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| 基金全稱 | 匯安均衡優(yōu)選混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 匯安均衡優(yōu)選混合 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 010412（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2021年02月01日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年02月09日 / 8.204億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 4.64億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 6.2484億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 匯安基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 鄒唯 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 1.20%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.12%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*80%+中債綜合(全價(jià))指數(shù)收益率*20% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金通過(guò)優(yōu)選行業(yè)、精選個(gè)股,力求通過(guò)均衡的組合估值和行業(yè)分布,在充分控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期、穩(wěn)定增值。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包含主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票)、存托憑證、國(guó)債、金融債、央行票據(jù)、地方政府債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級(jí)債券、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、債券回購(gòu)、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場(chǎng)工具、資產(chǎn)支持證券、股指期貨、國(guó)債期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。 在條件許可的情況下,基金管理人可在不改變本基金既有投資目標(biāo)、策略和風(fēng)險(xiǎn)收益特征并在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,根據(jù)相關(guān)法律法規(guī),參與融資業(yè)務(wù),不需要召開基金份額持有人大會(huì)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金管理人在大類資產(chǎn)配置過(guò)程中,結(jié)合定量和定性分析,從宏觀、中觀、微觀等多個(gè)角度考慮宏觀經(jīng)濟(jì)面、政策面、市場(chǎng)面等多種因素,綜合分析評(píng)判證券市場(chǎng)的特點(diǎn)及其演化趨勢(shì),重點(diǎn)分析股票、債券等資產(chǎn)的預(yù)期收益風(fēng)險(xiǎn)的匹配關(guān)系,在此基礎(chǔ)上,在投資比例限制范圍內(nèi),確定或調(diào)整投資組合中股票和債券的比例。 股票投資策略 在股票投資上,本基金將在估值和行業(yè)相對(duì)均衡的基礎(chǔ)上,“自上而下”優(yōu)選賽道,“自下而上”精選個(gè)股。構(gòu)建組合時(shí)注重所布局行業(yè)的估值相對(duì)均衡,不過(guò)度偏離市場(chǎng)的整體估值;同時(shí)精選優(yōu)質(zhì)賽道內(nèi)的優(yōu)質(zhì)個(gè)股進(jìn)行配置。 (1)組合構(gòu)建,估值均衡 本基金在組合構(gòu)建、管理過(guò)程中,將分析投資組合在低、中、高估值行業(yè)上的配置比例,進(jìn)行相對(duì)均衡的配置,從而分散風(fēng)險(xiǎn)。 1)在行業(yè)配置上,本基金不過(guò)度集中或偏重于某幾個(gè)行業(yè),而是結(jié)合基金管理人豐富全面的行業(yè)研究經(jīng)驗(yàn),以業(yè)績(jī)基準(zhǔn)為參照標(biāo)的,均衡配置及覆蓋市場(chǎng)多數(shù)行業(yè),并根據(jù)基金規(guī)模和倉(cāng)位的變化對(duì)行業(yè)的分散度進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整,保證行業(yè)配置不過(guò)分偏離業(yè)績(jī)基準(zhǔn)。通過(guò)制定基金內(nèi)部制度和投資決策管理機(jī)制對(duì)基金的操作形成指導(dǎo)和約束,定期確定不同階段行業(yè)配比基準(zhǔn),以使得基金的風(fēng)險(xiǎn)收益比更加合理,有效規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。 2)在風(fēng)格配置上,不進(jìn)行過(guò)度偏倚,以業(yè)績(jī)基準(zhǔn)為參照,并隨市場(chǎng)風(fēng)格切換進(jìn)行漸進(jìn)式的動(dòng)態(tài)調(diào)整,成長(zhǎng)與價(jià)值并重,大盤藍(lán)籌和中小市值風(fēng)格兼具,調(diào)整時(shí)也不過(guò)分激進(jìn)并控制幅度,仍然保持不同風(fēng)格的合理分散化配比,追求最佳的風(fēng)險(xiǎn)收益比。 (2)“自上而下”優(yōu)選賽道,“自下而上”精選個(gè)股 從行業(yè)基本面出發(fā),挖掘行業(yè)確定性持續(xù)成長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)因素;尋找具備誕生可持續(xù)成長(zhǎng)公司的優(yōu)質(zhì)賽道。 基本面上,本基金將“自上而下”研究細(xì)分行業(yè)的供需關(guān)系、商業(yè)模式、競(jìng)爭(zhēng)格局、發(fā)展路徑、技術(shù)方向等行業(yè)特征,來(lái)判斷該行業(yè)是否具備誕生可持續(xù)成長(zhǎng)公司的潛質(zhì)。同時(shí)我們將“自下而上”研究行業(yè)內(nèi)公司的經(jīng)營(yíng)能力、行業(yè)地位、資源優(yōu)勢(shì)、技術(shù)創(chuàng)新等特質(zhì),通過(guò)對(duì)國(guó)內(nèi)外同類型同行業(yè)企業(yè)發(fā)展路徑的比較,結(jié)合對(duì)所處產(chǎn)業(yè)及上下游產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展趨勢(shì)的研判,挖掘個(gè)股背后確定性成長(zhǎng)的邏輯。 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)上,通過(guò)對(duì)已公告及預(yù)期的財(cái)務(wù)指標(biāo),包括主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)率、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)率、稅后利潤(rùn)增長(zhǎng)率、凈資產(chǎn)收益率等代表企業(yè)成長(zhǎng)能力的指標(biāo)的分析,判斷企業(yè)成長(zhǎng)的真實(shí)性和持續(xù)性,篩選出持續(xù)成長(zhǎng)邏輯合理、業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)真實(shí)可靠的上市公司,構(gòu)建股票庫(kù)。 股票估值選擇上,一方面,通過(guò)現(xiàn)金流貼現(xiàn)(如DDM、DCF)等模型計(jì)算“絕對(duì)估值指標(biāo)”,另一方面,考察PE、PB、PS、EV/EBITDA等“相對(duì)估值指標(biāo)”,通過(guò)對(duì)兩方面指標(biāo)的綜合比較分析,結(jié)合同行業(yè)公司以及國(guó)際可比公司的估值情況,在上述股票庫(kù)中,選擇價(jià)值被低估、或者估值水平與成長(zhǎng)性相匹配的上市公司股票進(jìn)行投資。 融資業(yè)務(wù)投資策略 本基金參與融資業(yè)務(wù)的,將綜合考慮融資成本、保證金比例、沖抵保證金證券折算率、信用資質(zhì)等條件,選擇合適的交易對(duì)手方。同時(shí),在保障基金投資組合充足流動(dòng)性以及有效控制融資杠桿風(fēng)險(xiǎn)的前提下,確定融資比例。 存托憑證投資策略 本基金將在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,依照基金投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對(duì)基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的深入研究和判斷,通過(guò)定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,精選出具有比較優(yōu)勢(shì)的存托憑證。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除權(quán)日的基金份額凈值自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在符合法律法規(guī)及基金合同約定,并對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可對(duì)基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會(huì)。
本基金為混合型基金,其風(fēng)險(xiǎn)收益水平高于貨幣市場(chǎng)基金和債券型基金,低于股票型基金。