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| 基金全稱 | 博遠(yuǎn)優(yōu)享混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 博遠(yuǎn)優(yōu)享混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 010906（前端） | 基金類型 | 混合型-偏債 |
| 發(fā)行日期 | 2021年03月08日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年03月30日 / 2.163億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.30億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.3212億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 博遠(yuǎn)基金 | 基金托管人 | 寧波銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 黃軍鋒 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.80%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.60%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.06%（前端） | 最高申購費(fèi)率 | 0.80%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.08%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中債綜合全價(jià)(總值)指數(shù)收益率*80%+滬深300指數(shù)收益率*15%+金融機(jī)構(gòu)人民幣活期存款基準(zhǔn)利率(稅后)*5% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金在嚴(yán)格控制組合風(fēng)險(xiǎn)并保持良好流動(dòng)性的前提下,力爭(zhēng)獲取高于業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資收益。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票)、債券(含國債、央行票據(jù)、金融債、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級(jí)債券、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、國債期貨和股指期貨等法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
大類資產(chǎn)配置策略 本基金以研究宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)、經(jīng)濟(jì)周期所處階段和宏觀經(jīng)濟(jì)政策動(dòng)向等為出發(fā)點(diǎn),采取自上而下的分析方法,對(duì)股票、債券和現(xiàn)金類資產(chǎn)的預(yù)期收益風(fēng)險(xiǎn)及相對(duì)投資價(jià)值進(jìn)行評(píng)估,合理配置基金資產(chǎn)在股票、債券及現(xiàn)金類資產(chǎn)等資產(chǎn)類別的投資比例。在嚴(yán)格控制組合風(fēng)險(xiǎn)并保持良好流動(dòng)性的前提下,力爭(zhēng)投資組合穩(wěn)健增值。 股票投資策略 在股票投資上,本基金將采用自上而下與自下而上相結(jié)合的投資理念,在宏觀策略研究基礎(chǔ)上,把握結(jié)構(gòu)性調(diào)整機(jī)會(huì),將行業(yè)分析與個(gè)股精選相結(jié)合,尋找具有投資潛力的細(xì)分行業(yè)和個(gè)股。 (1)行業(yè)配置策略 行業(yè)的選擇與配置方面,重點(diǎn)關(guān)注三個(gè)問題:經(jīng)濟(jì)運(yùn)行所處的周期、產(chǎn)業(yè)運(yùn)行周期、行業(yè)成長空間。尋找新的驅(qū)動(dòng)力,重點(diǎn)關(guān)注行業(yè)所處的成長周期,行業(yè)的增速以及未來的空間。 (2)個(gè)股精選策略 在個(gè)股層面,本基金將運(yùn)用基本面分析和估值水平比較的方法篩選優(yōu)質(zhì)的上市公司進(jìn)行投資。其中,基本面分析主要是對(duì)上市公司的商業(yè)模式、發(fā)展戰(zhàn)略、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、研發(fā)創(chuàng)新能力、管理層能力和財(cái)務(wù)狀況等方面進(jìn)行剖析;估值水平比較主要考察個(gè)股業(yè)績(jī)的增長、公司業(yè)務(wù)前景、基本面變化等因素和估值的匹配度,同時(shí)跟同行業(yè)其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的估值水平進(jìn)行比較,選擇估值合理、具有持續(xù)盈利能力的上市公司進(jìn)行投資。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后任一類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的任一類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤將有所不同;本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、投資者的現(xiàn)金紅利保留到小數(shù)點(diǎn)后第2位,由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān); 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整并履行適當(dāng)程序,不需召開基金份額持有人大會(huì)。 本基金每次收益分配比例等詳見屆時(shí)基金管理人發(fā)布的公告。
本基金是混合型基金,其預(yù)期收益和風(fēng)險(xiǎn)水平高于貨幣市場(chǎng)基金和債券型基金,低于股票型基金。