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| 基金全稱 | 蜂巢恒利債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 蜂巢恒利債券A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 008035（前端） | 基金類型 | 債券型-混合二級 |
| 發(fā)行日期 | 2020年09月07日 | 成立日期/規(guī)模 | 2020年09月23日 / 6.593億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 2.63億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 2.3503億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 蜂巢基金 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 李海濤、李錚男 | 成立來分紅 | 每份累計0.05元（1次） |
| 管理費率 | 0.60%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 0.40%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.04%（前端） | 最高申購費率 | 0.40%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.04%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中債綜合全價指數(shù)收益率×90%+滬深300指數(shù)收益率×10% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
在嚴格控制風險并保持良好流動性的基礎(chǔ)上,本基金力爭獲取高于業(yè)績比較基準的投資收益,追求基金資產(chǎn)的長期、穩(wěn)健、持續(xù)增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金投資于依法發(fā)行上市的股票、債券等金融工具及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。具體包括:股票(包含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準上市的股票),債券(國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、證券公司短期公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換公司債券、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等)、國債期貨、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款等,以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許本基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金通過對宏觀經(jīng)濟趨勢、金融貨幣政策、供求因素、估值因素、市場行為因素等進行評估分析,結(jié)合行業(yè)周期和公司研究,在分析和判斷宏觀經(jīng)濟運行狀況和金融市場運行趨勢的基礎(chǔ)上,對固定收益類資產(chǎn)、股票類資產(chǎn)和貨幣資產(chǎn)的預(yù)期收益進行動態(tài)跟蹤,通過“自上而下”的定性分析和定量分析相結(jié)合,形成對大類資產(chǎn)的預(yù)測和判斷,在基金合同約定的范圍內(nèi)確定債券類資產(chǎn)、股票類資產(chǎn)和現(xiàn)金類資產(chǎn)的配置比例,動態(tài)調(diào)整大類金融資產(chǎn)比例。固定收益類資產(chǎn)中,本基金綜合考量各類債券的流動性、供求關(guān)系和收益率水平等,采取久期管理策略、期限結(jié)構(gòu)配置策略、債券類別配置策略、騎乘策略等積極投資策略,在不同策略之間進行切換。 股票投資策略 本基金將適度參與股票資產(chǎn)的投資。股票投資以精選個股為主,發(fā)揮基金管理人專業(yè)研究團隊的研究能力,從定量和定性兩方面考察上市公司在行業(yè)和個體方面的增值潛力。定量方面綜合考慮盈利能力、成長性、估值水平等多種因素,包括凈資產(chǎn)與市值比率(B/P)、每股盈利/每股市價(E/P)、年現(xiàn)金流/市值(cashflowtoprice)以及銷售收入/市值(S/P)等價值指標,以及凈資產(chǎn)收益率(ROE)、每股收益增長率以及主營業(yè)務(wù)收入增長率等成長指標。定性方面考察上市公司所屬行業(yè)發(fā)展前景、行業(yè)地位、競爭優(yōu)勢等多種因素,精選流動性好、成長性高、估值水平低的股票進行投資。 證券公司短期公司債投資策略 本基金將通過對證券行業(yè)、證券公司資產(chǎn)負債、公司現(xiàn)金流等調(diào)查研究,分析證券公司短期公司債券的違約風險及合理的利差水平,對證券公司短期公司債券進行獨立、客觀的價值評估,通過公司內(nèi)部信用評分模型將符合條件的證券公司發(fā)行主體列入公司白名單,并據(jù)此產(chǎn)生各投資組合可投資債券明細?；鸸芾砣藢⒏鶕?jù)審慎原則,嚴格按照公司投資決策流程、風險控制制度進行證券公司短期公司債投資,以防范信用風險、流動性風險等各種風險。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次,每次收益分配比例不得低于基金收益分配基準日每份基金份額可供分配利潤的10%,若基金合同生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資,且基金份額持有人可對A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金各類基金份額在費用收取上不同,其對應(yīng)的可分配收益可能有所不同。同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在符合法律法規(guī)及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則和支付方式進行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。
本基金為債券型基金,預(yù)期收益和預(yù)期風險高于貨幣市場基金,但低于混合型基金、股票型基金。