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| 基金全稱 | 中銀證券遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 中銀證券遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 014179（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2021年12月01日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年12月24日 / 2.523億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.71億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 1.1005億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 中銀證券 | 基金托管人 | 寧波銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 劉航 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 1.20%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*80%+中債綜合全價(jià)指數(shù)收益率*20% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,通過(guò)積極主動(dòng)的管理,追求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定回報(bào)。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票、存托憑證)、債券(包括國(guó)債、地方政府債券、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中央銀行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債券、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、可轉(zhuǎn)換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債、可交換債券等)、債券回購(gòu)、資產(chǎn)支持證券、同業(yè)存單、銀行存款(包含協(xié)議存款、通知存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金以追求基金資產(chǎn)長(zhǎng)期穩(wěn)定增值為目標(biāo),充分考量宏觀經(jīng)濟(jì)政策、流動(dòng)性與資金供求、經(jīng)濟(jì)基本面、企業(yè)盈利趨勢(shì)、大類資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)收益比、風(fēng)險(xiǎn)偏好和資本市場(chǎng)運(yùn)行狀況等因素的邊際變化,在投資范圍內(nèi)對(duì)股票資產(chǎn)的倉(cāng)位進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整,以規(guī)避大的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。 股票投資策略 本基金的個(gè)股選擇主要采取“自下而上”的策略。通過(guò)對(duì)企業(yè)的基本面和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局進(jìn)行分析,重點(diǎn)考察具有競(jìng)爭(zhēng)力和估值優(yōu)勢(shì)上市公司股票,在實(shí)施嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)管理手段的基礎(chǔ)上,獲取持續(xù)穩(wěn)定的經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的合理回報(bào)。 (1)競(jìng)爭(zhēng)力分析 通過(guò)對(duì)上市公司的資源基礎(chǔ)競(jìng)爭(zhēng)力、經(jīng)營(yíng)過(guò)程競(jìng)爭(zhēng)力、業(yè)績(jī)表現(xiàn)競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)行總體評(píng)價(jià),篩選具有競(jìng)爭(zhēng)力的優(yōu)質(zhì)上市公司。上市公司競(jìng)爭(zhēng)力分析的主要指標(biāo)包括: 1)資源基礎(chǔ)指標(biāo):包括企業(yè)總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)、人力資源數(shù)量和質(zhì)量等指標(biāo); 2)經(jīng)營(yíng)過(guò)程指標(biāo):包括總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、存貨周轉(zhuǎn)率、成本控制水平等體現(xiàn)經(jīng)營(yíng)管理水平的技術(shù)指標(biāo); 3)業(yè)績(jī)表現(xiàn)指標(biāo):包括利潤(rùn)總額、凈利潤(rùn)率、市場(chǎng)份額、凈資產(chǎn)收益率等財(cái)務(wù)指標(biāo)。 (2)價(jià)值評(píng)估 本基金采用專業(yè)的估值模型,對(duì)上市公司的投資價(jià)值進(jìn)行評(píng)估,選擇具有相對(duì)估值優(yōu)勢(shì)的股票。具體采用的方法包括但不限于股息貼現(xiàn)模型、自由現(xiàn)金流貼現(xiàn)模型、市盈率法、市凈率法、PEG、EV/EBITDA等方法。 存托憑證投資策略 對(duì)于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎(chǔ)上,通過(guò)定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,精選出具有比較優(yōu)勢(shì)的存托憑證。
1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除權(quán)日的該類別基金份額凈值自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資,且基金份額持有人可對(duì)A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去該類別每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可分配收益將有所不同;本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 本基金每次收益分配比例詳見(jiàn)屆時(shí)基金管理人發(fā)布的公告。 在對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會(huì)。法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金是混合型基金,其預(yù)期收益及風(fēng)險(xiǎn)水平高于貨幣市場(chǎng)基金和債券型基金。