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| 基金全稱 | 長城價值成長六個月持有期混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 長城價值成長六個月持有期混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 010285（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2021年02月25日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年03月16日 / 21.010億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.26億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.4639億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 長城基金 | 基金托管人 | 中國銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 韓林 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.80%（每年） | 最高認(rèn)購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證800指數(shù)收益率*70%+中證港股通綜合指數(shù)收益率(使用估值匯率折算)*10%+中債綜合全價指數(shù)收益率*20% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金篩選基本面優(yōu)秀的公司,通過組合均衡配置,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)長期穩(wěn)健增長。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債、地方政府債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、股指期貨、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金通過對宏觀經(jīng)濟環(huán)境、政策形勢、證券市場走勢的綜合分析,主動判斷市場時機,進行積極的資產(chǎn)配置,合理確定基金在股票、債券等各類資產(chǎn)類別上的投資比例,并隨著各類資產(chǎn)風(fēng)險收益特征的相對變化,適時進行動態(tài)調(diào)整。 股票投資策略 本基金考慮行業(yè)景氣變化,通過自上而下進行行業(yè)配置,并結(jié)合自下而上精選基本面優(yōu)秀的個股,構(gòu)建股票投資組合。 考慮宏觀經(jīng)濟、產(chǎn)業(yè)政策、技術(shù)趨勢等影響行業(yè)發(fā)展的因素,對各行業(yè)的全球競爭格局、集中度、景氣度、行業(yè)周期進行定量及定性研究,注重綜合考慮企業(yè)的投資價值與成長性,深度研究企業(yè)的基本面,挖掘價值不斷增長的公司進行投資。本基金組合構(gòu)建考慮行業(yè)適度分散,并通過個股分散,注重組合的業(yè)績表現(xiàn)回撤小,收益率穩(wěn)定,長期下來跑贏業(yè)績基準(zhǔn)指數(shù),給投資者帶來回報。 (1)個股精選策略 本基金在考慮大類資產(chǎn)配置的基礎(chǔ)上,通過定性和定量相結(jié)合的方式進行個股精選,構(gòu)建本基金的各級股票池。本基金篩選股票主要關(guān)注各行業(yè)基本面優(yōu)秀的企業(yè),發(fā)現(xiàn)那些業(yè)績優(yōu)秀的藍籌公司、業(yè)績增速較好的成長公司、盈利能力出現(xiàn)改善的反轉(zhuǎn)公司等進行投資。 定量分析方面,本基金基于財務(wù)指標(biāo)構(gòu)建量化選股模型,考慮營業(yè)收入增長率、盈利增長率、現(xiàn)金流量增長率、及凈資產(chǎn)收益率等指標(biāo),來評估企業(yè)的投資價值。 定性分析方面,本基金將重點考慮公司所處行業(yè)的市場前景、公司在行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中的地位、過往發(fā)展歷史及公司未來的持續(xù)成長性、公司的盈利模式產(chǎn)品研發(fā)情況及公司的管理層等。 經(jīng)過以上定性及定量步驟精選出基本面優(yōu)秀、公司具有核心競爭力和成長性、有投資價值吸引力的股票進行投資。 (2)港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金同時關(guān)注互聯(lián)互通機制下港股市場優(yōu)質(zhì)標(biāo)的的投資機會: 1)精選港股市場中獨具特色且與A股公司存在差異化的代表性公司; 2)與A股公司相比具有估值優(yōu)勢、股息率較高的公司; 3)港股通綜合指數(shù)成分股中,篩選市值權(quán)重較高、流動性較好的公司進行配置。 (3)存托憑證投資策略 對于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎(chǔ)上,通過定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,精選出具有比較優(yōu)勢的存托憑證。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費,而C類基金份額收取銷售服務(wù)費,各類別基金份額對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人可與基金托管人協(xié)商一致,在法律法規(guī)允許的前提下酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,此項調(diào)整不需要召開基金份額持有人大會,但應(yīng)予變更實施日前在規(guī)定媒介公告。
本基金是混合型基金,其預(yù)期收益及風(fēng)險水平高于貨幣市場基金和債券型基金,低于股票型基金。本基金可投資港股通標(biāo)的股票,需承擔(dān)因港股市場投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。具體風(fēng)險請查閱本基金招募說明書的“風(fēng)險揭示”章節(jié)的具體內(nèi)容。