)益?zhèn)妥C券投資基金 | 基金簡稱 | 國融穩(wěn)益?zhèn)疉 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 007383（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2021年11月22日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年12月24日 / 2.055億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 5.26億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 4.9435億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 國融基金 | 基金托管人 | 江蘇銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 顧喆彬 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.20%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.02%（前端） | 最高申購費(fèi)率 | 0.25%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.03%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證全債指數(shù)收益率 | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
在嚴(yán)格控制投資風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,追求穩(wěn)定的當(dāng)期收益和基金資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的固定收益類金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、政府機(jī)構(gòu)債、地方政府債、資產(chǎn)支持證券、次級(jí)債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具以及經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 本基金不直接從二級(jí)市場買入股票、權(quán)證和可轉(zhuǎn)換債券等,也不參與一級(jí)市場新股申購、新股增發(fā)和可轉(zhuǎn)換債券申購,但可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金在綜合判斷宏觀經(jīng)濟(jì)周期、貨幣及財(cái)政政策方向、市場資金供需狀況、各類固定收益類資產(chǎn)估值水平對(duì)比的基礎(chǔ)上,結(jié)合收益率水平曲線形態(tài)分析和類屬資產(chǎn)相對(duì)估值分析,優(yōu)化債券組合的期限結(jié)構(gòu)和類屬配置;在符合本基金相關(guān)投資比例規(guī)定的前提下,在嚴(yán)謹(jǐn)深入的信用分析基礎(chǔ)上,綜合考量各類債券的流動(dòng)性、供求關(guān)系和收益率水平等,精選預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)可控、收益率較高的債券,以獲取較高的債券組合投資收益。 資產(chǎn)配置策略 (1)久期配置策略 本基金根據(jù)對(duì)市場利率變動(dòng)趨勢的預(yù)測,相應(yīng)調(diào)整債券組合的久期配置,以達(dá)到提高債券組合收益、降低債券組合利率風(fēng)險(xiǎn)的目的。當(dāng)預(yù)期收益率曲線下移時(shí),適當(dāng)提高組合久期,以分享債券市場上漲的收益;當(dāng)預(yù)期收益率曲線上移時(shí),適當(dāng)降低組合久期,以規(guī)避債券市場下跌的風(fēng)險(xiǎn)。 (2)期限結(jié)構(gòu)配置策略 在確定組合久期后,通過研究收益率曲線形態(tài),采用收益率曲線分析模型對(duì)各期限段的風(fēng)險(xiǎn)收益情況進(jìn)行評(píng)估,對(duì)收益率曲線各個(gè)期限的騎乘收益進(jìn)行分析。 通過選擇預(yù)期收益率最高的期限段進(jìn)行配比組合,從而在子彈組合、杠鈴組合和梯形組合中選擇風(fēng)險(xiǎn)收益比最佳的配置方案。 (3)債券類屬配置策略 本基金通過對(duì)不同類型固定收益金融工具的收益率、流動(dòng)性、稅賦水平、信用風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)、回售以及市場偏好等因素的綜合評(píng)估,研究各類型投資品種的利差和變化趨勢,制定債券類屬配置策略,以獲取不同債券類屬之間利差變化所帶來的投資收益。 回購策略 本基金將對(duì)資金面進(jìn)行綜合分析的基礎(chǔ)上,比較債券收益率、存款利率和融資成本,判斷利差空間,力爭通過回購操作提高組合收益。 銀行存款、同業(yè)存單投資策略 本基金根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析各類資產(chǎn)的預(yù)期收益率水平,并據(jù)此制定和調(diào)整資產(chǎn)配置策略。當(dāng)銀行存款、同業(yè)存單投資具有較高投資價(jià)值時(shí),本基金將提高銀行存款、同業(yè)存單投資比例。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可在與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序后對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會(huì),但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。
本基金是債券型基金,長期預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。