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| 基金全稱 | 淳厚現(xiàn)代服務(wù)業(yè)股票型證券投資基金 | 基金簡稱 | 淳厚現(xiàn)代服務(wù)業(yè)股票C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 011350（前端） | 基金類型 | 股票型 |
| 發(fā)行日期 | 2021年08月09日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年08月24日 / 4.645億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.80億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.7613億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 淳厚基金 | 基金托管人 | 平安銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 薛莉麗 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.60%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證服務(wù)業(yè)指數(shù)收益率*65%+經(jīng)人民幣匯率調(diào)整的中證港股通綜合指數(shù)收益率*20%+中債綜合全價(總值)指數(shù)收益率*15% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金主要投資于現(xiàn)代服務(wù)業(yè)上市公司,在嚴(yán)格控制風(fēng)險的前提下,追求超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報。
暫無數(shù)據(jù)
本基金投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債、地方政府債、可交換債券、可轉(zhuǎn)換債券、證券公司短期公司債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、同業(yè)存單、國債期貨、股指期貨、股票期權(quán)及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。 本基金可以根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務(wù)。
股票投資策略 1、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)主題相關(guān)界定 現(xiàn)代服務(wù)業(yè)是指伴隨著信息技術(shù)和知識經(jīng)濟(jì)的發(fā)展產(chǎn)生,用現(xiàn)代化的新技術(shù)、新業(yè)態(tài)和新服務(wù)方式改造傳統(tǒng)服務(wù)業(yè),創(chuàng)造需求,引導(dǎo)消費(fèi),向社會提供高附加值、高層次、知識型的生產(chǎn)服務(wù)和生活服務(wù)的服務(wù)業(yè)?，F(xiàn)代服務(wù)業(yè)的發(fā)展本質(zhì)上來自于社會進(jìn)步、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會分工的專業(yè)化等需求,具有智力要素密集度高、產(chǎn)出附加值高、資源消耗少、環(huán)境污染少等特點(diǎn)?，F(xiàn)代服務(wù)業(yè)既包括新興服務(wù)業(yè),也包括對傳統(tǒng)服務(wù)業(yè)的技術(shù)改造和升級,主要分為: (1)生產(chǎn)經(jīng)營服務(wù),通過直接或間接為工業(yè)生產(chǎn)提供中間服務(wù)以推動跨行業(yè)融合發(fā)展,為保持工業(yè)生產(chǎn)過程的連續(xù)性、促進(jìn)工業(yè)技術(shù)進(jìn)步、產(chǎn)業(yè)升級和提高生產(chǎn)效率提供保障的相關(guān)服務(wù)行業(yè)。 (2)居民生活服務(wù),為居民生活提供便利,改善居民生活品質(zhì),豐富人民群眾生活,提高人口素質(zhì)提供服務(wù)的相關(guān)服務(wù)行業(yè)。 隨著社會不斷發(fā)展,相關(guān)行業(yè)范圍也會發(fā)生變化,本基金不斷對現(xiàn)代服務(wù)業(yè)主題進(jìn)行跟蹤研究,適時調(diào)整現(xiàn)代服務(wù)業(yè)投資主題的界定,并在更新的招募說明書中進(jìn)行公告。 2、個股選擇策略 本基金將從企業(yè)核心競爭力出發(fā),研究不同企業(yè)的競爭地位和發(fā)展趨勢,精選出具有持續(xù)競爭優(yōu)勢的公司。具有持續(xù)競爭優(yōu)勢的企業(yè),能夠在激烈的市場競爭中獲取超越于競爭對手的市場份額或者高于行業(yè)平均水平的回報率,具有持續(xù)獲得較高盈利水平的能力。投資于具有持續(xù)競爭優(yōu)勢的企業(yè),能較好的分享到國民經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的成果。在買賣時點(diǎn)選擇上,本基金還將會考慮估值、市場趨勢、風(fēng)險偏好等多種因素,以求在控制風(fēng)險的基礎(chǔ)上獲取超額收益。 3、港股投資策略 本基金將僅通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市場。本基金重點(diǎn)投資于符合現(xiàn)代服務(wù)業(yè)主題、基本面良好、相對A股市場估值合理,具有持續(xù)領(lǐng)先優(yōu)勢或核心競爭力及注重現(xiàn)金分紅的上市公司進(jìn)行長期投資。 4、存托憑證投資策略 本基金可投資存托憑證,本基金將結(jié)合對宏觀經(jīng)濟(jì)狀況、行業(yè)景氣度、公司競爭優(yōu)勢、公司治理結(jié)構(gòu)、估值水平等因素的分析判斷,選擇投資價值高的存托憑證進(jìn)行投資。 融資業(yè)務(wù)的投資策略 本基金在保障基金投資組合充足流動性以及有效控制融資杠桿風(fēng)險的前提下參與融資業(yè)務(wù)。若相關(guān)融資業(yè)務(wù)法律法規(guī)發(fā)生變化,本基金將從其最新規(guī)定。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除權(quán)后的基金份額凈值自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤可能有所不同。同一類別內(nèi)每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在符合法律法規(guī)及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。
本基金屬于股票型證券投資基金,其預(yù)期風(fēng)險收益水平高于混合型證券投資基金、債券型證券投資基金、貨幣市場基金。 本基金將投資港股通標(biāo)的股票,需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。