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| 基金全稱 | 弘毅遠(yuǎn)方高端制造混合型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 弘毅遠(yuǎn)方高端制造混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 011887（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2021年05月12日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年06月01日 / 1.001億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.09億元（截止至：2024年06月18日） | 份額規(guī)模 | 0.0579億份（截止至：2024年06月03日） |
| 基金管理人 | 弘毅遠(yuǎn)方基金 | 基金托管人 | 廣發(fā)證券 |
| 基金經(jīng)理人 | 樊可 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.50%（每年） | 最高認(rèn)購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 2.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證高端裝備制造指數(shù)收益率*65%+恒生指數(shù)收益率(使用估值匯率折算)*5%+中債綜合全價(總值)指數(shù)收益率*30% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金以自下而上選股策略為主,以基本面分析為立足點,深度挖掘、精選個股,同時輔以自上而下行業(yè)配置策略,在科學(xué)嚴(yán)格管理風(fēng)險的前提下,重點投資于高端制造主題相關(guān)的優(yōu)質(zhì)上市公司,謀求基金資產(chǎn)的中長期超額回報。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票以及存托憑證)、新三板精選層股票、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府機構(gòu)債券、地方政府債券、可交換債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、股指期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 本基金所投資新三板精選層掛牌公司被調(diào)出精選層的,自調(diào)出之日起,基金管理人不得新增投資該股票,并應(yīng)當(dāng)逐步將該股票調(diào)出投資組合;基金所投資精選層掛牌公司因轉(zhuǎn)板上市被調(diào)出精選層的除外。
大類資產(chǎn)配置策略 本基金采用自上而下的方法進行大類資產(chǎn)配置,通過對宏觀經(jīng)濟、政策環(huán)境、證券市場走勢的跟蹤和綜合分析,進行前瞻性的戰(zhàn)略判斷,合理確定基金在股票、債券、現(xiàn)金等各類別資產(chǎn)中的投資比例,并適時進行動態(tài)調(diào)整。 股票投資策略 (1)行業(yè)配置策略 本基金通過深度和前瞻的產(chǎn)業(yè)鏈趨勢研究,以實體經(jīng)濟運作規(guī)律為基礎(chǔ),綜合考慮宏觀經(jīng)濟環(huán)境、國家產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)周期、產(chǎn)業(yè)競爭格局、產(chǎn)業(yè)鏈上下游情況、產(chǎn)業(yè)海外發(fā)展?fàn)顩r與趨勢、技術(shù)發(fā)展趨勢、行業(yè)中觀數(shù)據(jù)變化等因素,以技術(shù)進步為抓手,在長周期的維度下刻畫行業(yè)特征,從成長性、發(fā)展空間等多維度精選出具有較高成長潛力、未來空間較大、能夠發(fā)揮工程師紅利、能夠?qū)崿F(xiàn)自主可控的具有較高技術(shù)壁壘的細(xì)分子行業(yè)。 (2)個股投資策略 本基金主要采用自下而上的選股方法,通過對上市公司基本面和風(fēng)險分析,優(yōu)先甄選出未來發(fā)展前景優(yōu)良的龍頭上市公司股票進行投資。 本基金進行個股投資時,主要通過深入分析企業(yè)的基本面和發(fā)展前景,并以定量的指標(biāo)為參考,從如下幾個方向?qū)ふ覂?yōu)質(zhì)標(biāo)的公司: 1)在占據(jù)技術(shù)高點、具有全球競爭力的產(chǎn)業(yè)中,尋找能夠走向全球市場、引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的龍頭標(biāo)的。 2)在競爭格局穩(wěn)定的成熟產(chǎn)業(yè)中,尋找具有品牌影響力與定價權(quán)的龍頭標(biāo)的。 3)在國內(nèi)存在明顯短板的產(chǎn)業(yè)中,尋找具有技術(shù)突破能力的成長性標(biāo)的。 4)在快速成長的新興產(chǎn)業(yè)中,尋找技術(shù)領(lǐng)先、市場突破能力強的成長性標(biāo)的。 5)高度重視公司治理結(jié)構(gòu)。尋找具有完善、穩(wěn)定明晰的法人治理結(jié)構(gòu),且擁有一支高效穩(wěn)定的管理團隊,在戰(zhàn)略管理、生產(chǎn)管理、質(zhì)量管理、技術(shù)管理、成本管理等方面具有明顯并且可持續(xù)的競爭優(yōu)勢的標(biāo)的。 本基金的定量分析方法主要包括分析相關(guān)的財務(wù)指標(biāo)和市場指標(biāo),選擇財務(wù)健康、成長性好、估值合理的股票。選取的具體指標(biāo)為: a)成長指標(biāo):主營業(yè)務(wù)收入、主營業(yè)務(wù)利潤增長率、市場占有率、業(yè)務(wù)模式滲透率、國產(chǎn)化率等; b)盈利指標(biāo):貨幣化率、毛利率、凈利率、凈資產(chǎn)收益率等;c)估值指標(biāo):PE、PB、PEG、PS、企業(yè)價值、單用戶價值等。 c)估值指標(biāo):PE、PB、PEG、PS、企業(yè)價值、單用戶價值等。 (3)港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金對于港股通標(biāo)的股票的投資,優(yōu)先將基本面健康、業(yè)績向上彈性較大、具有估值優(yōu)勢的港股納入本基金的股票投資組合。 (4)新三板精選層股票投資策略 本基金將著重遴選盈利模式清晰,業(yè)務(wù)快速發(fā)展,已初步具有盈利能力的成長型公司,或者面向市場高度認(rèn)可、研發(fā)創(chuàng)新能力強的創(chuàng)新型企業(yè),以公司未來的預(yù)期成長性為核心,從公司所在行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r、公司在行業(yè)中的競爭地位、公司的創(chuàng)新能力、商業(yè)模式、市場競爭力、公司治理結(jié)構(gòu)等多角度研判公司的成長質(zhì)量和成長可持續(xù)性,精選具有良好成長潛力的新三板精選層掛牌公司納入本基金的股票投資組合。此外,本基金還將關(guān)注新三板精選層掛牌公司股票的交易活躍度和公司的股權(quán)分散度 (5)存托憑證投資策略 本基金將結(jié)合對宏觀經(jīng)濟狀況、行業(yè)景氣度、公司競爭優(yōu)勢、公司治理結(jié)構(gòu)、估值水平等因素的分析判斷,選擇投資價值高的存托憑證進行投資。 高端制造主題的界定 本基金所界定的高端制造行業(yè)是指為國民經(jīng)濟和國防建設(shè)提供先進生產(chǎn)技術(shù)裝備的,具備高技術(shù)含量、高附加值的制造業(yè),以及為其提供服務(wù)配套的相關(guān)行業(yè),既包括傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),也包括戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)。從行業(yè)劃分來看,高端制造主題涉及的行業(yè)包括:電氣設(shè)備、機械設(shè)備、國防軍工、汽車、化工、電子、計算機、通信、綜合等申萬一級行業(yè)。 本基金所指的高端制造主題相關(guān)公司主要包括以下兩類公司: (1)主營業(yè)務(wù)所屬行業(yè)為上述行業(yè),且產(chǎn)品或服務(wù)具有較高技術(shù)含量、較高附加值等特點的公司; (2)對于當(dāng)前未被歸入前述行業(yè),但后續(xù)通過引入技術(shù)創(chuàng)新、變革運營模式、實施資產(chǎn)并購或重組以及其他途徑實現(xiàn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型,轉(zhuǎn)型后提供的產(chǎn)品或服務(wù)隸屬于上述行業(yè),且這些產(chǎn)品或服務(wù)具有較高技術(shù)含量、較高附加值等特點,未來有望成為主要收入或利潤來源的公司,本基金也可將其納入高端制造主題相關(guān)公司范疇。 若未來由于科研技術(shù)、產(chǎn)品、服務(wù)、商業(yè)模式、管理模式以及國家政策的發(fā)展和變化導(dǎo)致本基金高端制造主題相關(guān)業(yè)務(wù)的覆蓋范圍發(fā)生變動,基金管理人認(rèn)為有更適當(dāng)?shù)慕缍ǚ椒?在不改變本基金投資目標(biāo)及風(fēng)險收益特征的前提下,將在履行適當(dāng)程序后對界定方法進行變更。 其他金融工具投資策略 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資于其他金融產(chǎn)品,基金管理人可根據(jù)法律法規(guī)及監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定及本基金的投資目標(biāo),制定與本基金相適應(yīng)的投資策略、比例限制、信息披露方式等。
1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為該類基金份額進行再投資,基金份額持有人可對A類基金份額、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的某類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費,C類基金份額收取銷售服務(wù)費,各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同;同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則進行調(diào)整,無需召開基金份額持有人大會。
基金為混合型基金,其風(fēng)險和預(yù)期收益水平高于債券型基金及貨幣市場基金,而低于股票型基金。本基金投資港股通標(biāo)的股票,將需承擔(dān)港股通機制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。本基金投資新三板精選層股票的,可能面臨流動性風(fēng)險、掛牌公司經(jīng)營風(fēng)險、掛牌公司降層風(fēng)險、掛牌公司終止掛牌風(fēng)險、精選層市場股價波動風(fēng)險、投資集中風(fēng)險等。