掃一掃二維碼
用手機(jī)打開(kāi)頁(yè)面
| 基金全稱(chēng) | 英大中證ESG120策略指數(shù)證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 英大中證ESG120策略指數(shù)A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 012854（前端） | 基金類(lèi)型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2021年12月20日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年03月15日 / 2.081億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.58億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.5777億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 英大基金 | 基金托管人 | 郵儲(chǔ)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 張媛 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.60%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.80%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.08%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證ESG120策略指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5% | 跟蹤標(biāo)的 | 中證ESG120策略指數(shù) |
本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化,力爭(zhēng)將本基金凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率之間的日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值控制在0.35%以?xún)?nèi),年跟蹤誤差控制在4%以?xún)?nèi),實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股。 為更好地實(shí)現(xiàn)本基金的投資目標(biāo),本基金還可少量投資于依法發(fā)行上市的其他股票(非標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股,包含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票)、債券(包含國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債券、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、證券公司短期公司債券及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、同業(yè)存單、銀行存款(包含協(xié)議存款、通知存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金原則上采用完全復(fù)制標(biāo)的指數(shù)的方法,進(jìn)行被動(dòng)指數(shù)化投資。本基金主要按照標(biāo)的指數(shù)的成份股及其權(quán)重構(gòu)建股票投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)而進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整,以達(dá)到復(fù)制和跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。 本基金在控制基金的日均跟蹤偏離度和年跟蹤誤差的前提下,力爭(zhēng)獲取與標(biāo)的指數(shù)相似的投資收益。在正常市場(chǎng)情況下,本基金力爭(zhēng)將基金份額凈值的增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的收益率的預(yù)期日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值控制在0.35%以?xún)?nèi),預(yù)期年跟蹤誤差控制在4%以?xún)?nèi)。 由于標(biāo)的指數(shù)編制方法調(diào)整,或預(yù)期成份股及其權(quán)重發(fā)生變化(包括配送股、增發(fā)、分紅、臨時(shí)調(diào)入及調(diào)出成份股等)時(shí),或因基金的申購(gòu)和贖回等對(duì)本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的效果可能帶來(lái)影響時(shí),或因某些特殊情況導(dǎo)致流動(dòng)性不足時(shí),或其他原因?qū)е聼o(wú)法有效復(fù)制和跟蹤標(biāo)的指數(shù)時(shí),基金管理人可以對(duì)投資組合管理進(jìn)行適當(dāng)變通和調(diào)整,以更好地實(shí)現(xiàn)本基金的投資目標(biāo)。 股票投資策略 (1)投資組合構(gòu)建 本基金主要通過(guò)完全復(fù)制策略進(jìn)行被動(dòng)式指數(shù)化投資,根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股的基準(zhǔn)權(quán)重構(gòu)建股票資產(chǎn)組合。在初始建倉(cāng)期或者為申購(gòu)資金建倉(cāng)時(shí),本基金按照標(biāo)的指數(shù)各成份股所占權(quán)重逐步買(mǎi)入。在買(mǎi)入過(guò)程中,本基金采取相應(yīng)的交易策略降低建倉(cāng)成本,力求跟蹤誤差最小化。在投資運(yùn)作過(guò)程中,本基金以標(biāo)的指數(shù)權(quán)重為標(biāo)準(zhǔn)配置個(gè)股,并根據(jù)成份股構(gòu)成及其權(quán)重的變動(dòng)進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。 為了實(shí)現(xiàn)更好的跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的,基金管理人還將綜合考慮標(biāo)的指數(shù)成份股的數(shù)量、流動(dòng)性、投資限制、交易費(fèi)用及成本,以及稅務(wù)及其他監(jiān)管限制,決定是否采用抽樣復(fù)制的策略。對(duì)于復(fù)制方法的變更,本基金管理人需在方法變更前按規(guī)定在規(guī)定媒介公告,并闡明變更復(fù)制方法的原因。 (2)投資組合的調(diào)整 1)定期調(diào)整 本基金所構(gòu)建的投資組合將定期根據(jù)所跟蹤標(biāo)的指數(shù)成份股的調(diào)整進(jìn)行相應(yīng)的跟蹤調(diào)整。標(biāo)的指數(shù)調(diào)整方案公布后,本基金將及時(shí)對(duì)現(xiàn)有組合的構(gòu)成進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整,若成份股的集中調(diào)整短期內(nèi)會(huì)對(duì)跟蹤誤差產(chǎn)生較大影響,將采用逐步調(diào)整的方式。 2)不定期調(diào)整 A.當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生配送股、增發(fā)、分紅、臨時(shí)調(diào)入及調(diào)出成份股等情況而影響成份股在指數(shù)中權(quán)重的行為時(shí),本基金將根據(jù)各成份股的權(quán)重變化及時(shí)調(diào)整股票投資組合; B.根據(jù)本基金的申購(gòu)和贖回情況,對(duì)股票投資組合進(jìn)行調(diào)整,從而有效跟蹤標(biāo)的指數(shù); C.當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份股因停牌、流動(dòng)性不足等因素導(dǎo)致基金無(wú)法按照指數(shù)權(quán)重進(jìn)行配置,基金管理人將綜合考慮跟蹤誤差和投資者利益,選擇相關(guān)股票進(jìn)行適當(dāng)?shù)奶娲? D.根據(jù)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定,成份股在標(biāo)的指數(shù)中的權(quán)重因其他特殊原因發(fā)生相應(yīng)變化的,本基金可以對(duì)投資組合管理進(jìn)行適當(dāng)變通和調(diào)整,力求降低跟蹤誤差。 3)股票替代 通常情況下,本基金根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股票在指數(shù)中的權(quán)重確定成份股票的買(mǎi)賣(mài)數(shù)量。但在如標(biāo)的指數(shù)成份股流動(dòng)性嚴(yán)重不足或停牌、標(biāo)的指數(shù)成份股因法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定而為本基金限制投資的股票等特殊情況下,本基金可以選擇其他股票或股票組合對(duì)標(biāo)的指數(shù)中的成份股進(jìn)行替換。 在選擇替代股票時(shí),為盡可能的降低跟蹤誤差,本基金將采用定性與定量相結(jié)合的方法,在對(duì)替代股票與被替代股票的基本面、股價(jià)技術(shù)面等指標(biāo)進(jìn)行相關(guān)性分析的基礎(chǔ)上,優(yōu)先從標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股中選擇基本面良好,流動(dòng)性充裕的股票進(jìn)行替代投資。 銀行存款、同業(yè)存單投資策略 本基金根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析各類(lèi)資產(chǎn)的預(yù)期收益率水平,并據(jù)此制定和調(diào)整資產(chǎn)配置策略。當(dāng)銀行存款、同業(yè)存單投資具有較高投資價(jià)值時(shí),本基金將提高銀行存款、同業(yè)存單投資比例。 流通受限證券投資策略 本基金將在制度許可范圍內(nèi)和充分考慮風(fēng)險(xiǎn)收益特征的基礎(chǔ)上,審慎參與投資非公開(kāi)發(fā)行股票、公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下配售部分、戰(zhàn)略配售股票等在發(fā)行時(shí)明確一定期限鎖定期的可交易證券。 本基金從估值水平和發(fā)展前景兩個(gè)角度出發(fā),精選具有估值優(yōu)勢(shì)和成長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)的股票進(jìn)行投資,追求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。 其他 未來(lái),隨著市場(chǎng)的發(fā)展和基金管理運(yùn)作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標(biāo)的前提下,遵循法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)基金投資的規(guī)定,在履行適當(dāng)程序后可以相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行基金收益分配,具體分配方案以屆時(shí)的公告為準(zhǔn),若基金合同生效不滿(mǎn)3個(gè)月則可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為該類(lèi)基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、除法律法規(guī)另有規(guī)定或基金合同另有約定外,本基金同一類(lèi)別的每一基金份額享有同等分配權(quán);如本基金在未來(lái)?xiàng)l件成熟時(shí),增減基金份額類(lèi)別,則同一類(lèi)別內(nèi)每一基金份額享有同等分配權(quán)。由于本基金各類(lèi)基金份額收取費(fèi)用情況不同,各基金份額類(lèi)別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對(duì)現(xiàn)有基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人、登記機(jī)構(gòu)可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,并及時(shí)公告,且無(wú)需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。
本基金為股票型基金,其長(zhǎng)期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益水平高于混合型基金、債券型基金及貨幣市場(chǎng)基金。本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股,具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。