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| 基金全稱 | 國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)混合型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 009507（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2020年06月01日 | 成立日期/規(guī)模 | 2020年06月30日 / 6.260億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.37億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.5926億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 國金基金 | 基金托管人 | 浙商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 張望 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 1.20%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.12%（前端） | 最高申購費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)收益率*40%+中證內(nèi)地消費(fèi)主題指數(shù)收益率*40%+中證全債指數(shù)收益率*20% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金主要投資于醫(yī)藥和消費(fèi)主題相關(guān)的具有持續(xù)增長潛力的優(yōu)質(zhì)上市公司,在有效控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下,通過積極主動(dòng)的資產(chǎn)配置,力爭獲得超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的收益。
暫無數(shù)據(jù)
本基金投資于依法發(fā)行上市的股票、債券等金融工具及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。具體包括:股票(包含中小板、創(chuàng)業(yè)板、及其他依法發(fā)行上市的股票)、債券(國債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換公司債券、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù))、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款、股指期貨、國債期貨、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
1、資產(chǎn)配置策略 本基金通過對宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、政策形勢、證券市場走勢的綜合分析,主動(dòng)判斷市場時(shí)機(jī),進(jìn)行積極的資產(chǎn)配置,合理確定基金在股票、債券等各類資產(chǎn)類別上的投資比例,并隨著各類資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)收益特征的相對變化,適時(shí)進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。 2、股票投資策略 本基金投資股票將主要通過深度研究來精選個(gè)股,分享優(yōu)秀公司的價(jià)值增長。本基金將從縱向和橫向兩個(gè)維度反復(fù)分析公司發(fā)展的前景,縱向研究行業(yè)發(fā)展歷史和公司發(fā)展歷史,判斷公司未來的發(fā)展前景;橫向比較對所研究標(biāo)的的競爭對手、上下游關(guān)系進(jìn)行比較分析,判斷投資該公司風(fēng)險(xiǎn)收益比。本基金所指的醫(yī)藥消費(fèi)主題是指醫(yī)藥行業(yè)和消費(fèi)行業(yè)內(nèi)具備較好的利潤創(chuàng)造能力且估值水平合理的成長型上市公司股票。本基金從醫(yī)藥行業(yè)和消費(fèi)行業(yè)兩個(gè)特征對投資主題進(jìn)行定義。 (1)醫(yī)藥行業(yè)的界定本基金所定義的醫(yī)藥相關(guān)行業(yè)由從事醫(yī)藥相關(guān)產(chǎn)品或服務(wù)研發(fā)、生產(chǎn)與銷售的上市公司組成。本基金定義的醫(yī)藥行業(yè)股票包括: 1)主營業(yè)務(wù)從事醫(yī)藥行業(yè)的公司股票; 2)當(dāng)前非主營業(yè)務(wù)提供的產(chǎn)品或服務(wù)隸屬于醫(yī)藥行業(yè),且未來這些產(chǎn)品或服務(wù)有望成為主要利潤來源的公司股票。 落實(shí)到行業(yè)股票覆蓋層面,醫(yī)藥行業(yè)包括化學(xué)制藥行業(yè)、中藥行業(yè),生物制品行業(yè),醫(yī)藥商業(yè)行業(yè)、醫(yī)療器械行業(yè)和醫(yī)療服務(wù)行業(yè)等。 同時(shí),本基金將對醫(yī)藥行業(yè)的發(fā)展進(jìn)行密切跟蹤,隨著經(jīng)濟(jì)增長及產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的進(jìn)一步發(fā)展變化,醫(yī)藥行業(yè)的外延將可能會(huì)不斷擴(kuò)大,相關(guān)上市公司的范圍也會(huì)相應(yīng)改變。本基金將根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整醫(yī)藥行業(yè)的界定標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)主題概念和投資范圍的認(rèn)定。 (2)消費(fèi)行業(yè)的界定 本基金所界定的消費(fèi)行業(yè)股票主要是指消費(fèi)制造和消費(fèi)服務(wù)業(yè)及與其密切相關(guān)上下游產(chǎn)業(yè)的上市公司股票。消費(fèi)行業(yè)具體包括: 1)申萬一級(jí)行業(yè)分類中的食品飲料、家用電器、紡織服裝、商業(yè)貿(mào)易、農(nóng)林牧漁、輕工制造、休閑服務(wù)、汽車、電子、傳媒、通信、計(jì)算機(jī)、建筑裝飾、非銀金融等行業(yè)的上市公司; 2)物流、線上電商等消費(fèi)品制造業(yè)、消費(fèi)者服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)上的上市公司; 3)對于以上行業(yè)之外的其他行業(yè),雖然可能目前未被劃入消費(fèi)行業(yè),但是行業(yè)發(fā)展催生出實(shí)際消費(fèi)需求并帶動(dòng)相關(guān)行業(yè)的發(fā)展,本基金也可以把其行業(yè)內(nèi)的公司股票納入到消費(fèi)行業(yè)股票的范疇中。 同時(shí),本基金將對消費(fèi)行業(yè)的發(fā)展進(jìn)行密切跟蹤,隨著經(jīng)濟(jì)增長及產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的進(jìn)一步發(fā)展變化,消費(fèi)行業(yè)的外延將可能會(huì)不斷擴(kuò)大,相關(guān)上市公司的范圍也會(huì)相應(yīng)改變。本基金將根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整消費(fèi)行業(yè)的界定標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)主題概念和投資范圍的認(rèn)定。 3、固定收益品種投資策略 (1)債券投資策略 結(jié)合對未來市場利率預(yù)期運(yùn)用久期調(diào)整策略、收益率曲線配置策略、債券類屬配置策略、利差輪動(dòng)策略等多種積極管理策略,通過嚴(yán)謹(jǐn)?shù)难芯堪l(fā)現(xiàn)價(jià)值被低估的債券和市場投資機(jī)會(huì),構(gòu)建收益穩(wěn)定、流動(dòng)性良好的債券組合。 (2)可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券投資策略 本基金將著重對可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券對應(yīng)的基礎(chǔ)股票進(jìn)行分析與研究,對那些有著較好盈利能力或成長前景的上市公司的可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券進(jìn)行重點(diǎn)選擇,并在對應(yīng)可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券估值合理的前提下集中投資,以分享正股上漲帶來的收益。同時(shí),本基金還將密切跟蹤上市公司的經(jīng)營狀況,從財(cái)務(wù)壓力、融資安排、未來的投資計(jì)劃等方面推測、并通過實(shí)地調(diào)研等方式確認(rèn)上市公司對轉(zhuǎn)股價(jià)的修正和轉(zhuǎn)股意愿。 (3)資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將深入分析資產(chǎn)支持證券的市場利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償收益和市場流動(dòng)性等基本面因素,估計(jì)資產(chǎn)違約風(fēng)險(xiǎn)和提前償付風(fēng)險(xiǎn),并根據(jù)資產(chǎn)證券化的收益結(jié)構(gòu)安排,模擬資產(chǎn)支持證券的本金償還和利息收益的現(xiàn)金流過程,輔助采用定價(jià)模型,評估其內(nèi)在價(jià)值。 (4)信用債投資策略 信用品種收益率的主要影響因素為利率品種基準(zhǔn)收益與信用利差。信用利差是信用產(chǎn)品相對國債、政策性金融債、央行票據(jù)等利率產(chǎn)品獲取較高收益的來源。信用利差主要受兩方面的影響,一方面為債券所對應(yīng)信用等級(jí)的市場平均信用利差水平,另一方面為發(fā)行人本身的信用狀況。 信用債市場整體的信用利差水平和信用債發(fā)行主體自身信用狀況的變化都會(huì)對信用債個(gè)券的利差水平產(chǎn)生重要影響,因此,一方面,本基金將從經(jīng)濟(jì)周期、國家政策、行業(yè)景氣度和債券市場的供求狀況等多個(gè)方面考量信用利差的整體變化趨勢;另一方面,本基金還將以內(nèi)部信用評級(jí)為主、外部信用評級(jí)為輔,即采用內(nèi)外結(jié)合的信用研究和評級(jí)制度,研究債券發(fā)行主體企業(yè)的基本面,以確定企業(yè)主體債的實(shí)際信用狀況。 本基金不主動(dòng)投資于如下品種: 1)主體且債項(xiàng)信用評級(jí)為AA以下(不含AA)的金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級(jí)債、中期票據(jù); 2)主體信用評級(jí)為AA以下(不含AA)或債項(xiàng)信用評級(jí)為A-1以下(不含A-1)的短期融資券; 3)主體信用評級(jí)為AA以下(不含AA)的超短期融資券; 4)銀行主體信用評級(jí)為AA以下(不含AA)的同業(yè)存單。 4、衍生品投資策略 (1)股指期貨投資策略 本基金在股指期貨投資中將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,參與股指期貨的投資。此外,本基金還將運(yùn)用股指期貨來管理特殊情況下的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),如預(yù)期大額申購贖回、大量分紅等。 (2)國債期貨投資策略 本基金在國債期貨投資中將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,參與國債期貨的投資。國債期貨作為利率衍生品的一種,有助于管理債券組合的久期、流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)水平。管理人將按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合對宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場進(jìn)行定性和定量分析。本基金構(gòu)建量化分析體系,對國債期貨和現(xiàn)貨基差、國債期貨的流動(dòng)性、波動(dòng)水平、套期保值的有效性等指標(biāo)進(jìn)行跟蹤監(jiān)控,在嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,力求實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金可以進(jìn)行收益分配,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次,每份基金份額每次收益分配比例不得低于收益分配基準(zhǔn)日每份基金份額可供分配利潤的10%,若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為同一類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定,且不損害基金份額持有人實(shí)際利益的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會(huì)。
本基金為混合型基金,其風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益低于股票型基金,高于貨幣市場基金、債券型基金。