掃一掃二維碼
用手機(jī)打開頁(yè)面
| 基金全稱 | 中庚價(jià)值品質(zhì)一年持有期混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 中庚價(jià)值品質(zhì)一年持有期混合 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 011174（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2021年01月11日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年01月19日 / 27.951億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 36.64億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 23.1637億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 中庚基金 | 基金托管人 | 平安銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 吳承根 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 1.20%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.50%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.25%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證800指數(shù)收益率*50%+中證港股通綜合指數(shù)(人民幣)收益率*25%+中證全債指數(shù)收益率*25% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金在跟蹤研究宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)基礎(chǔ)上,主要采用自下而上的投資方法,以深入的基本面分析為立足點(diǎn),尋找證券市場(chǎng)中具備投資價(jià)值的股票進(jìn)行組合投資,為基金份額持有人謀求中長(zhǎng)期可持續(xù)的、超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的超額收益。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行或上市的股票(包括主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票)、存托憑證、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、股票期權(quán)以及經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但需符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍,并可依據(jù)屆時(shí)有效的法律法規(guī)適時(shí)合理地調(diào)整投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金將兼顧市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制和收益獲取,在大類資產(chǎn)配置策略方面,從宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、市場(chǎng)流動(dòng)性水平、政策因素、估值水平等方面,采取定性與定量結(jié)合的分析方法,對(duì)證券市場(chǎng)投資的收益與風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行綜合研判。在保持總體風(fēng)險(xiǎn)水平相對(duì)穩(wěn)定的基礎(chǔ)上,采用自上而下的投資理念,對(duì)不同類別風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)基本面的持續(xù)跟蹤研究,結(jié)合證券市場(chǎng)對(duì)不同類別風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的定價(jià)情況,力求尋找符合基金投資目標(biāo)的資產(chǎn)配置方式。 具體操作中基金將綜合分析未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)各類資產(chǎn)的預(yù)期收益和風(fēng)險(xiǎn)特征及其變化方向,合理地制定和調(diào)整股票、債券、現(xiàn)金等各類資產(chǎn)的配置比例。本基金同時(shí)將持續(xù)地進(jìn)行定期與不定期的資產(chǎn)配置風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控,適時(shí)地做出相應(yīng)的調(diào)整。 股票投資策略 本基金在選股上遵循價(jià)值投資理念。長(zhǎng)期來(lái)看上市公司的可持續(xù)盈利能力和其股票估值具有很強(qiáng)的正相關(guān)性?？沙掷m(xù)的高盈利能力公司的估值最終會(huì)比低盈利能力公司的高,因此通過(guò)投資低估值、高盈利能力的股票能夠?yàn)橥顿Y者帶來(lái)中長(zhǎng)期的超額收益。 (1)普通股票投資策略 普通股票投資上,本基金股票投資將采取自下而上、精選個(gè)股的價(jià)值投資策略,深挖市場(chǎng)存在估值偏差的價(jià)值型上市公司。采用定性分析與定量分析相結(jié)合的方法對(duì)上市公司進(jìn)行價(jià)值評(píng)估,尋找市場(chǎng)性價(jià)比高的投資標(biāo)的。 (2)港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金可通過(guò)港股通機(jī)制投資港股通機(jī)制下允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票。本基金將采用自下而上的個(gè)股精選策略,結(jié)合香港市場(chǎng)行業(yè)及個(gè)股估值水平差異等因素,精選符合本基金投資目標(biāo)的港股通標(biāo)的股票。 基金同時(shí)將從風(fēng)險(xiǎn)管理角度,根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)和證券市場(chǎng)環(huán)境的變化,考慮行業(yè)生命周期、景氣程度、估值水平以及股票市場(chǎng)行業(yè)輪動(dòng)規(guī)律的基礎(chǔ)上,參照自下而上的選股結(jié)果,并對(duì)基金行業(yè)配置進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。 投資組合的風(fēng)險(xiǎn)管理策略 本基金從自上而下的角度,運(yùn)用多因子模型等工具,對(duì)投資組合的整體風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和主動(dòng)管理,采用立體的風(fēng)險(xiǎn)管理體系,努力將本基金的整體風(fēng)險(xiǎn)控制在合理水平,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)更佳的經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的超額收益。 今后,隨著證券市場(chǎng)的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等,基金還將積極尋求其他投資機(jī)會(huì),如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,本基金將在履行適當(dāng)程序后,將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn); 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;投資人選擇紅利再投資方式取得的基金份額,其鎖定持有期同收益分配前原基金份額鎖定持有期,即在原基金份額鎖定持有期到期后即可進(jìn)行贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出;若投資人不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)的規(guī)定、基金合同的約定以及對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會(huì)。
本基金為混合型基金,其長(zhǎng)期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益水平低于股票型基金,高于債券型基金、貨幣市場(chǎng)基金。本基金可投資香港聯(lián)合交易所上市的股票,將面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。