掃一掃二維碼
用手機(jī)打開頁(yè)面
| 基金全稱 | 貝萊德港股通遠(yuǎn)景視野混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 貝萊德港股通遠(yuǎn)景視野混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 014747（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2022年01月04日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年01月21日 / 5.731億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.96億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 1.2845億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 貝萊德基金管理 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 單秀麗、楊棟 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 恒生指數(shù)收益率(使用估值匯率折算)*80%+滬深300指數(shù)收益率*10%+一年期定期存款利率(稅后)*10% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下,通過(guò)積極主動(dòng)的資產(chǎn)配置,力求獲得超過(guò)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的收益。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許上市的股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券(國(guó)債、政府債券、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等)、金融衍生品(國(guó)債期貨、股指期貨、股票期權(quán)、信用衍生品等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款(包含協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具,以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。本基金可根據(jù)法律法規(guī)和基金合同的約定,參與融資融券業(yè)務(wù)中的融資業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金為偏股混合型基金。投資策略主要包括資產(chǎn)配置策略、股票投資策略、債券投資策略、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券投資策略、金融衍生品投資策略、存托憑證投資策略、資產(chǎn)支持證券投資策略以及參與融資業(yè)務(wù)的投資策略。 資產(chǎn)配置策略 本基金通過(guò)跟蹤考量宏觀經(jīng)濟(jì)變量(包括GDP增長(zhǎng)率、CPI走勢(shì)、M2的絕對(duì)水平和增長(zhǎng)率、利率水平與走勢(shì)、外匯占款等)及國(guó)家財(cái)政、貨幣等各項(xiàng)政策,判斷經(jīng)濟(jì)周期及港股市場(chǎng)、A股市場(chǎng)當(dāng)前所處的位置,動(dòng)態(tài)調(diào)整港股資產(chǎn)和A股資產(chǎn)的配置比例。 本基金將持續(xù)追蹤A股市場(chǎng)和港股市場(chǎng)的相對(duì)估值和市場(chǎng)情況,適時(shí)調(diào)整組合中港股通標(biāo)的股票的投資比例。 股票投資策略 在股票投資層面,本基金將充分挖掘內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通、資金雙向流動(dòng)機(jī)制下A股市場(chǎng)和港股市場(chǎng)的投資機(jī)會(huì)。本基金采用自上而下和自下而上相結(jié)合的主動(dòng)投資管理策略,精選具有核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和長(zhǎng)期持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)模式的上市公司。 (1)港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金通過(guò)自上而下與自下而上相結(jié)合,采用均衡的配置風(fēng)格,精選健康優(yōu)良、具有估值優(yōu)勢(shì)的港股通標(biāo)的股票。 1)行業(yè)選擇:通過(guò)對(duì)多個(gè)市場(chǎng)的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)、政策、事件進(jìn)行分析和交叉驗(yàn)證,結(jié)合海量宏觀數(shù)據(jù)形成自上而下的行業(yè)投資視角。同時(shí),動(dòng)態(tài)研究行業(yè)基本面、景氣周期變化等形成最終行業(yè)投資觀點(diǎn),進(jìn)行行業(yè)選擇與配置。本基金將重點(diǎn)關(guān)注A股所不具備的稀缺性行業(yè),并注重新、老經(jīng)濟(jì)的結(jié)合,全方位捕捉各行業(yè)的投資機(jī)會(huì)。 2)個(gè)股選擇:以基本面研究為導(dǎo)向,從業(yè)務(wù)模式、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、估值、成長(zhǎng)性、風(fēng)險(xiǎn)因子等多個(gè)維度深挖上市公司盈利能力。本基金將重點(diǎn)關(guān)注具有持續(xù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)或核心競(jìng)爭(zhēng)力的優(yōu)質(zhì)公司,關(guān)注其盈利預(yù)測(cè)調(diào)整情況,尋找錯(cuò)誤定價(jià)的投資機(jī)會(huì)。此外,也會(huì)跟蹤比較港股市場(chǎng)和A股市場(chǎng)上市的同類公司估值情況,把握有估值優(yōu)勢(shì)的成長(zhǎng)機(jī)會(huì)。 (2)A股投資策略 本基金A股投資采用定性分析與定量分析相結(jié)合的方式,通過(guò)深入的研究,把握A股市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性的投資機(jī)遇。 1)定性分析 在考察標(biāo)的公司的長(zhǎng)期穩(wěn)定增長(zhǎng)潛力時(shí),本基金主要考慮以下四個(gè)方面因素: i.市場(chǎng)容量:企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入來(lái)源所在的市場(chǎng)空間是否足夠大;企業(yè)是否有重要的新產(chǎn)品問(wèn)世以及現(xiàn)有產(chǎn)品是否有重大的延展可能性; ii.行業(yè)周期:企業(yè)所在行業(yè)處于發(fā)展期、成熟期前期或者正從衰退中復(fù)蘇;上下游價(jià)值鏈分配是否對(duì)公司有利; iii.公司:競(jìng)爭(zhēng)力是否足夠強(qiáng)大,是否和對(duì)手加大差距; iv.人員:管理層是否誠(chéng)信,是否有企業(yè)家精神和完善的公司治理體系。 2)定量分析 在考察個(gè)股的估值水平時(shí),本基金考察企業(yè)貼現(xiàn)現(xiàn)金流,結(jié)合市盈率(市值/凈利潤(rùn))、市凈率(市值/凈資產(chǎn))、市銷率(市值/營(yíng)業(yè)收入)等指標(biāo)考察股票的價(jià)值是否被低估。本基金采用年復(fù)合營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率、盈利增長(zhǎng)率、息稅前利潤(rùn)增長(zhǎng)率、凈資產(chǎn)收益率以及現(xiàn)金流量增長(zhǎng)率等指標(biāo)綜合考察上市公司的成長(zhǎng)性。在盈利水平方面,本基金重點(diǎn)考察主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流利潤(rùn)比、盈利波動(dòng)程度三個(gè)關(guān)鍵指標(biāo),以衡量具有高質(zhì)量持續(xù)增長(zhǎng)潛力的公司。 金融衍生品投資策略 本基金的金融衍生品投資將嚴(yán)格遵守中國(guó)證監(jiān)會(huì)及相關(guān)法律法規(guī)的約束,合理利用國(guó)債期貨、股指期貨、股票期權(quán)、信用衍生品等衍生工具。 本基金投資國(guó)債期貨將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,結(jié)合對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和政策趨勢(shì)的判斷、對(duì)債券市場(chǎng)定性和定量的分析,對(duì)國(guó)債期貨和現(xiàn)貨基差、國(guó)債期貨的流動(dòng)性、波動(dòng)水平等指標(biāo)進(jìn)行跟蹤監(jiān)控。 本基金以套期保值為目的,在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,本著謹(jǐn)慎原則,適度參與股指期貨投資?；鸸芾砣藢⒊浞挚紤]股指期貨的收益性、流動(dòng)性及風(fēng)險(xiǎn)性特征,運(yùn)用股指期貨對(duì)沖系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、對(duì)沖特殊情況下的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),如大額申購(gòu)贖回等。 本基金將按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為主要目的參與股票期權(quán)交易。本基金將結(jié)合投資目標(biāo)、比例限制、風(fēng)險(xiǎn)收益特征以及法律法規(guī)的相關(guān)限定和要求,確定參與股票期權(quán)交易的投資時(shí)機(jī)和投資比例。 本基金投資信用衍生品,按照風(fēng)險(xiǎn)管理原則,以風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖為目的,對(duì)所投資的資產(chǎn)組合進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理。本基金將根據(jù)所持標(biāo)的債券等固定收益品種的投資策略,審慎開展信用衍生品投資,合理確定信用衍生品的投資金額、期限等。同時(shí),本基金將加強(qiáng)基金投資信用衍生品的交易對(duì)手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)管理,合理分散交易對(duì)手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的集中度,對(duì)交易對(duì)手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)狀況、償付能力及杠桿水平等進(jìn)行必要的盡職調(diào)查與嚴(yán)格的準(zhǔn)入管理。 存托憑證投資策略 本基金可投資存托憑證,將根據(jù)本基金的投資目標(biāo)和境內(nèi)股票投資策略,基于對(duì)基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的深入研究判斷,采取定量與定性相結(jié)合的分析方法,選擇投資價(jià)值高的存托憑證進(jìn)行投資。 融資投資策略 本基金將在充分考慮風(fēng)險(xiǎn)和收益特征的基礎(chǔ)上,審慎參與融資交易。本基金將基于對(duì)市場(chǎng)行情和組合風(fēng)險(xiǎn)收益的分析,確定投資時(shí)機(jī)、標(biāo)的證券以及投資比例。若相關(guān)融資業(yè)務(wù)法律法規(guī)發(fā)生變化,本基金將遵從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。 今后,隨著證券市場(chǎng)的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等,基金還將積極尋求其他投資機(jī)會(huì),如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,本基金將在履行適當(dāng)程序后,將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的任一類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、同一類別內(nèi)每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,無(wú)需召開基金份額持有人大會(huì)。
本基金為混合型基金,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和收益低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金。 本基金投資港股通標(biāo)的股票,需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。