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| 基金全稱 | 方正富邦穩(wěn)裕純債債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 方正富邦穩(wěn)裕純債C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 013379（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2021年09月14日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年09月29日 / 4.200億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.00億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.0001億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 方正富邦基金 | 基金托管人 | 郵儲銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 區(qū)德成、吳佩珊 | 成立來分紅 | 每份累計0.06元（2次） |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.30%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中債綜合全價(總值)指數(shù)收益率*90%+銀行活期存款利率(稅后)*10% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金在嚴格控制投資風險的基礎(chǔ)上,追求基金資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金投資于具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的債券(包括國債、金融債、地方政府債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券(含超短期融資券)、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、次級債)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、貨幣市場工具、銀行存款(包括協(xié)議存款、通知存款以及定期存款等其它銀行存款)、同業(yè)存單等法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。 本基金不參與股票的投資,也不參與可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券投資。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金通過對宏觀經(jīng)濟周期、行業(yè)前景預(yù)測和發(fā)債主體公司研究的綜合運用,主要采取利率策略、信用策略、息差策略等積極投資策略,在嚴格控制流動性風險、利率風險以及信用風險的基礎(chǔ)上,靈活應(yīng)用類屬資產(chǎn)配置策略、組合久期配置策略、息差策略、個券選擇策略等,在合理管理并嚴格控制組合風險的前提下,獲得債券市場的整體回報率及超額收益。 類屬資產(chǎn)配置策略 本基金根據(jù)不同債券資產(chǎn)類品種收益與風險的估計和判斷,通過分析各類屬資產(chǎn)的相對收益情況、利差變化狀況、信用風險評級、流動性風險管理等因素來確定各類屬配置比例。通過情景分析的方法,判斷各個債券類屬的預(yù)期持有期回報,在不同債券品種之間進行配置。 在類屬資產(chǎn)配置層面上,本基金根據(jù)市場和類屬資產(chǎn)的信用水平,在判斷各類屬的利率期限結(jié)構(gòu)與國債利率期限結(jié)構(gòu)應(yīng)具有的合理利差水平基礎(chǔ)上,將市場細分為交易所國債、交易所企業(yè)債、銀行間國債、銀行間金融債等子市場。結(jié)合各類屬資產(chǎn)的市場容量、信用等級和流動性特點,在目標久期管理的基礎(chǔ)上,運用修正的均值-方差等模型,定期對投資組合類屬資產(chǎn)進行最優(yōu)化配置和調(diào)整,確定類屬資產(chǎn)的最優(yōu)權(quán)重。 組合久期配置策略 本基金通過預(yù)測收益率曲線的形狀和變化趨勢,對各類型債券進行久期配置;當收益率曲線走勢難以判斷時,參考基準指數(shù)的樣本券久期構(gòu)建組合久期,確保組合收益超過基準收益。根據(jù)操作,具體包括跟蹤收益率曲線的騎乘策略和基于收益率曲線變化的子彈策略、杠鈴策略及梯式策略。 在目標久期的執(zhí)行過程中,將特別注意對信用風險、流動性風險及類屬資產(chǎn)配置的管理,以使得組合的各種風險在控制范圍之內(nèi)。 息差策略 本基金將通過正回購,融資買入收益率高于回購成本的債券,適當運用杠桿息差方式以期獲取超額收益。選取具有較好流動性的債券作為杠桿買入品種,靈活控制杠桿組合倉位,降低組合波動率。 個券選擇策略 在個券選擇過程中,本基金將根據(jù)市場收益率曲線的定位情況和個券的市場收益率情況,綜合判斷個券的投資價值,選擇風險收益特征最匹配的品種,構(gòu)建具體的個券組合。對于可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分的投資按照普通債券投資策略進行管理。 信用債投資策略 在信用債的選擇方面,本基金將通過對行業(yè)經(jīng)濟周期、發(fā)行主體內(nèi)外部評級和市場利差分析等判斷,并結(jié)合稅收差異和信用風險溢價綜合判斷個券的投資價值,加強對企業(yè)債、公司債等品種的投資,通過對信用利差的分析和管理,獲取超額收益。本基金還將利用目前的交易所和銀行間兩個投資市場的利差不同,密切關(guān)注兩個市場之間的利差波動情況,積極尋找跨市場中現(xiàn)券和回購操作的套利機會。 本基金所投信用債評級需在AA(含)以上,信用評級依照國內(nèi)依法成立并擁有證券評級資質(zhì)的評級機構(gòu)出具的主體信用評級。其中,本基金投資于信用評級為AA的信用債占信用債資產(chǎn)的比例為0%-20%,投資于信用評級為AA+的信用債占信用債資產(chǎn)的比例為0%-50%,投資于信用評級為AAA的信用債占信用債資產(chǎn)的比例為50%-100%。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準。若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費,而C類基金份額收取銷售服務(wù)費,各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為債券型基金,其預(yù)期風險和預(yù)期收益水平高于貨幣型基金,低于股票型、混合型基金。