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| 基金全稱(chēng) | 長(zhǎng)城大健康混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 長(zhǎng)城大健康混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 013037（前端） | 基金類(lèi)型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2021年11月29日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年12月21日 / 7.882億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 4.96億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 6.9160億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 長(zhǎng)城基金 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 譚小兵 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 1.20%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù)收益率*70%+中證港股通綜合指數(shù)收益率(使用估值匯率折算)*10%+中債綜合財(cái)富指數(shù)收益率*20% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金圍繞大健康投資方向,篩選優(yōu)質(zhì)企業(yè)進(jìn)行組合投資,在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許上市的股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國(guó)債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債、地方政府債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、股指期貨、國(guó)債期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金通過(guò)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、政策形勢(shì)、證券市場(chǎng)走勢(shì)的綜合分析,主動(dòng)判斷市場(chǎng)時(shí)機(jī),進(jìn)行積極的資產(chǎn)配置,合理確定基金在股票、債券等各類(lèi)資產(chǎn)類(lèi)別上的投資比例,并隨著各類(lèi)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)收益特征的相對(duì)變化,適時(shí)進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。 股票投資策略 本基金通過(guò)積極主動(dòng)的研究,發(fā)現(xiàn)那些基本面優(yōu)良的公司,以好的價(jià)格買(mǎi)入好公司,長(zhǎng)期投資優(yōu)質(zhì)領(lǐng)先公司,同時(shí)考慮宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)及行業(yè)景氣變化,優(yōu)化投資組合配置,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期穩(wěn)健收益。 (1)大健康主題界定 隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,人民日益重視健康及生活品質(zhì),且中國(guó)人口基數(shù)大,各個(gè)社會(huì)階層具有不同的需求差異,未來(lái)與大健康相關(guān)的領(lǐng)域?qū)⒂虚L(zhǎng)期的投資機(jī)會(huì)。 本基金定義的大健康主題主要是指以原料藥、創(chuàng)新藥、傳統(tǒng)中藥、醫(yī)療器械、疫苗為主體的醫(yī)藥產(chǎn)業(yè),以醫(yī)院、藥房、配送、體檢為主體的醫(yī)藥服務(wù)產(chǎn)業(yè),以保健食品、醫(yī)療美容、康復(fù)醫(yī)療等為主的健康管理服務(wù)產(chǎn)業(yè),以養(yǎng)老服務(wù)為主的健康養(yǎng)老產(chǎn)業(yè),以商業(yè)保險(xiǎn)、養(yǎng)生旅游為主的產(chǎn)業(yè)融合領(lǐng)域以及創(chuàng)新技術(shù)帶來(lái)的智慧醫(yī)療、精準(zhǔn)醫(yī)學(xué)、生物技術(shù)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)領(lǐng)域。 (2)個(gè)股精選策略 本基金在基于以上主題及行業(yè)配置的基礎(chǔ)之上,通過(guò)定性和定量相結(jié)合的方式進(jìn)行個(gè)股精選,構(gòu)建本基金的各級(jí)股票池。本基金在進(jìn)行股票資產(chǎn)配置時(shí),將考察企業(yè)的流動(dòng)性和換手率指標(biāo),參考基金的流動(dòng)性需求,以降低股票資產(chǎn)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。 定性分析方面,本基金將重點(diǎn)考慮公司所處行業(yè)的市場(chǎng)前景、公司在行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中的地位、公司未來(lái)的持續(xù)成長(zhǎng)性、公司的盈利模式及公司的治理結(jié)構(gòu)等。 在定量分析方面,本基金將結(jié)合PE、PB、PS、PEG等相對(duì)估值指標(biāo)以及自由現(xiàn)金流貼現(xiàn)等絕對(duì)估值方法來(lái)考察企業(yè)的估值水平,以判斷當(dāng)前股價(jià)高估或低估。 本基金在關(guān)注估值指標(biāo)的同時(shí),還會(huì)關(guān)注營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率、盈利增長(zhǎng)率、現(xiàn)金流量增長(zhǎng)率、及凈資產(chǎn)收益率等指標(biāo),來(lái)評(píng)估企業(yè)的投資價(jià)值。 (3)港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金可通過(guò)內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市場(chǎng),本基金將遵循大健康主題相關(guān)股票的投資策略,選擇基本面良好、具有估值優(yōu)勢(shì)、流動(dòng)性高的港股通標(biāo)的納入本基金的股票投資組合。 (4)存托憑證投資 對(duì)于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎(chǔ)上,通過(guò)定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,精選出具有比較優(yōu)勢(shì)的存托憑證。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿(mǎn)3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類(lèi)別基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類(lèi)基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類(lèi)基金份額凈值減去每單位該類(lèi)基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類(lèi)基金份額不收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi),而C類(lèi)基金份額收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi),各類(lèi)別基金份額對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同,本基金同一類(lèi)別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人可與基金托管人協(xié)商一致,在法律法規(guī)允許的前提下酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,此項(xiàng)調(diào)整不需要召開(kāi)基金份額持有人大會(huì),但應(yīng)予變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。
本基金是混合型基金,其預(yù)期收益及風(fēng)險(xiǎn)水平高于貨幣市場(chǎng)基金和債券型基金,低于股票型基金。本基金可投資港股通標(biāo)的股票,需承擔(dān)因港股市場(chǎng)投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。具體風(fēng)險(xiǎn)請(qǐng)查閱本基金招募說(shuō)明書(shū)的“風(fēng)險(xiǎn)揭示”章節(jié)的具體內(nèi)容。