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| 基金全稱 | 中泰興誠價(jià)值一年持有期混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 中泰興誠價(jià)值一年持有混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 010729（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2021年01月25日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年02月08日 / 6.507億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.86億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.6884億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 中泰證券(上海)資管 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 姜誠、田瑀 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證800指數(shù)收益率*50%+恒生指數(shù)收益率*20%+中債綜合指數(shù)收益率*30% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金遵循成長價(jià)值投資理念,在前景明確的行業(yè)中,優(yōu)選具備寬闊護(hù)城河的上市公司,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,分享上市公司盈利增長,追求資產(chǎn)凈值的長期穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金投資于中國大陸依法發(fā)行上市的股票(包含主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他依法發(fā)行上市的股票)、內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制下允許買賣的香港聯(lián)合交易所上市股票(以下簡稱“港股通標(biāo)的股票”)、債券(包括國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換公司債券、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù))、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款、衍生工具(包括股指期貨、國債期貨、股票期權(quán))、現(xiàn)金以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 本基金還可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
大類資產(chǎn)配置策略 資產(chǎn)配置策略以基于宏觀、政策及市場分析的綜合研究為主,由基金經(jīng)理和研究員組成的投研團(tuán)隊(duì)及時(shí)跟蹤宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢和宏觀經(jīng)濟(jì)政策動向,重點(diǎn)關(guān)注包括GDP增速、固定資產(chǎn)投資增速、上市公司整體盈利情況、通脹率和利率等宏觀指標(biāo)的變化趨勢,在深入分析和充分論證的基礎(chǔ)上評估宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行及政策對資本市場的影響方向和力度。在具體操作中結(jié)合定量分析的方法,對未來各大類資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率進(jìn)行分析評估,制定股票、債券、現(xiàn)金等大類資產(chǎn)之間的配置比例、調(diào)整原則和調(diào)整范圍。 股票投資策略 本基金通過對上市公司基本面的深入研究作為投資基礎(chǔ),精選具有高成長性的優(yōu)質(zhì)成長性企業(yè)。一方面,本基金將通過分析上市公司的公司治理結(jié)構(gòu)、經(jīng)營模式、自主創(chuàng)新等多方面的運(yùn)營管理能力,判斷公司的核心價(jià)值與成長能力,選擇具有清晰的成長戰(zhàn)略、良好經(jīng)營狀況并且在技術(shù)、品牌、產(chǎn)品或服務(wù)等方面具備領(lǐng)先優(yōu)勢的上市公司股票。另一方面,本基金將通過對上市公司的盈利能力、成長和股本擴(kuò)張能力以及現(xiàn)金流管理水平的定量分析,選擇優(yōu)良財(cái)務(wù)狀況且具備寬闊護(hù)城河的上市公司股票。 (1)個(gè)股精選策略 在選擇個(gè)股時(shí),主要遵循兩條規(guī)則,第一是具備寬闊護(hù)城河的優(yōu)質(zhì)公司,第二是長期前景明確的相關(guān)公司。 選股思路為:中長期研究基于產(chǎn)業(yè)政策、需求趨勢、供需力量邊際貢獻(xiàn)、行業(yè)壁壘、商業(yè)模式與技術(shù)變遷等因素對行業(yè)競爭格局演變的影響選出細(xì)分子行業(yè),然后比較子行業(yè)內(nèi)上市公司戰(zhàn)略、產(chǎn)品、渠道、資源與能力等方面的優(yōu)勢,評判擬投資企業(yè)的行業(yè)競爭地位以及業(yè)績驅(qū)動因素,最后運(yùn)用主營業(yè)務(wù)收入、EBITDA、凈利潤等預(yù)期增長率指標(biāo),結(jié)合公司營運(yùn)指標(biāo)(如固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率等)以及經(jīng)營杠桿指標(biāo)(如權(quán)益乘數(shù)等),對公司盈利的持續(xù)增長前景進(jìn)行綜合評價(jià)。 投資價(jià)值評估是根據(jù)一系列歷史和預(yù)期的財(cái)務(wù)指標(biāo),結(jié)合定性考慮,分析公司盈利穩(wěn)定性和可持續(xù)性,判斷相對投資價(jià)值,主要指標(biāo)包括:EV/EBITDA、EV/Sales、P/E、P/B、P/RNAV、股息率、ROE、經(jīng)營利潤率和凈利潤率等。 (2)港股通投資策略 港股通標(biāo)的股票,作為本基金的投資范圍,其選股原則與非港股通標(biāo)的股票無異,主要通過公司基本面研究選取具備寬闊護(hù)城河、競爭優(yōu)勢巨大、行業(yè)前景明確的標(biāo)的股票來配置。 (3)存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求,制定存托憑證投資策略,關(guān)注發(fā)行人有關(guān)信息披露情況,關(guān)注發(fā)行人基本面情況、市場估值等因素,通過定性分析和定量分析相結(jié)合的辦法,參與存托憑證的投資,謹(jǐn)慎決定存托憑證的權(quán)重配置和標(biāo)的選擇。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,基金份額持有人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除權(quán)后的各類基金份額凈值自動轉(zhuǎn)為該類基金份額進(jìn)行再投資,因紅利再投資所得的份額與原份額適用相同的鎖定起始日;若基金份額持有人不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值均不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金各類基金份額在費(fèi)用收取上不同,其對應(yīng)的可供分配利潤可能有所不同;本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金是混合型基金,屬于較高預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、較高預(yù)期收益的證券投資基金品種,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與收益高于債券型基金與貨幣市場基金,低于股票型基金。