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| 基金全稱 | 恒越樂享添利混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 恒越樂享添利混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 012573（前端） | 基金類型 | 混合型-偏債 |
| 發(fā)行日期 | 2021年09月13日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年09月28日 / 3.825億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.47億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.4886億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 恒越基金 | 基金托管人 | 廣發(fā)證券 |
| 基金經(jīng)理人 | 葉佳 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.80%（每年） | 托管費率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.50%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 滬深300指數(shù)收益率*15%+中證香港100指數(shù)收益率*5%+中債綜合指數(shù)(全價)收益率*80% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金在嚴格控制風險的前提下,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票)、存托憑證、內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票(簡稱“港股通標的股票”)、債券(包括國債、央行票據(jù)、政府支持機構(gòu)債、政府支持債券、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、證券公司短期公司債、公開發(fā)行的次級債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、通知存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金通過對國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟環(huán)境、國家經(jīng)濟周期、財政貨幣政策、證券市場流動性等因素綜合分析的基礎(chǔ)上,結(jié)合市場上各大類資產(chǎn)的估值水平及市場情緒的比較分析,評估各類別資產(chǎn)的風險收益特征,適度調(diào)整基金資產(chǎn)在股票、債券及現(xiàn)金等大類資產(chǎn)之間的配置比例。 股票投資策略 本基金主要通過自下而上精選個股的方式,挖掘具有核心競爭優(yōu)勢且具有一定投資安全邊際的優(yōu)質(zhì)上市公司股票,構(gòu)建投資組合。重點投資于符合中國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級的發(fā)展方向、具有核心競爭優(yōu)勢、具有持續(xù)盈利能力、公司治理結(jié)構(gòu)完善、估值與中長期成長速度相匹配的優(yōu)質(zhì)上市公司。 (1)核心競爭優(yōu)勢分析 企業(yè)的競爭優(yōu)勢是企業(yè)獲得長期增長的根本動力。本基金將選擇具有市場競爭優(yōu)勢的企業(yè),主要考察公司是否擁有難以被競爭對手模仿的競爭優(yōu)勢,提供的產(chǎn)品(或服務(wù))是否具有較高的技術(shù)壁壘,是否具有良好的銷售網(wǎng)絡(luò)、市場品牌或壟斷資源等,是否具有領(lǐng)先的經(jīng)營模式,是否在行業(yè)細分市場中占據(jù)較大的市場份額,或擁有較高的市場份額增長率。 (2)持續(xù)盈利能力分析 本基金結(jié)合公司所處行業(yè)的發(fā)展前景及其在行業(yè)中的相對競爭地位,分析公司是否具有持續(xù)盈利能力。本基金在考察公司盈利能力的同時,還要考察支撐公司保持盈利增長的因素是否具備可持續(xù)性。除了從財務(wù)角度分析公司的利潤率、利潤構(gòu)成、資產(chǎn)收益率及其變化、現(xiàn)金流情況等,還要對公司未來盈利狀況進行預測,綜合考察行業(yè)發(fā)展前景、下游需求、市場地位和財務(wù)結(jié)構(gòu)等方面。 (3)公司治理結(jié)構(gòu)分析 主要考察公司治理結(jié)構(gòu)是否完善,是否擁有良好的管理團隊,是否具備清晰的公司發(fā)展戰(zhàn)略,是否已建立起市場化的經(jīng)營機制、企業(yè)的信息披露是否公開透明等。 (4)估值分析 本基金將根據(jù)上市公司所處行業(yè)、業(yè)務(wù)模式以及公司發(fā)展所處的不同階段等特征,綜合利用市盈率法(P/E)、市凈率法(P/B)、市盈率-長期成長法(PEG)、折現(xiàn)現(xiàn)金流法(DCF)等估值方法對公司的估值水平進行比較分析,篩選出估值合理且具有一定投資安全邊際的公司進行投資。 港股通標的股票投資策略 本基金將充分挖掘資本市場互聯(lián)互通資金雙向流動機制下A股市場和港股市場的投資機會,通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港股票市場,不使用合格境內(nèi)機構(gòu)投資人(QDII)境外投資額度進行境外投資。 本基金將精選基本面良好、具有核心競爭優(yōu)勢,且具有一定投資安全邊際的港股通標的股票納入投資組合。 同業(yè)存單投資策略 本基金將重點關(guān)注同業(yè)存單的參考收益率、流動性(日均成交量、發(fā)行規(guī)模)和期限結(jié)構(gòu),結(jié)合對未來利率走勢的判斷(經(jīng)濟景氣度、季節(jié)性因素和貨幣政策變動等),進行投資決策。 存托憑證投資策略 本基金投資存托憑證的策略依照上述境內(nèi)上市交易的股票投資策略執(zhí)行。
1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費,而C類基金份額收取銷售服務(wù)費,各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同,本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)規(guī)定、基金合同約定以及對現(xiàn)有基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則進行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。
本基金為混合型基金,其預期收益及預期風險水平低于股票型基金,高于債券型基金及貨幣市場基金。 本基金除了投資A股外,還可根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定投資港股通標的股票,需承擔匯率風險以及香港市場的風險。