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| 基金全稱 | 中信建投醫(yī)藥健康混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 中信建投醫(yī)藥健康C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 010091（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2020年09月07日 | 成立日期/規(guī)模 | 2020年09月24日 / 6.388億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 1.43億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 2.1535億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 中信建投基金 | 基金托管人 | 中國銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 謝瑋 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.80%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)收益率*70%+中證綜合債指數(shù)收益率*30% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金主要投資于醫(yī)藥健康主題相關(guān)的證券資產(chǎn),通過精選個(gè)股和風(fēng)險(xiǎn)控制,力求為基金份額持有人獲取超過業(yè)績比較基準(zhǔn)的收益。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(含中小板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許上市的股票)、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、證券公司短期公司債券、次級債券、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
1、資產(chǎn)配置策略 本基金采用自上而下的策略,通過對宏觀經(jīng)濟(jì)基本面(包括經(jīng)濟(jì)運(yùn)行周期、財(cái)政及貨幣政策、產(chǎn)業(yè)政策等)的分析判斷,和對流動性水平(包括資金面供需情況、證券市場估值水平等)的深入研究,分析股票市場、債券市場、貨幣市場工具三大類資產(chǎn)的預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和收益,并據(jù)此對本基金資產(chǎn)在股票、債券、貨幣市場工具之間的投資比例進(jìn)行動態(tài)調(diào)整。 2、醫(yī)藥健康主題的界定 醫(yī)藥健康企業(yè)包括提供預(yù)防、診斷、治療和康復(fù)等與健康相關(guān)商品和服務(wù)領(lǐng)域的企業(yè),具體包括以下兩類公司:一是從事醫(yī)藥相關(guān)產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的行業(yè),包括化學(xué)制藥行業(yè)、中藥行業(yè)、生物制藥行業(yè)、醫(yī)療器械行業(yè)、醫(yī)藥流通行業(yè)、醫(yī)藥文化行業(yè)等。二是涉及到生命全周期和健康全過程的產(chǎn)品及服務(wù)的健康產(chǎn)業(yè),包括醫(yī)療服務(wù)產(chǎn)品、健康管理產(chǎn)品、智能康復(fù)產(chǎn)品、健康營養(yǎng)食品、環(huán)境健康產(chǎn)品、科學(xué)健身產(chǎn)品、健康咨詢、健康文化服務(wù)等。 同時(shí),本基金將對醫(yī)藥健康企業(yè)的發(fā)展進(jìn)行密切跟蹤,隨著經(jīng)濟(jì)增長及產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的進(jìn)一步發(fā)展變化,醫(yī)藥健康主題的外延將可能會不斷擴(kuò)大,相關(guān)證券發(fā)行人的范圍也會相應(yīng)改變。在履行適當(dāng)必要的程序后,本基金將根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整醫(yī)藥健康主題的界定標(biāo)準(zhǔn)。 3、股票投資策略 (1)行業(yè)配置策略 根據(jù)醫(yī)藥健康主題相關(guān)各行業(yè)的特征,本基金將從行業(yè)發(fā)展生命周期、行業(yè)景氣度、行業(yè)競爭格局、技術(shù)水平及其發(fā)展趨勢等多角度,綜合評估各個(gè)行業(yè)的投資價(jià)值。 (2)個(gè)股投資策略 本基金秉承價(jià)值投資理念,結(jié)合定性分析和定量分析的方法,選擇市場中真正具有核心競爭力的優(yōu)質(zhì)價(jià)值藍(lán)籌和行業(yè)龍頭企業(yè),尋求具有競爭優(yōu)勢的股票。 定性分析主要基于投研團(tuán)隊(duì)對公司的深入研究,包括所屬細(xì)分行業(yè)情況、市場供求、商業(yè)模式、核心技術(shù)等內(nèi)容,深入分析公司的治理結(jié)構(gòu)、經(jīng)營管理、競爭優(yōu)勢,綜合考慮公司的估值水平和未來盈利空間。定量分析主要根據(jù)相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo),如營業(yè)利潤率、凈利率、每股收益(EPS)增長、主營業(yè)務(wù)收入增長等,分析公司經(jīng)營情況、財(cái)務(wù)情況等,并綜合利用市盈率法(P/E),市凈率法(P/B)、折現(xiàn)現(xiàn)金流法(DCF)對公司進(jìn)行合理估值。 (3)存托憑證投資策略 對于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎(chǔ)上,通過定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,篩選具有比較優(yōu)勢的存托憑證作為投資標(biāo)的。 4、債券投資策略 對于固定收益類資產(chǎn)的選擇,本基金將以價(jià)值分析為主線,在綜合研究的基礎(chǔ)上實(shí)施積極主動的組合管理,并主要通過類屬配置與債券選擇兩個(gè)層次進(jìn)行投資管理。在類屬配置層次,結(jié)合對宏觀經(jīng)濟(jì)、市場利率、債券供求等因素的綜合分析,根據(jù)交易所市場與銀行間市場類屬資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益特征,定期對投資組合類屬資產(chǎn)進(jìn)行優(yōu)化配置和調(diào)整,確定類屬資產(chǎn)的最優(yōu)權(quán)重。在券種選擇上,本基金以中長期利率趨勢分析為基礎(chǔ),結(jié)合經(jīng)濟(jì)趨勢、貨幣政策及不同債券品種的收益率水平、流動性和信用風(fēng)險(xiǎn)等因素,重點(diǎn)選擇那些流動性較好、風(fēng)險(xiǎn)水平合理、到期收益率與信用質(zhì)量相對較高的債券品種。 5、股指期貨投資策略 本基金管理人將充分考慮股指期貨的收益性、流動性及風(fēng)險(xiǎn)特征,通過資產(chǎn)配置、品種選擇,謹(jǐn)慎進(jìn)行投資,旨在通過股指期貨實(shí)現(xiàn)基金的套期保值。 (1)套保時(shí)機(jī)選擇策略 根據(jù)本基金對經(jīng)濟(jì)周期運(yùn)行不同階段的預(yù)測和對市場情緒、估值指標(biāo)的跟蹤分析,決定是否對投資組合進(jìn)行套期保值以及套期保值的現(xiàn)貨標(biāo)的及其比例。 (2)期貨合約選擇和頭寸選擇策略 在套期保值的現(xiàn)貨標(biāo)的確認(rèn)之后,根據(jù)期貨合約的基差水平、流動性等因素選擇合適的期貨合約;運(yùn)用多種量化模型計(jì)算套期保值所需的期貨合約頭寸;對套期保值的現(xiàn)貨標(biāo)的Beta值進(jìn)行動態(tài)的跟蹤,動態(tài)調(diào)整套期保值的期貨頭寸。 (3)保證金管理 本基金將根據(jù)套期保值的時(shí)間、現(xiàn)貨標(biāo)的的波動性動態(tài)地計(jì)算所需的結(jié)算準(zhǔn)備金,避免因保證金不足被迫平倉導(dǎo)致的套保失敗。 6、國債期貨投資策略 本基金在進(jìn)行國債期貨投資時(shí),將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理原則,以套期保值為目的,采用流動性好、交易活躍的期貨合約,通過對基本面和資金面的分析,對國債市場走勢做出判斷,以作為確定國債期貨的頭寸方向和額度的依據(jù),通過多頭或空頭套期保值等策略進(jìn)行套期保值操作。基金管理人將充分考慮國債期貨的收益性、流動性及風(fēng)險(xiǎn)性特征,運(yùn)用國債期貨對沖系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn),以達(dá)到降低投資組合的整體風(fēng)險(xiǎn)的目的。 7、資產(chǎn)支持證券投資策略 資產(chǎn)支持證券是指由金融機(jī)構(gòu)作為發(fā)起機(jī)構(gòu),將信貸資產(chǎn)等具有穩(wěn)定現(xiàn)金流的資產(chǎn)信托給受托機(jī)構(gòu),由受托機(jī)構(gòu)向投資機(jī)構(gòu)發(fā)行,以該財(cái)產(chǎn)所產(chǎn)生的現(xiàn)金支付其收益的證券。本基金通過對資產(chǎn)池結(jié)構(gòu)和質(zhì)量的跟蹤考察、分析資產(chǎn)支持證券的發(fā)行條款、預(yù)估提前償還率變化對資產(chǎn)支持證券未來現(xiàn)金流的影響,謹(jǐn)慎投資資產(chǎn)支持證券。 8、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券投資策略 可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券兼?zhèn)錂?quán)益類證券與固定收益類證券的特性,具有抵御下行風(fēng)險(xiǎn)、分享股票價(jià)格上漲收益的特點(diǎn)。本基金將通過相對價(jià)值分析、基本面研究、估值分析、債券條款分析,選擇公司基本素質(zhì)優(yōu)良、其對應(yīng)的基礎(chǔ)證券有著較高上漲潛力的可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券進(jìn)行投資。 9、證券公司短期公司債券投資策略 本基金將通過對證券行業(yè)分析、證券公司資產(chǎn)負(fù)債分析、公司現(xiàn)金流分析等調(diào)查研究,分析證券公司短期公司債券的違約風(fēng)險(xiǎn)及合理的利差水平,對證券公司短期公司債券進(jìn)行獨(dú)立、客觀的價(jià)值評估。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后兩類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的兩類基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金兩類基金份額在費(fèi)用收取上不同,其對應(yīng)的可分配收益可能有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等收益分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致,可對基金收益分配的有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則進(jìn)行調(diào)整,并及時(shí)公告。
本基金屬于混合型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于貨幣市場基金、債券型基金,低于股票型基金。