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| 基金全稱 | 南華瑞泰39個月定期開放債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 南華瑞泰39個月定開A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 010278（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2021年02月03日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年03月25日 / 25.004億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.00億元（截止至：2024年07月22日） | 份額規(guī)模 | 0.0022億份（截止至：2024年07月22日） |
| 基金管理人 | 南華基金 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 何林澤、沈致遠(yuǎn) | 成立來分紅 | 每份累計0.08元（2次） |
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費率 | 0.75%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.08%（前端） | 最高申購費率 | 0.75%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.08%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 三年定期存款利率(稅后)+1.0% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金封閉期內(nèi)采取買入持有到期投資策略,投資于剩余存續(xù)期(或回售期限)不超過基金剩余封閉期的固定收益類工具,力求基金資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍包括債券(包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、次級債、政府支持機(jī)構(gòu)債券、證券公司短期公司債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、同業(yè)存單、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資于股票,也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。
(一)封閉期投資策略 本基金以封閉期為周期進(jìn)行投資運作。為力爭基金資產(chǎn)在開放前可完全變現(xiàn),本基金在封閉期內(nèi)采用買入并持有到期投資策略,所投金融資產(chǎn)以收取合同現(xiàn)金流量為目的并持有到期,所投資產(chǎn)到期日(或回售日)不得晚于封閉期到期日。本基金投資含回售權(quán)的債券時,應(yīng)在投資該債券前,確定行使回售權(quán)或持有至到期的時間;債券到期日晚于封閉期到期日的,基金管理人應(yīng)當(dāng)行使回售權(quán)而不得持有至到期日。 基金管理人可以基于持有人利益優(yōu)先原則,在不違反《企業(yè)會計準(zhǔn)則》的前提下,對尚未到期的固定收益類品種進(jìn)行處置。 1、 類屬資產(chǎn)配置策略 本基金將根據(jù)收益率、市場流動性、信用風(fēng)險利差等因素,在國債、金融債、信用債等債券類別間進(jìn)行債券類屬資產(chǎn)配置。具體來說,本基金將基于對未來宏觀經(jīng)濟(jì)和利率環(huán)境的研究和預(yù)測,根據(jù)國債、金融債、信用債等不同品種的信用利差變動情況,以及各品種的市場容量和流動性情況,通過情景分析的方法,判斷各個債券資產(chǎn)類屬的預(yù)期回報,在不同債券品種之間進(jìn)行配置。 2、 信用債投資策略 本基金由于封閉期內(nèi)采用買入并持有策略,在債券投資上持有剩余存續(xù)期(或回售期限)不超過基金剩余封閉期的債券品種。同時,由于本基金將在建倉期內(nèi)完成組合構(gòu)建,因此,個券精選是本基金投資策略的重要組成部分。本基金將根據(jù)發(fā)行人公司所在行業(yè)發(fā)展以及公司治理、財務(wù)狀況等信息,進(jìn)一步結(jié)合債券發(fā)行具體條款對債券進(jìn)行分析,評估信用風(fēng)險溢價,發(fā)掘具備相對價值的個券。 為控制本基金的信用風(fēng)險,本基金將定期對所投債券的信用資質(zhì)和發(fā)行人的償付能力進(jìn)行評估。對于存在信用風(fēng)險隱患的發(fā)行人所發(fā)行的債券,及時制定風(fēng)險處置預(yù)案。封閉期內(nèi),如本基金持有債券的信用狀況急劇惡化,甚至可能出現(xiàn)違約風(fēng)險,進(jìn)而影響本基金的買入持有到期策略,本基金將對該債券進(jìn)行處置。 本基金投資于公司債券、企業(yè)債券等企業(yè)機(jī)構(gòu)發(fā)行的信用債券,其信用評級應(yīng)為AA以上(含AA),本基金投資主體信用評級為AA的信用債券占基金資產(chǎn)總值的比例不超過50%,評級為AA+的信用債券占基金資產(chǎn)總值的比例不超過80%。 3、 杠桿投資策略 本基金將在考慮債券投資的風(fēng)險收益情況,以及回購成本等因素的情況下,在風(fēng)險可控以及法律法規(guī)允許的范圍內(nèi),通過債券回購,放大杠桿進(jìn)行投資操作。 本基金將在封閉期內(nèi)進(jìn)行杠桿投資,杠桿放大部分仍投資于剩余期限(或回售期限)不超過基金剩余封閉期的固定收益類工具,并采取買入持有到期投資策略。同時采取滾動回購的方式來維持杠桿,因此負(fù)債的資金成本存在一定的波動性。 4、 現(xiàn)金管理策略 在每個封閉期內(nèi)完成組合的構(gòu)建之前,本基金將根據(jù)屆時的市場環(huán)境對組合的現(xiàn)金頭寸進(jìn)行管理,選擇到期日(或回售日)在建倉期之內(nèi)的債券、回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具等進(jìn)行投資,并采用買入持有到期投資策略。 由于在建倉期本基金的投資難以做到與封閉期剩余期限完美匹配,因此可能存在持有的部分投資品種在封閉期結(jié)束前到期兌付本息的情形。另一方面,本基金持有的部分投資品種的付息也將增加基金的現(xiàn)金頭寸。對于現(xiàn)金頭寸,本基金將根據(jù)屆時的市場環(huán)境和封閉期剩余期限,選擇到期日(或回售日)在封閉期結(jié)束之前的債券、回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具等進(jìn)行投資或進(jìn)行基金現(xiàn)金分紅。 5、資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將重點對市場利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率、風(fēng)險補(bǔ)償收益和市場流動性等影響資產(chǎn)支持證券價值的因素進(jìn)行分析,并輔助采用蒙特卡洛方法等數(shù)量化定價模型,評估資產(chǎn)支持證券的相對投資價值并做出相應(yīng)的投資決策。 6、證券公司短期公司債投資策略 本基金將通過對發(fā)行主體的公司背景、資產(chǎn)負(fù)債率、現(xiàn)金流等因素的綜合考量,分析證券公司短期公司債券的違約風(fēng)險及合理的利差水平,盡量選擇流動性相對較好的品種進(jìn)行投資,力求在控制投資風(fēng)險的前提下盡可能的提高收益。 (二)開放期投資策略 開放期內(nèi),基金規(guī)模將隨著投資人對本基金份額的申購與贖回而不斷變化。因此本基金在開放期將保持資產(chǎn)適當(dāng)?shù)牧鲃有?以應(yīng)付當(dāng)時市場條件下的贖回要求,并降低資產(chǎn)的流動性風(fēng)險,做好流動性管理。 今后,隨著證券市場的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等,基金還將積極尋求其他投資機(jī)會,如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,本基金將在履行適當(dāng)程序后,將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案詳見屆時基金管理人發(fā)布的公告,若《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費,而C類基金份額收取銷售服務(wù)費,各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的情況下,基金管理人可在法律法規(guī)允許的前提下經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序后酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,此項調(diào)整不需要召開基金份額持有人大會,但應(yīng)于變更實施日前在指定媒介公告。
本基金為債券型基金,預(yù)期收益和風(fēng)險水平低于股票型基金及混合型基金,高于貨幣市場基金。