掃一掃二維碼
用手機(jī)打開頁面
| 基金全稱 | 新華安享惠融88個月定期開放債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 新華安享惠融88個月定開債C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 009980（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2020年09月07日 | 成立日期/規(guī)模 | 2020年10月20日 / 80.005億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.00億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.0002億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 新華基金 | 基金托管人 | 浦發(fā)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 姚海明 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.12元（9次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.45%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 該封閉期起始日的中國人民銀行公布并執(zhí)行的金融機(jī)構(gòu)五年期定期存款利率(稅后)+1% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金采用持有到期策略,將基金資產(chǎn)配置于到期日(或回售期限)在封閉期結(jié)束之前的固定收益資產(chǎn),力求實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的持續(xù)穩(wěn)定增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括債券(國債、政府機(jī)構(gòu)債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資于股票,也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
(一)封閉期投資策略 在封閉期內(nèi),本基金采用買入并持有策略,對所投資固定收益品種的剩余期限與基金的剩余封閉期進(jìn)行匹配,投資于剩余期限(或回售期限)不超過基金剩余封閉期的固定收益類工具。一般情況下,本基金持有的債券品種和結(jié)構(gòu)在封閉期內(nèi)不會發(fā)生變化。 基金管理人可以基于持有人利益優(yōu)先原則,在不違反《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》的前提下,對尚未到期的固定收益類品種進(jìn)行處置。 1、類屬資產(chǎn)配置策略 每個封閉期的建倉期內(nèi),本基金將根據(jù)收益率、市場流動性、信用風(fēng)險利差等因素,在國債、金融債、信用債等債券類別間進(jìn)行債券類屬資產(chǎn)配置。 2、信用債券投資策略 本基金由于采用買入并持有策略,在債券投資上持有剩余期限(或回售期限)不超過基金剩余封閉期的債券品種。同時,由于本基金將在建倉期內(nèi)完成組合構(gòu)建,并在封閉期內(nèi)保持組合的穩(wěn)定,因此,個券精選是本基金投資策略的重要組成部分。 本基金通過對債券發(fā)行人所處行業(yè)、公司治理結(jié)構(gòu)、財(cái)務(wù)狀況、信息披露等情況進(jìn)行評估,并在此基礎(chǔ)上,考慮個券流動性、信用等級、票息率等因素,自下而上的精選個券,結(jié)合適度分散的行業(yè)配置策略,構(gòu)造和優(yōu)化組合。 為控制本基金的信用風(fēng)險,本基金將定期對所投債券的信用資質(zhì)和發(fā)行人的償付能力進(jìn)行評估。對于存在信用風(fēng)險隱患的發(fā)行人所發(fā)行的債券,及時制定風(fēng)險處置預(yù)案。封閉期內(nèi),如本基金持有債券的信用風(fēng)險顯著增加時,為減少信用損失,本基金將對該債券進(jìn)行處置。 本基金所投信用債的債項(xiàng)評級不得低于AAA。 3、持有到期策略 本基金成立后,在每一封閉期的建倉期內(nèi)將根據(jù)基金合同的規(guī)定,買入剩余期限(或回售期限)不超過基金剩余封閉期的固定收益類工具,本基金投資含回售權(quán)債券時,應(yīng)在投資該債券前確定行使回售權(quán)或持有到期的時間。一般情況下,本基金將在封閉期內(nèi)持有這些品種到期,持有的固定收益品種和結(jié)構(gòu)在封閉期內(nèi)不會發(fā)生變化。極端情況下,如遇到債券違約、信用評級下降等信用事件,本基金可以提前賣出相應(yīng)的固定收益品種。 4、杠桿投資策略 本基金將在考慮債券投資的風(fēng)險收益情況,以及回購成本等因素的情況下,在風(fēng)險可控以及法律法規(guī)允許的范圍內(nèi),通過債券回購,放大杠桿進(jìn)行投資操作。 本基金將在封閉期內(nèi)進(jìn)行杠桿投資,杠桿放大部分仍投資于剩余期限(或回售期限)不超過基金剩余封閉期的固定收益類工具,并采取買入并持有到期的策略。同時采取滾動回購的方式來維持杠桿,因此負(fù)債的資金成本存在一定的波動性。 5、資產(chǎn)支持證券的投資策略 本基金將通過對宏觀經(jīng)濟(jì)、提前償還率、資產(chǎn)池結(jié)構(gòu)以及資產(chǎn)池資產(chǎn)所在行業(yè)景氣變化等因素的研究,預(yù)測資產(chǎn)池未來現(xiàn)金流變化,并通過研究標(biāo)的證券發(fā)行條款,預(yù)測提前償還率變化對標(biāo)的證券的久期與收益率的影響。在嚴(yán)格控制風(fēng)險的情況下,結(jié)合信用研究和流動性管理,選擇風(fēng)險調(diào)整后收益高的品種進(jìn)行投資,以期獲得長期穩(wěn)定收益。 6、封閉期現(xiàn)金管理策略 在每個封閉期內(nèi)完成組合的構(gòu)建之前,本基金將根據(jù)屆時的市場環(huán)境對組合的現(xiàn)金頭寸進(jìn)行管理,選擇到期日(或回售日)在建倉期之內(nèi)的債券、回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具等進(jìn)行投資,并采用買入持有到期投資策略。由于在建倉期本基金的投資難以做到與封閉期剩余期限完美匹配,因此可能存在持有的部分投資品種在封閉期結(jié)束前到期兌付本息的情形。另一方面,本基金持有的部分投資品種的付息也將增加基金的現(xiàn)金頭寸。對于現(xiàn)金頭寸,本基金將根據(jù)屆時的市場環(huán)境和封閉期剩余期限,選擇到期日(或回售日)在封閉期結(jié)束之前的債券、回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具等進(jìn)行投資或進(jìn)行基金現(xiàn)金分紅。 (二)開放期投資策略 開放期內(nèi),基金規(guī)模將隨著投資人對本基金份額的申購與贖回而不斷變化。因此本基金在開放期將保持資產(chǎn)適當(dāng)?shù)牧鲃有?以應(yīng)付當(dāng)時市場條件下的贖回要求,并降低資產(chǎn)的流動性風(fēng)險,做好流動性管理。
1、本基金收益分配方式僅有現(xiàn)金分紅; 2、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人可調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式,不需召開基金份額持有人大會審議,但應(yīng)于變更實(shí)施日前在指定媒介公告。
本基金為債券型基金,預(yù)期收益和風(fēng)險水平低于混合型基金、股票型基金,高于貨幣市場基金。