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| 基金全稱 | 海富通先進(jìn)制造股票型證券投資基金 | 基金簡稱 | 海富通先進(jìn)制造股票C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 008084（前端） | 基金類型 | 股票型 |
| 發(fā)行日期 | 2019年11月14日 | 成立日期/規(guī)模 | 2019年12月17日 / 18.931億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 1.97億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 2.0972億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 海富通基金 | 基金托管人 | 中國銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 呂越超、陳林海 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.40%（每年） | 最高認(rèn)購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證高端裝備制造指數(shù)收益率×75%+恒生指數(shù)收益率×10%+中證全債指數(shù)收益率×15% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金通過挖掘并投資先進(jìn)制造相關(guān)的高品質(zhì)上市公司,把握中國制造業(yè)升級過程中帶來的投資機(jī)會,在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險的前提下,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期、穩(wěn)定增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票)、存托憑證、內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制下允許買賣的香港聯(lián)合交易所上市股票(“港股通標(biāo)的股票”)、債券(包括國內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、地方政府債、可交換債券、可轉(zhuǎn)換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、同業(yè)存單、股指期貨及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。
1、資產(chǎn)配置策略 本基金為股票型基金,股票投資占基金資產(chǎn)的比例為80%-95%,在進(jìn)行資產(chǎn)配置決策時,在研究宏觀經(jīng)濟(jì)基本面、政策面、市場情緒、資金面和投資者行為等多種因素的基礎(chǔ)上,形成對不同市場周期的預(yù)測和判斷,根據(jù)經(jīng)濟(jì)周期不同階段各類資產(chǎn)市場表現(xiàn)變化情況,確定股票、債券、貨幣市場工具和其他金融工具的投資比例。 2、股票投資策略 (1)先進(jìn)制造相關(guān)上市公司范疇的界定本基金依托基金管理人的投資研究平臺,把握我國制造業(yè)升級過程中帶來的投資機(jī)會,在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險的前提下,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期、穩(wěn)定增值。先進(jìn)制造代表中國核心競爭力,主要以戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和高端裝備制造業(yè)為代表,以重大技術(shù)突破和重大發(fā)展需求為基礎(chǔ),對經(jīng)濟(jì)社會全局和長遠(yuǎn)發(fā)展具有重大引領(lǐng)帶動作用,處于制造業(yè)價值鏈高端和產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié),具有技術(shù)先進(jìn)、知識密集、附加值大、成長性好、帶動性強(qiáng)等特征。 根據(jù)產(chǎn)業(yè)特征,立足我國國情和科技、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。本基金所指的“先進(jìn)制造”相關(guān)產(chǎn)業(yè)及上市公司主要涉及以下領(lǐng)域: a.國家高端裝備制造業(yè)“十二五”規(guī)劃界定的重點領(lǐng)域,包括航空裝備、衛(wèi)星及應(yīng)用、軌道交通裝備、海洋工程裝備和智能制造裝備; b.航天工程及國家安全相關(guān)領(lǐng)域,包括航天裝備、國防軍工、信息安全/通訊設(shè)備、計算機(jī)及其他相關(guān)產(chǎn)業(yè); c.技術(shù)附加值較高、代表新經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢的制造業(yè)領(lǐng)域,包括新材料、節(jié)能環(huán)保設(shè)備、新能源設(shè)備、油氣設(shè)備、電子元器件、醫(yī)藥制造以及其他相關(guān)產(chǎn)業(yè); d.與傳統(tǒng)制造業(yè)的智能化、數(shù)字化、信息化升級以及進(jìn)口替代相關(guān)的領(lǐng)域,包括通用機(jī)械、專用設(shè)備、儀器儀表、交運設(shè)備以及其他相關(guān)產(chǎn)業(yè); e.與先進(jìn)制造行業(yè)形成上下游或相互融合,包括但不限于提供新材料的有色、化工等行業(yè)的上市公司。 同時,先進(jìn)制造是一個動態(tài)調(diào)整、持續(xù)更新的相對概念,隨著社會經(jīng)濟(jì)的發(fā)展以及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的變遷,先進(jìn)制造的范疇可能發(fā)生變化。一方面,基金管理人將持續(xù)跟蹤影響先進(jìn)制造產(chǎn)業(yè)的各項因素,包括國家相關(guān)政策、最新技術(shù)進(jìn)步和前沿科技發(fā)展、新產(chǎn)品和技術(shù)工藝的重大突破、市場需求、商業(yè)模式創(chuàng)新等,將與之相對應(yīng)的變化所產(chǎn)生的新型產(chǎn)業(yè)納入投資范疇;另一方面,傳統(tǒng)制造產(chǎn)業(yè)在轉(zhuǎn)型升級中可能形成可持續(xù)技術(shù)改造、創(chuàng)新和應(yīng)用體系,從而獲得新的成長驅(qū)動力,本基金也會將此類公司納入先進(jìn)制造主題的涵蓋范圍。 未來,如果由于經(jīng)濟(jì)與行業(yè)發(fā)展或技術(shù)進(jìn)步造成本基金定義的先進(jìn)制造所覆蓋的投資范疇發(fā)生變動時,基金管理人在履行相關(guān)程序后可以對上述界定進(jìn)行調(diào)整和修訂,并在更新的招募說明書中進(jìn)行公告。 (2)行業(yè)配置策略 根據(jù)本基金投資理念及投資目標(biāo),根據(jù)先進(jìn)制造領(lǐng)域各子行業(yè)的特征,從產(chǎn)業(yè)發(fā)展生命周期、行業(yè)增長前景、行業(yè)景氣度、行業(yè)競爭格局、技術(shù)水平及其發(fā)展趨勢等多角度,綜合評估各行業(yè)的投資價值。 (3)個股精選策略 本基金的股票投資將采用自下而上的基本面研究,再通過定量與定性相結(jié)合的分析方法,對備選行業(yè)內(nèi)部企業(yè)的基本面、估值水平進(jìn)行綜合研判,精選優(yōu)質(zhì)個股進(jìn)行投資。 此外,本基金將僅通過內(nèi)地及香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市場,不使用合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者(QDII)境外投資額度進(jìn)行境外投資。本基金將通過扎實的基本面研究,立足于香港股票市場的獨有特征,分析香港和內(nèi)地兩地上市公司差異,注重上市公司的國際比較,重點從公司質(zhì)地、增長前景、估值水平、市場因素四個方面判定上市公司的投資價值,精選具有持續(xù)增長潛力的優(yōu)質(zhì)個股進(jìn)行投資。 (4)存托憑證投資策略 本基金投資存托憑證的策略依照上述境內(nèi)上市交易的股票投資策略執(zhí)行。 3、債券投資策略 在債券組合的具體構(gòu)造和調(diào)整上,本基金綜合運用久期調(diào)整、收益率曲線策略、類屬配置等組合管理手段進(jìn)行日常管理。另外,本基金債券投資將適當(dāng)運用杠桿策略,通過債券回購融入資金,然后買入收益率更高的債券以獲得收益。 (1)久期調(diào)整策略是根據(jù)對宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、利率水平預(yù)期等因素,確定組合的整體久期,有效控制基金資產(chǎn)風(fēng)險。 (2)收益率曲線策略是指在確定組合久期以后,根據(jù)收益率曲線的形態(tài)特征進(jìn)行利率期限結(jié)構(gòu)管理,確定組合期限結(jié)構(gòu)的分布方式,合理配置不同期限品種的配置比例。 (3)類屬配置包括現(xiàn)金、不同類型固定收益品種之間的配置。在確定組合久期和期限結(jié)構(gòu)分布的基礎(chǔ)上,根據(jù)各品種的流動性、收益性以及信用風(fēng)險等確定各子類資產(chǎn)的配置權(quán)重,即確定債券、存款、回購以及現(xiàn)金等資產(chǎn)的比例。 4、杠桿策略 杠桿放大操作即以組合現(xiàn)有債券為基礎(chǔ),利用回購等方式融入低成本資金,并購買具有較高收益的債券,以期獲取超額收益的操作方式。本基金將對回購利率與債券收益率、存款利率等進(jìn)行比較,判斷是否存在利差套利空間,從而確定是否進(jìn)行杠桿操作。進(jìn)行杠桿放大策略時,基金管理人將嚴(yán)格控制信用風(fēng)險及流動性風(fēng)險。 5、資產(chǎn)支持證券投資策略 對于資產(chǎn)支持證券,本基金將綜合考慮市場利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成和質(zhì)量等因素,研究資產(chǎn)支持證券的收益和風(fēng)險匹配情況,在嚴(yán)格控制風(fēng)險的基礎(chǔ)上選擇投資對象,追求穩(wěn)定收益。 6、股指期貨投資策略 本基金投資股指期貨將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的。本基金管理人將充分考慮股指期貨的流動性及風(fēng)險收益特征,選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約進(jìn)行多頭或空頭套期保值等策略操作。法律法規(guī)對于基金投資股指期貨的投資策略另有規(guī)定的,本基金將按法律法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。 7、流通受限證券投資策略 本基金的流通受限證券投資策略將本著價值投資的理念和嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度,從企業(yè)的基本面出發(fā),結(jié)合市場未來走勢的研判,動態(tài)評估企業(yè)投資價值。并在鎖定期結(jié)束后,根據(jù)證券的內(nèi)在投資價值和成長性的判斷,結(jié)合市場環(huán)境的分析,選擇適當(dāng)?shù)臅r機(jī)賣出。
1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為對應(yīng)類別基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金各類份額默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;本基金不同類別的基金份額,其分紅方式相互獨立、互不影響;投資者不同基金交易賬戶設(shè)置的基金分紅方式相互獨立、互不影響; 2、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的某一類基金份額凈值減去該類份額每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的或在對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。
本基金為股票型基金,其預(yù)期風(fēng)險及預(yù)期收益水平高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金。本基金將投資港股通標(biāo)的股票,需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。