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| 基金全稱 | 大成景氣精選六個月持有期混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 大成景氣精選六個月持有混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 013435（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2021年10月13日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年10月28日 / 47.991億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 23.51億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 26.6076億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 大成基金 | 基金托管人 | 中國銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 韓創(chuàng) | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 1.20%（前端） | 最高申購費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*60%+恒生指數(shù)收益率*10%+中證綜合債券指數(shù)收益率*30% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金通過對產(chǎn)業(yè)分析以及個股成長性深度研究分析,精選景氣行業(yè)中的個股投資機(jī)會,在有效控制組合風(fēng)險(xiǎn)并保持良好流動性的前提下,力爭實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票)、存托憑證、內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制下允許投資的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票(簡稱“港股通標(biāo)的股票”)、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、地方政府債、可轉(zhuǎn)換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款等)、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和基金合同的約定,參與融資業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金綜合考慮多方面因素,通過“自上而下”的分析方法對權(quán)益、固定收益類等不同類別的資產(chǎn)進(jìn)行大類資產(chǎn)配置。本基金嚴(yán)格遵循從基本面出發(fā)的原則,綜合評估公司的核心競爭力,精選投資品種,并嚴(yán)控個股風(fēng)險(xiǎn)。 資產(chǎn)配置策略 本基金通過對宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、國家經(jīng)濟(jì)政策、股票市場風(fēng)險(xiǎn)、債券市場整體收益率曲線變化和資金供求關(guān)系等因素的分析,綜合評價(jià)各類資產(chǎn)的市場趨勢、預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平和配置時(shí)機(jī)。在此基礎(chǔ)上,本基金將積極、主動地確定權(quán)益類資產(chǎn)、固定收益類資產(chǎn)和現(xiàn)金等各類資產(chǎn)的配置比例并進(jìn)行實(shí)時(shí)動態(tài)調(diào)整。 股票投資策略 (1)A股投資策略 本基金將基于宏觀經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)演進(jìn)及社會變遷等因素,前瞻性挖掘符合在中國經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展過程中不斷涌現(xiàn)的、具有投資潛力、景氣程度高或趨勢向好的產(chǎn)業(yè);通過深度研究和充分的基本面分析,力爭抓住產(chǎn)業(yè)成長周期和景氣度變化中的投資機(jī)會,選擇景氣趨勢向上、質(zhì)地優(yōu)異的上市公司作為重點(diǎn)投資對象。 本基金所稱景氣精選主題的行業(yè),主要是指以重大技術(shù)突破和重大發(fā)展需求為基礎(chǔ),以產(chǎn)業(yè)投資的視角看景氣度上行產(chǎn)業(yè)中具備核心優(yōu)勢,對經(jīng)濟(jì)社會全局和長遠(yuǎn)發(fā)展具有重大引領(lǐng)帶動作用的優(yōu)質(zhì)上市公司,具體股票選擇主要體現(xiàn)在:1)公司處于知識技術(shù)密集、能源消耗少、成長潛力大、綜合效益好的產(chǎn)業(yè),包括TMT、新能源、新材料、生物醫(yī)藥、高端裝備、節(jié)能環(huán)保等,在未來較長時(shí)間內(nèi)處于景氣狀態(tài),有望成為經(jīng)濟(jì)未來新引擎產(chǎn)業(yè)中具有核心優(yōu)勢的上市公司;2)公司處于傳統(tǒng)服務(wù)產(chǎn)業(yè),包括文體娛樂、醫(yī)療服務(wù)、地產(chǎn)金融、食品飲料、消費(fèi)品等,但通過信息化改造,引入技術(shù)革新、創(chuàng)新商業(yè)模式等實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型,從而使企業(yè)在行業(yè)格局不斷優(yōu)化、行業(yè)景氣復(fù)蘇階段具有獨(dú)特、持久核心競爭力的上市公司; 3)公司處于產(chǎn)業(yè)景氣度向上,包括能源、化工、建筑、礦產(chǎn)、交運(yùn)等具備產(chǎn)業(yè)級別投資機(jī)會,或者在內(nèi)在或外在因素驅(qū)動下,對行業(yè)景氣程度或變動趨勢產(chǎn)生正面影響,在經(jīng)營模式、市場格局、競爭壁壘、競爭優(yōu)勢、產(chǎn)能投放、研發(fā)投入、業(yè)務(wù)拓展和公司治理等方面具備優(yōu)勢的上市公司。 在行業(yè)配置方面,本基金將采用定性和定量相結(jié)合的分析方法,分析宏觀經(jīng)濟(jì)及政策等因素對不同行業(yè)的潛在影響,結(jié)合產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)周期、產(chǎn)業(yè)空間、產(chǎn)業(yè)競爭格局和行業(yè)發(fā)展階段分析等,把握經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型期的投資機(jī)會,篩選出符合國家發(fā)展戰(zhàn)略、景氣程度高或趨勢向好的行業(yè),進(jìn)行重點(diǎn)配置和動態(tài)調(diào)整。同時(shí),本基金將面向更為長遠(yuǎn)的周期,通過對經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級的前瞻性分析,把握戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)崛起及傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級換代帶來的中長期投資機(jī)會。 在個股選擇方面,本基金將公司基本面和股票估值相結(jié)合,精選高景氣行業(yè)中具備核心競爭優(yōu)勢、高成長確定性、估值合理的個股。 1)公司基本面分析 本基金將通過分析上市公司的經(jīng)營模式、產(chǎn)品競爭力、公司治理等多方面的運(yùn)營管理能力,判斷公司的核心價(jià)值與成長能力,選擇具有良好經(jīng)營狀況的上市公司股票。 經(jīng)營模式方面,選擇主營業(yè)務(wù)鮮明、行業(yè)地位突出、產(chǎn)品與服務(wù)符合行業(yè)發(fā)展趨勢的上市公司股票;產(chǎn)品競爭力方面,選擇自主創(chuàng)新能力較強(qiáng)、市場拓展能力較好、競爭優(yōu)勢明顯且可持續(xù)的上市公司股票;公司治理方面,選擇公司治理結(jié)構(gòu)規(guī)范,管理水平較高的上市公司股票。 本基金將重點(diǎn)關(guān)注上市公司的盈利能力、成長和股本擴(kuò)張能力以及現(xiàn)金流管理水平,選擇優(yōu)良財(cái)務(wù)狀況的上市公司股票。盈利能力方面,主要考察銷售毛利率、凈資產(chǎn)收益率(ROE)等指標(biāo);成長和股本擴(kuò)張能力方面,主要考察主營業(yè)務(wù)收入增速、凈資產(chǎn)增速、凈利潤增速、每股收益(EPS)增速、每股現(xiàn)金流凈額增速等指標(biāo);現(xiàn)金流管理能力方面,主要考察每股現(xiàn)金流凈額等指標(biāo)。 2)股票估值分析 本基金通過對上市公司內(nèi)在價(jià)值、相對價(jià)值、收購價(jià)值等方面的研究,考察市盈率(P/E)、市凈率(P/B)、企業(yè)價(jià)值/息稅前利潤(EV/EBIT)、自由現(xiàn)金流貼現(xiàn)(DCF)等一系列估值指標(biāo),給出股票綜合評級,從中選擇估值水平相對合理的公司。 本基金將結(jié)合公司基本面以及股票估值分析的基本結(jié)論,嚴(yán)格篩選周期成長性好、行業(yè)景氣度高且估值具有吸引力的股票?；鸾?jīng)理將按照公司的投資決策程序,審慎精選,權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)收益特征后,根據(jù)市場波動情況構(gòu)建股票組合并進(jìn)行動態(tài)調(diào)整。 (2)港股投資策略 本基金所投資香港市場股票標(biāo)的除適用上述股票投資策略外,還需關(guān)注: 1)香港股票市場制度與中國內(nèi)地股票市場存在的差異對股票投資價(jià)值的影響,比如行業(yè)分布、交易制度、市場流動性、投資者結(jié)構(gòu)、市場波動性、漲跌停限制、估值與盈利回報(bào)等方面; 2)人民幣與港幣之間的匯兌比率變化情況。 融資買入股票策略 本基金將根據(jù)融資買入股票成本以及其他投資工具收益率綜合評估是否采用融資方式買入股票,本基金在任何交易日日終持有的融資買入股票與其他有價(jià)證券市值之和,不得超過基金資產(chǎn)凈值的95%。 存托憑證投資策略 在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,本基金將根據(jù)本基金的投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的深入研究判斷,進(jìn)行存托憑證的投資。
1、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同;本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 2、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 3、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 4、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的任一類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。
本基金是混合型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于債券型基金和貨幣市場基金。本基金若投資港股通標(biāo)的股票,則需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。