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| 基金全稱 | 弘毅遠方消費升級混合型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 弘毅遠方消費升級混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 014422（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2019年01月07日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年12月09日 / -- |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.04億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.0364億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 弘毅遠方基金 | 基金托管人 | 廣發(fā)證券 |
| 基金經(jīng)理人 | 章勁 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.50%（每年） | 最高認購費率 | ---（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 滬深300指數(shù)收益率*70%+恒生指數(shù)收益率(使用估值匯率折算)*5%+上證國債指數(shù)收益率*25% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金深入挖掘基于人均收入和人口特征驅(qū)動的消費升級過程中所蘊含的投資機會,在嚴格控制投資組合風險的前提上,追求基金資產(chǎn)的穩(wěn)健持續(xù)增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準上市的股票)、港股通標的股票、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府機構(gòu)債券、地方政府債券、可交換債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券或票據(jù))、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、權(quán)證以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
大類資產(chǎn)配置策略 本基金采用自上而下的方法進行大類資產(chǎn)配置,通過對宏觀經(jīng)濟、政策環(huán)境、證券市場走勢的跟蹤和綜合分析,進行前瞻性的戰(zhàn)略判斷,合理確定基金在股票、債券、現(xiàn)金等各類別資產(chǎn)中的投資比例,并適時進行動態(tài)調(diào)整。 股票投資策略 (1)行業(yè)配置策略 本基金通過深度和前瞻的產(chǎn)業(yè)鏈趨勢研究,以實體經(jīng)濟運作規(guī)律為基礎,綜合考慮宏觀經(jīng)濟環(huán)境、國家產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)周期、產(chǎn)業(yè)競爭格局、產(chǎn)業(yè)鏈上下游情況、產(chǎn)業(yè)海外發(fā)展狀況與趨勢、技術(shù)發(fā)展趨勢、行業(yè)中觀數(shù)據(jù)變化等因素,以消費來源于生活、長周期的維度、橫向比較的視角全方位刻畫行業(yè)特征,多維度精選出具有較高成長潛力、未來空間較大的消費升級細分子行業(yè) (2)個股投資策略 本基金主要采用自下而上的選股方法,通過對上市公司基本面和風險分析,精選出未來發(fā)展前景看好并且有助于推動人民生活品質(zhì)提升的上市公司股票進行投資。 本基金進行個股投資時,主要通過深入分析企業(yè)的基本面和發(fā)展前景,并以定量的指標為參考,精選優(yōu)質(zhì)公司。優(yōu)質(zhì)公司需符合以下一項或多項標準: 1)公司所處行業(yè)具有良好的發(fā)展前景。公司所處的行業(yè)增長快,有較好的發(fā)展前景,特別是在發(fā)達國家有相似行業(yè)或相似商業(yè)模式的成功案例。 2)產(chǎn)品或服務具有競爭優(yōu)勢,并且這種優(yōu)勢可以在較長時間內(nèi)得以保持。 3)公司治理結(jié)構(gòu)穩(wěn)定高效。公司具有完善、穩(wěn)定明晰的法人治理結(jié)構(gòu),且擁有一支高效穩(wěn)定的管理團隊,在戰(zhàn)略管理、生產(chǎn)管理、質(zhì)量管理、技術(shù)管理、成本管理等方面具有明顯并且可持續(xù)的競爭優(yōu)勢。 4)公司具有較強的營銷能力。公司擁有較為完善的銷售體系,能夠高效地整合內(nèi)部銷售資源并管理外部銷售渠道。善用公共媒體宣傳公司品牌和產(chǎn)品,且營銷團隊穩(wěn)定。 5)公司具有壟斷優(yōu)勢或資源的稀缺性。公司在技術(shù)、營銷、產(chǎn)品、監(jiān)管等領域具有同業(yè)公司一定時期內(nèi)所無法企及的壟斷優(yōu)勢,保證公司可以在較長時期內(nèi)獲得高于行業(yè)平均水平的利潤水平。 6)有正面事件驅(qū)動。 本基金的定量分析方法主要包括分析相關的財務指標和市場指標,選擇財務健康、成長性好、估值合理的股票。選取的具體指標為: a)成長指標:預測未來兩年主營業(yè)務收入、主營業(yè)務利潤復合增長率等; b)盈利指標:毛利率、凈利率、凈資產(chǎn)收益率等; c)估值指標:PE、PB、PEG、PS等。 (3)港股通標的股票投資策略 本基金可通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港股票市場。本基金將遵循消費升級主題相關股票的投資策略,優(yōu)先將基本面健康、業(yè)績向上彈性較大、具有估值優(yōu)勢的港股納入本基金的股票投資組合。 消費升級主題的界定 隨著我國社會消費品零售總額增速超過固定資產(chǎn)投資增速,標志著我國已經(jīng)從投資主導型經(jīng)濟體向消費主導型經(jīng)濟體轉(zhuǎn)型。伴隨著經(jīng)濟發(fā)展和居民收入水平的提高,我國消費升級的趨勢愈發(fā)明顯。同時,我國人口具有基數(shù)大且低線城市分布多的特點,使得消費升級既有巨大的規(guī)模效應,又具備了多層次升級的長尾效應。 本基金自上而下通過人口特征和收入結(jié)構(gòu)篩選消費升級景氣子行業(yè),自下而上多角度刻畫消費升級行業(yè)的景氣特征。重點投資于受益于消費升級及相關上下游產(chǎn)業(yè)鏈的行業(yè),包括: (1)家電、食品飲料、醫(yī)藥生物、紡織服裝、汽車、家具、建筑裝飾等行業(yè)中符合消費升級趨勢的品牌消費; (2)醫(yī)療服務、旅游酒店、休閑服務、商超等新零售、商貿(mào)、房地產(chǎn)后服務、金融服務、航空運輸?shù)雀叨朔招拖M; (3)通訊、電子、文化傳媒、互聯(lián)網(wǎng)平臺、教育、體育、軟件服務、智能家居、新能源、人工智能、半導體等新興消費; (4)為高品質(zhì)消費品提供先進設備的設備制造行業(yè)。 此外,一些子行業(yè)和公司雖然目前尚未被劃入消費行業(yè),但是其顯著受益于消費升級,本基金也將這類公司劃入消費升級主題的范疇中。 若未來由于技術(shù)進步或政策變化導致本基金消費升級主題相關業(yè)務的覆蓋范圍發(fā)生變動,基金管理人認為有更適當?shù)南M升級主題的界定方法,在不改變本基金投資目標及風險收益特征的前提下,將在履行適當程序后對界定方法進行變更。 其他金融工具投資策略 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資于其他金融產(chǎn)品,基金管理人可根據(jù)法律法規(guī)及監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定及本基金的投資目標,制定與本基金相適應的投資策略、比例限制、信息披露方式等。
1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為該類基金份額進行再投資,基金份額持有人可對A類基金份額、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的某類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同;同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則進行調(diào)整,無需召開基金份額持有人大會。
本基金為混合型基金,其風險和預期收益水平高于債券型基金及貨幣市場基金,而低于股票型基金。本基金將投資港股通標的股票,需承擔港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。