掃一掃二維碼
用手機打開頁面
| 基金全稱 | 同泰開泰混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 同泰開泰混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 007770（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2019年08月01日 | 成立日期/規(guī)模 | 2019年08月28日 / 5.067億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.09億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.1320億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 同泰基金 | 基金托管人 | 平安銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 王秀 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 1.20%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.12%（前端） | 最高申購費率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.15%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 滬深300指數(shù)收益率×60%+中債綜合全價(總值)指數(shù)收益率×40% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
在控制投資組合風險的前提下,通過積極主動的資產(chǎn)配置和投資管理,追求超越基金業(yè)績比較基準的資本增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金主要投資于具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準上市的股票以及存托憑證)、債券(包括國家債券、央行票據(jù)、地方政府債券、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、公開發(fā)行的次級債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等)、資產(chǎn)支持證券、債券正逆回購、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,在履行適當程序后,本基金可以將其納入投資范圍。
1、大類資產(chǎn)配置策略 本基金在分析和判斷國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟形勢的基礎(chǔ)上,通過自上而下的分析,形成對不同大類資產(chǎn)市場的預測和判斷,在基金合同約定的范圍內(nèi)確定固定收益類資產(chǎn)、權(quán)益類資產(chǎn)和現(xiàn)金等的配置比例,并隨著市場運行狀況以及各類證券風險收益特征的相對變化,動態(tài)調(diào)整大類資產(chǎn)的投資比例,力爭有效控制基金資產(chǎn)運作風險,提高基金資產(chǎn)風險調(diào)整后收益。 2、股票投資策略 本基金堅持自上而下與自下而上相結(jié)合的投資理念,在宏觀策略研究基礎(chǔ)上,把握結(jié)構(gòu)性調(diào)整機會,將行業(yè)分析與個股精選相結(jié)合,尋找具有投資潛力的細分行業(yè)和個股。 (1)行業(yè)分析 在綜合考慮行業(yè)的成長性、周期性、競爭格局、技術(shù)進步、政府政策等因素后,精選出預期具有良好增長前景的細分行業(yè)。 (2)個股選擇 本基金在選擇個股時重點關(guān)注個股的基本面和估值水平。其中基本面主要包括主營業(yè)務(wù)競爭力、盈利能力、盈利的穩(wěn)定性和持續(xù)性、治理結(jié)構(gòu)和管理層能力以及商業(yè)模式等方面。估值水平主要考察個股業(yè)績的增長、公司業(yè)務(wù)前景、基本面變化等因素和估值的匹配度。優(yōu)選基本面因素良好、估值水平合理的上市公司構(gòu)建股票組合。 3、債券投資策略 本基金將采取久期偏離、期限結(jié)構(gòu)配置、類屬配置、個券選擇等積極的投資策略,構(gòu)建債券投資組合。 (1)久期偏離 本基金通過對宏觀經(jīng)濟走勢、貨幣政策和財政政策、市場結(jié)構(gòu)變化等方面的定性分析和定量分析,預測利率的變化趨勢,從而采取久期偏離策略,根據(jù)對利率水平的預期調(diào)整組合久期。 (2)期限結(jié)構(gòu)配置 本基金將根據(jù)對利率走勢、收益率曲線的變化情況的判斷,適時采用啞鈴型或梯型或子彈型投資策略,在長期、中期和短期債券間進行配置,以便最大限度的避免投資組合收益受債券利率變動的負面影響。 (3)類屬配置 類屬配置指債券組合中各債券種類間的配置,包括債券在國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、可轉(zhuǎn)換債券等債券品種間的分布,債券在浮動利率債券和固定利率債券間的分布。 (4)個券選擇 個券選擇是指通過比較個券的流動性、到期收益率、信用等級、稅收因素,確定一定期限下的債券品種的過程。 4、可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券投資策略 可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券同時具有債券與權(quán)益類證券的雙重特性。本基金利用可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券的債券底價和到期收益率、信用風險來判斷其債性,增強本金投資的安全性;利用可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券轉(zhuǎn)股溢價率、基礎(chǔ)股票基本面趨勢和估值來判斷其股性,在市場出現(xiàn)投資機會時,優(yōu)先選擇股性強的品種。綜合選擇安全邊際較高、基礎(chǔ)股票基本面優(yōu)良的品種進行投資,獲取超額收益。同時,關(guān)注可轉(zhuǎn)債和可交換債流動性、條款博弈、可轉(zhuǎn)債套利等影響轉(zhuǎn)債及可交換債投資的其他因素。 5、資產(chǎn)支持證券投資策略 在對市場利率環(huán)境深入研究的基礎(chǔ)上,本基金運用久期管理、收益率曲線、個券選擇和把握市場交易機會等積極策略,結(jié)合定量分析和定性分析的方法,綜合分析資產(chǎn)支持證券的利率風險、提前償付風險、流動性風險、稅收溢價等因素,選擇具有較高投資價值的資產(chǎn)支持證券進行配置。 6、股指期貨投資策略 在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi),本基金可基于謹慎原則運用股指期貨等相關(guān)金融衍生工具對基金投資組合進行管理,屆時將根據(jù)風險管理原則,以套期保值為目的,對沖系統(tǒng)性風險和某些特殊情況下的流動性風險,提高投資效率。本基金主要采用流動性好、交易活躍的衍生品合約,通過多頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操作。 7、國債期貨投資策略 在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi),本基金可根據(jù)風險管理原則,以套期保值為目的,投資于國債期貨合約,對沖系統(tǒng)性風險和某些特殊情況下的流動性風險,提高投資效率。本基金將結(jié)合對宏觀經(jīng)濟形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場進行定性和定量分析,并充分考慮國債期貨和現(xiàn)貨基差、國債期貨的流動性、波動水平、套期保值的有效性等因素,通過多頭或空頭套期保值等策略進行操作,力爭獲取超額收益。 8、股票期權(quán)投資策略 本基金將通過對股票期權(quán)標的證券進行深入研究的基礎(chǔ)上,結(jié)合股票期權(quán)定價模型評估其合理價值,并充分考量可投期權(quán)的流動性等因素,在有效控制風險的前提下進行投資。
1、若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應類別的基金份額進行再投資,且基金份額持有人可對A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后任一類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的任一類基金份額凈值減去該類別的每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金各類基金份額在費用收取上不同,其對應的可分配收益可能有所不同。同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則進行調(diào)整,無需召開基金份額持有人大會。
本基金為混合型基金,長期平均風險與預期收益水平低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場基金。