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| 基金全稱(chēng) | 前海開(kāi)源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)靈活配置混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 前海開(kāi)源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 011870（前端） | 基金類(lèi)型 | 混合型-靈活 |
| 發(fā)行日期 | 2015年04月20日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年03月25日 / -- |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.32億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.5861億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 前海開(kāi)源基金 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 曲揚(yáng) | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.40%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | ---（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*70%+中證全債指數(shù)收益率*30% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金以中長(zhǎng)線(xiàn)投資者的眼光和前瞻性的投資理念,根據(jù)全球經(jīng)濟(jì)格局和中國(guó)國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)的變化趨勢(shì),深度挖掘A股市場(chǎng)上,契合國(guó)家戰(zhàn)略方向,受益區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化,具有全球比較優(yōu)勢(shì)和未來(lái)廣闊空間的行業(yè)和公司。在合理控制風(fēng)險(xiǎn)并保持基金資產(chǎn)良好流動(dòng)性的前提下,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票)、存托憑證、債券(包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債券、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、地方政府債、可轉(zhuǎn)換債券及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場(chǎng)工具、權(quán)證、股指期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
大類(lèi)資產(chǎn)配置 在大類(lèi)資產(chǎn)配置中,本基金綜合運(yùn)用定性和定量的分析手段,在對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)因素進(jìn)行充分研究的基礎(chǔ)上,判斷宏觀經(jīng)濟(jì)周期所處階段。本基金將依據(jù)經(jīng)濟(jì)周期理論,結(jié)合對(duì)證券市場(chǎng)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)以及未來(lái)一段時(shí)期內(nèi)各大類(lèi)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率的評(píng)估,制定本基金在股票、債券、現(xiàn)金等大類(lèi)資產(chǎn)之間的配置比例。 本基金通過(guò)對(duì)股票等權(quán)益類(lèi)、債券等固定收益類(lèi)和現(xiàn)金資產(chǎn)分布的實(shí)時(shí)監(jiān)控,根據(jù)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行周期變動(dòng)、市場(chǎng)利率變化、市場(chǎng)估值、證券市場(chǎng)變化等因素以及基金的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估進(jìn)行靈活調(diào)整。在各類(lèi)資產(chǎn)中,根據(jù)其參與市場(chǎng)基本要素的變動(dòng),調(diào)整各類(lèi)資產(chǎn)在基金投資組合中的比例。 股票投資策略 本基金采取自上而下宏觀分析和自下而上精選個(gè)股相結(jié)合的投資策略,在遵循本基金資產(chǎn)配置比例限制的前提下,確定基金在各類(lèi)資產(chǎn)中的投資比例。 全球經(jīng)濟(jì)格局正發(fā)生重大變化,原有的經(jīng)濟(jì)全球化體系已不能適應(yīng)生產(chǎn)力發(fā)展的要求。區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化更有利于優(yōu)化生產(chǎn)關(guān)系、提高生產(chǎn)要素的配置效率,成為大勢(shì)所趨。中國(guó)在全球經(jīng)濟(jì)格局的演變過(guò)程中,將通過(guò)國(guó)家戰(zhàn)略和政策引導(dǎo),更好地發(fā)揮國(guó)家比較優(yōu)勢(shì),做大全球經(jīng)濟(jì)蛋糕,獲得在國(guó)際分工中的有利位置。符合國(guó)家戰(zhàn)略和政策方向、具有國(guó)際和國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)業(yè)和公司將充分受益。 本基金著眼于世界經(jīng)濟(jì)格局的變化趨勢(shì),緊跟國(guó)家戰(zhàn)略,立足比較優(yōu)勢(shì),把握政策方向,重倉(cāng)未來(lái)的龍頭產(chǎn)業(yè)。同時(shí),本基金順應(yīng)中國(guó)資本市場(chǎng)對(duì)外開(kāi)放的大趨勢(shì),把發(fā)達(dá)市場(chǎng)的投資理念和中國(guó)股市的特點(diǎn)相結(jié)合,挖掘A股中具有全球核心競(jìng)爭(zhēng)力、持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力和廣闊發(fā)展空間的優(yōu)質(zhì)公司。 存托憑證投資策略 對(duì)于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎(chǔ)上,通過(guò)定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,精選出具有比較優(yōu)勢(shì)的存托憑證進(jìn)行投資。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為6次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤(rùn)的30%,若《基金合同》生效不滿(mǎn)3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類(lèi)別的基金份額進(jìn)行再投資,且基金份額持有人可對(duì)A類(lèi)、C類(lèi)基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類(lèi)基金份額凈值均不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類(lèi)基金份額凈值減去每單位該類(lèi)基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金的同一類(lèi)別的每份基金份額享有同等分配權(quán),由于本基金各類(lèi)基金份額收取費(fèi)用情況不同,各基金份額類(lèi)別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為混合型基金,屬于中高風(fēng)險(xiǎn)收益的投資品種,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益水平高于貨幣型基金、債券型基金,低于股票型基金。