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| 基金全稱 | 國(guó)泰君安君得利短債債券型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 國(guó)泰君安君得利短債C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 014705（前端） | 基金類型 | 債券型-中短債 |
| 發(fā)行日期 | 2022年03月07日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年03月09日 / -- |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 11.60億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 11.1319億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 上海國(guó)泰君安資管 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 杜浩然 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.04元（6次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | ---（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中債綜合財(cái)富(1年以下)指數(shù)收益率*80%+一年期定期存款基準(zhǔn)利率(稅后)*20% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持較高流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,力求獲得超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金投資于流動(dòng)性良好的金融工具,包括債券(國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級(jí)債券、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、地方政府債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、同業(yè)存單、銀行存款(包含協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場(chǎng)工具、國(guó)債期貨,以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 本基金不參與股票等資產(chǎn)的投資,不參與可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債中的純債部分除外)、可交換債券的投資。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金將密切關(guān)注債券市場(chǎng)的運(yùn)行狀況與風(fēng)險(xiǎn)收益特征,分析宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況和金融市場(chǎng)運(yùn)行趨勢(shì),自上而下決定類屬資產(chǎn)配置及組合久期,并依據(jù)內(nèi)部信用評(píng)級(jí)系統(tǒng),深入挖掘價(jià)值被低估的標(biāo)的券種。本基金采取的投資策略主要包括類屬資產(chǎn)配置策略、利率策略、信用策略等。在謹(jǐn)慎投資的基礎(chǔ)上,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)組合的穩(wěn)健增值。 類屬資產(chǎn)配置策略 不同類屬的券種,由于受到不同的因素影響,在收益率變化及利差變化上表現(xiàn)出明顯不同的差異。本基金將分析各券種的利差變化趨勢(shì),綜合分析收益率水平、利息支付方式、市場(chǎng)偏好及流動(dòng)性等因素,合理配置并動(dòng)態(tài)調(diào)整不同類屬債券的投資比例。 利率策略 本基金將通過(guò)全面研究和分析宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況和金融市場(chǎng)資金供求狀況變化趨勢(shì)及結(jié)構(gòu),結(jié)合對(duì)財(cái)政政策、貨幣政策等宏觀經(jīng)濟(jì)政策取向的研判,從而預(yù)測(cè)出金融市場(chǎng)利率水平變動(dòng)趨勢(shì)。在此基礎(chǔ)上,結(jié)合期限利差與凸度綜合分析,制定出具體的利率策略。 具體而言,本基金將首先采用“自上而下”的研究方法,綜合研究主要經(jīng)濟(jì)變量指標(biāo),分析宏觀經(jīng)濟(jì)情況,建立經(jīng)濟(jì)前景的場(chǎng)景模擬,進(jìn)而預(yù)測(cè)財(cái)政政策、貨幣政策等宏觀經(jīng)濟(jì)政策取向。同時(shí),本基金還將分析金融市場(chǎng)資金供求狀況變化趨勢(shì)與結(jié)構(gòu),對(duì)影響資金面的因素進(jìn)行詳細(xì)分析與預(yù)判,建立資金面的場(chǎng)景模擬。 在此基礎(chǔ)上,本基金將結(jié)合歷史與經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù),區(qū)分當(dāng)前利率債收益率曲線的期限利差、曲率與券間利差所面臨的歷史分位,判斷收益率曲線參數(shù)變動(dòng)的程度與概率,即對(duì)收益率曲線平移的方向,陡峭化的程度與凸度變動(dòng)的趨勢(shì)進(jìn)行敏感性分析,以此為依據(jù)動(dòng)態(tài)調(diào)整投資組合。如預(yù)期收益率曲線出現(xiàn)正向平移的概率較大時(shí),即市場(chǎng)利率將上升,本基金將降低組合久期以規(guī)避損失;如出現(xiàn)負(fù)向平移的概率較大時(shí),則提高組合久期;如收益率曲線過(guò)于陡峭時(shí),則采用騎乘策略獲取超額收益。本基金還將在對(duì)收益率曲線凸度判斷的基礎(chǔ)上,利用蝶形策略獲取超額收益。 信用策略 本基金跟蹤研究發(fā)債主體的信用資質(zhì),對(duì)其信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估,以此作為個(gè)券選擇的基本依據(jù)。本基金會(huì)對(duì)宏觀、行業(yè)、公司自身信用狀況的變化和趨勢(shì)進(jìn)行跟蹤,并快速做出反應(yīng),以便及時(shí)有效地抓住信用利差變化帶來(lái)的市場(chǎng)交易機(jī)會(huì)。本基金投資信用債的外部評(píng)級(jí)不得低于AA+,其中投資于評(píng)級(jí)AA+的信用債比例不超過(guò)本基金投資于信用債資產(chǎn)的50%;投資評(píng)級(jí)AAA的信用債比例不低于本基金投資于信用債資產(chǎn)的50%。上述評(píng)級(jí)為該債券的最新債項(xiàng)評(píng)級(jí)(不含中債資信),無(wú)債項(xiàng)評(píng)級(jí)或者債項(xiàng)評(píng)級(jí)為A-1的,若有擔(dān)?；蛐庞迷鲞M(jìn)等增信措施,以擔(dān)保人最新主體評(píng)級(jí)為準(zhǔn),若無(wú)增信措施則以發(fā)行人主體評(píng)級(jí)為準(zhǔn)(不含中債資信)。 為了準(zhǔn)確評(píng)估發(fā)債主體的信用風(fēng)險(xiǎn),基金管理人設(shè)計(jì)了定性和定量相結(jié)合的內(nèi)部信用評(píng)級(jí)體系。本基金內(nèi)部的信用評(píng)級(jí)結(jié)果可動(dòng)態(tài)調(diào)整,側(cè)重于評(píng)級(jí)的時(shí)效性,從而為信用產(chǎn)品的實(shí)時(shí)交易提供參考。 期限結(jié)構(gòu)配置策略 本基金對(duì)同一類屬收益率曲線形態(tài)和期限結(jié)構(gòu)變動(dòng)進(jìn)行分析,在給定組合久期以及其他組合約束條件的情形下,確定最優(yōu)的期限結(jié)構(gòu)。本基金期限結(jié)構(gòu)調(diào)整的配置方式包括子彈策略、啞鈴策略和梯形策略。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、各類基金份額之間由于是否收取銷售服務(wù)費(fèi)的不同將導(dǎo)致在可供分配利潤(rùn)上有所不同;本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權(quán); 3、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 4、基金收益分配后各類基金份額的基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額的基金份額凈值減去該類每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不影響基金份額持有人利益的情況下,基金管理人可在不違反法律法規(guī)的前提下酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,此項(xiàng)調(diào)整不需要召開基金份額持有人大會(huì),但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。
本基金為債券型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)及預(yù)期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場(chǎng)基金。