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| 基金全稱 | 大成滬深300指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 大成滬深300增強發(fā)起式C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 010909（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2021年01月25日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年02月23日 / 4.304億份 |
| 資產規(guī)模 | 3.04億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 3.6701億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 大成基金 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 基金經理人 | 夏高、劉旺 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.80%（每年） | 托管費率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.40%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 滬深300指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5% | 跟蹤標的 | 滬深300指數(shù) |
本基金為增強型股票指數(shù)基金,在力求對標的指數(shù)進行有效跟蹤的基礎上,力爭實現(xiàn)超越目標指數(shù)的投資收益,謀求基金資產的長期增值。本基金力爭使日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年化跟蹤誤差不超過8.0%。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他依法發(fā)行上市的股票)、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債券、政府支持機構債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉換債券及其他經中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產支持證券、衍生工具(包括股指期貨、國債期貨、股票期權等)、貨幣市場工具、同業(yè)存單、債券回購、銀行存款以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。本基金可以根據(jù)有關法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉融通證券出借業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金在指數(shù)化投資的基礎上通過數(shù)量化模型進行投資組合優(yōu)化,在控制與業(yè)績比較基準偏離風險的前提下,力爭獲得超越標的指數(shù)的投資收益。 股票投資策略 1、指數(shù)化投資策略 本基金將運用指數(shù)化的投資方法,通過研究標的指數(shù)成份股的構成及其權重確定本基金投資組合的基本構成和大致占比,并通過控制投資組合中成份股對標的指數(shù)中權重的偏離,以控制跟蹤誤差,進而達成對標的指數(shù)的跟蹤目標。 2、指數(shù)增強型策略 本基金在參考標的指數(shù)成份股在指數(shù)中的權重比例構建基本投資組合,再基于數(shù)量化投資分析及基本面研究等方法對投資組合進行優(yōu)化,以爭取實現(xiàn)指數(shù)增強型的目標。 本基金數(shù)量化投資分析將基于標的指數(shù)的編制及調整方法,并參考標的指數(shù)行業(yè)構成和成份股的權重占比,結合成份股之間的相對價值、個股的短期市場機會以及流動性等指標進行分析,對組合進行優(yōu)化,以達到指數(shù)增強型的投資目標。本基金還將分析標的指數(shù)成份股的基本面狀況和競爭優(yōu)勢,對其盈利的可持續(xù)性和增長能力進行分析判斷和預測,以此作為本基金調整權重優(yōu)化組合的參考。 除標的指數(shù)成份股之外,本基金亦可適當投資于一些基本面較好、股價被較大低估、存在重大投資機會的非成分股,以及通過參與新股認購等方式提高收益水平。 3、股票組合調整 (1)定期調整 本基金股票組合根據(jù)所跟蹤的標的指數(shù)成份股的定期調整而進行相應的定期跟蹤調整。 (2)不定期調整 1)與指數(shù)相關的調整 參考指數(shù)編制規(guī)則,本基金在標的指數(shù)成份股存在一些公司行為(包括但不限于成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅、停牌、復牌等),分析這些信息對指數(shù)的影響,并進行相應的組合調整。 2)申購贖回調整 根據(jù)本基金的申購和贖回情況,對股票投資組合進行調整,從而有效跟蹤標的指數(shù)。 3)其它調整 根據(jù)法律、法規(guī)和基金合同的規(guī)定,成份股在標的指數(shù)中的權重因其他特殊原因發(fā)生相應變化的,本基金將對投資組合進行優(yōu)化、調整。 融資及轉融通證券出借業(yè)務投資策略 本基金在參與融資、轉融通證券出借業(yè)務時將根據(jù)風險管理的原則,在法律法規(guī)允許的范圍和比例內、風險可控的前提下,本著謹慎原則,參與融資和轉融通證券出借業(yè)務。參與融資業(yè)務時,本基金將力爭利用融資的杠桿作用,降低因申購造成基金倉位較低帶來的跟蹤誤差,達到有效跟蹤標的指數(shù)的目的。參與轉融通證券出借業(yè)務時,本基金將從基金持有的融券標的股票中選擇流動性好、交易活躍的股票作為轉融通出借交易對象,力爭為本基金份額持有人增厚投資收益。
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分為現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,而C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同。本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在符合法律法規(guī)及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則和支付方式進行調整,不需召開基金份額持有人大會。
本基金是股票型基金,其預期風險與預期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。