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| 基金全稱 | 國(guó)金鑫悅經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 國(guó)金鑫悅經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 010376（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2020年10月26日 | 成立日期/規(guī)模 | 2020年11月18日 / 4.866億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.30億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.3502億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 國(guó)金基金 | 基金托管人 | 浙商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 王小剛 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*80%+中證全債指數(shù)收益率*20% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金通過(guò)精選中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展受益行業(yè)中具有成長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)且估值合理的上市公司,在有效控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下,通過(guò)積極主動(dòng)的資產(chǎn)配置,力爭(zhēng)獲得超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的收益。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金投資于依法發(fā)行上市的股票、債券等金融工具及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。具體包括:股票(包含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他依法發(fā)行上市的股票)、債券(包括國(guó)債、金融債、企業(yè)債、公司債、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換公司債券、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù))、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、同業(yè)存單、銀行存款、股指期貨、國(guó)債期貨、貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
1、資產(chǎn)配置策略 本基金通過(guò)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、政策形勢(shì)、證券市場(chǎng)走勢(shì)的綜合分析,主動(dòng)判斷市場(chǎng)時(shí)機(jī),進(jìn)行積極的資產(chǎn)配置,合理確定基金在股票、債券等各類資產(chǎn)類別上的投資比例,并隨著各類資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)收益特征的相對(duì)變化,適時(shí)進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。 2、股票投資策略 我國(guó)經(jīng)濟(jì)正處于歷史發(fā)展的新階段,過(guò)去經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)主要依賴人口紅利、地產(chǎn)開(kāi)發(fā)等支撐,未來(lái)增長(zhǎng)更多的將源自科技、制造等產(chǎn)業(yè)革命帶來(lái)的新動(dòng)能。本基金將重點(diǎn)投資受益于新動(dòng)能主題的具有成長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)且估值合理的上市公司,更好地分享中國(guó)經(jīng)濟(jì)健康穩(wěn)定發(fā)展的成果。本基金定義的經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能主題指:未來(lái)在中國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型中提供可持續(xù)發(fā)展動(dòng)能的產(chǎn)業(yè),具體行業(yè)和領(lǐng)域包括: (1)新科技、新技術(shù)領(lǐng)域:計(jì)算機(jī)、電子、通信、傳媒、醫(yī)藥生物等; (2)新制造、新產(chǎn)品領(lǐng)域:國(guó)防軍工、機(jī)械設(shè)備、新能源等; 本基金投資股票將主要通過(guò)深度研究來(lái)精選個(gè)股,分享優(yōu)秀公司的價(jià)值增長(zhǎng)。本基金將從縱向和橫向兩個(gè)維度反復(fù)分析公司發(fā)展的前景,縱向研究行業(yè)發(fā)展歷史和公司發(fā)展歷史,判斷公司未來(lái)的發(fā)展前景;橫向比較對(duì)所研究標(biāo)的的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、上下游關(guān)系進(jìn)行比較分析,判斷投資該公司風(fēng)險(xiǎn)收益比。 3、固定收益品種投資策略 (1)債券投資策略 結(jié)合對(duì)未來(lái)市場(chǎng)利率預(yù)期運(yùn)用久期調(diào)整策略、收益率曲線配置策略、債券類屬配置策略、利差輪動(dòng)策略等多種積極管理策略,通過(guò)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)难芯堪l(fā)現(xiàn)價(jià)值被低估的債券和市場(chǎng)投資機(jī)會(huì),構(gòu)建收益穩(wěn)定、流動(dòng)性良好的債券組合。 (2)可轉(zhuǎn)換債券、可交換公司債券投資策略 本基金將著重對(duì)可轉(zhuǎn)換債券、可交換公司債券對(duì)應(yīng)的基礎(chǔ)股票進(jìn)行分析與研究,對(duì)那些有著較好盈利能力或成長(zhǎng)前景的上市公司的可轉(zhuǎn)換債券、可交換公司債券進(jìn)行重點(diǎn)選擇,并在對(duì)應(yīng)可轉(zhuǎn)換債券、可交換公司債券估值合理的前提下集中投資,以分享正股上漲帶來(lái)的收益。同時(shí),本基金還將密切跟蹤上市公司的經(jīng)營(yíng)狀況,從財(cái)務(wù)壓力、融資安排、未來(lái)的投資計(jì)劃等方面推測(cè)、并通過(guò)實(shí)地調(diào)研等方式確認(rèn)上市公司對(duì)轉(zhuǎn)股價(jià)的修正和轉(zhuǎn)股意愿。 (3)資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將深入分析資產(chǎn)支持證券的市場(chǎng)利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償收益和市場(chǎng)流動(dòng)性等基本面因素,估計(jì)資產(chǎn)違約風(fēng)險(xiǎn)和提前償付風(fēng)險(xiǎn),并根據(jù)資產(chǎn)證券化的收益結(jié)構(gòu)安排,模擬資產(chǎn)支持證券的本金償還和利息收益的現(xiàn)金流過(guò)程,輔助采用定價(jià)模型,評(píng)估其內(nèi)在價(jià)值。 (4)信用債投資策略 信用品種收益率的主要影響因素為利率品種基準(zhǔn)收益與信用利差。信用利差是信用產(chǎn)品相對(duì)國(guó)債、政策性金融債、央行票據(jù)等利率產(chǎn)品獲取較高收益的來(lái)源。信用利差主要受兩方面的影響,一方面為債券所對(duì)應(yīng)信用等級(jí)的市場(chǎng)平均信用利差水平,另一方面為發(fā)行人本身的信用狀況。 信用債市場(chǎng)整體的信用利差水平和信用債發(fā)行主體自身信用狀況的變化都會(huì)對(duì)信用債個(gè)券的利差水平產(chǎn)生重要影響,因此,一方面,本基金將從經(jīng)濟(jì)周期、國(guó)家政策、行業(yè)景氣度和債券市場(chǎng)的供求狀況等多個(gè)方面考量信用利差的整體變化趨勢(shì);另一方面,本基金還將以內(nèi)部信用評(píng)級(jí)為主、外部信用評(píng)級(jí)為輔,即采用內(nèi)外結(jié)合的信用研究和評(píng)級(jí)制度,研究債券發(fā)行主體企業(yè)的基本面,以確定企業(yè)主體債的實(shí)際信用狀況。 本基金不主動(dòng)投資于如下品種: 1)主體且債項(xiàng)信用評(píng)級(jí)為AA以下(不含AA)的金融債、企業(yè)債、公司債、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債、中期票據(jù); 2)主體信用評(píng)級(jí)為AA以下(不含AA)或債項(xiàng)信用評(píng)級(jí)為A-1以下(不含A-1)的短期融資券; 3)主體信用評(píng)級(jí)為AA以下(不含AA)的超短期融資券; 4)銀行主體信用評(píng)級(jí)為AA以下(不含AA)的同業(yè)存單。 4、衍生品投資策略 (1)股指期貨投資策略 本基金在股指期貨投資中將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,參與股指期貨的投資。此外,本基金還將運(yùn)用股指期貨來(lái)管理特殊情況下的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),如預(yù)期大額申購(gòu)贖回、大量分紅等。 (2)國(guó)債期貨投資策略 本基金在國(guó)債期貨投資中將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,參與國(guó)債期貨的投資。國(guó)債期貨作為利率衍生品的一種,有助于管理債券組合的久期、流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)水平。管理人將按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和政策趨勢(shì)的判斷、對(duì)債券市場(chǎng)進(jìn)行定性和定量分析。本基金構(gòu)建量化分析體系,對(duì)國(guó)債期貨和現(xiàn)貨基差、國(guó)債期貨的流動(dòng)性、波動(dòng)水平、套期保值的有效性等指標(biāo)進(jìn)行跟蹤監(jiān)控,在嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,力求實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次,每份基金份額每次收益分配比例不得低于收益分配基準(zhǔn)日每份基金份額可供分配利潤(rùn)的10%,若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為同一類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定,且不損害基金份額持有人實(shí)際利益的前提下,基金管理人可對(duì)基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整,不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。
本基金為混合型基金,其風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益低于股票型基金,高于貨幣市場(chǎng)基金、債券型基金。