掃一掃二維碼
用手機打開頁面
| 基金全稱 | 惠升惠遠回報混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 惠升惠遠回報混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 014875（前端） | 基金類型 | 混合型-靈活 |
| 發(fā)行日期 | 2022年01月14日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年01月18日 / 2.000億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.16億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.1942億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 惠升基金 | 基金托管人 | 江蘇銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 李剛、張玉坤 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.40%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證800指數(shù)收益率*45%+中證港股通綜合指數(shù)收益率*5%+中債綜合全價指數(shù)收益率*50% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險并保持基金資產(chǎn)良好流動性的前提下,通過積極主動的投資管理,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的持續(xù)穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行或上市的股票(含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券(含國債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、地方政府債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債、政府支持機構(gòu)債券、政府支持債券、證券公司短期公司債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券等)、貨幣市場工具、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款、資產(chǎn)支持證券、股指期貨、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金為混合型證券投資基金,將依據(jù)市場情況調(diào)整大類資產(chǎn)配置比例。本基金采用“自上而下”和“自下而上”相結(jié)合的方法進行大類資產(chǎn)配置。“自上而下”主要為綜合分析宏觀經(jīng)濟、國家相關(guān)政策、市場面等因素,在投資比例限制范圍內(nèi)優(yōu)化大類資產(chǎn)配置;“自下而上”主要是根據(jù)可投資股票的基本面和構(gòu)成情況,對自上而下的大類資產(chǎn)配置進行進一步修正。 股票投資策略 本基金堅持“成長與價值并重”的選股理念,采用自上而下的研究方法,根據(jù)宏觀經(jīng)濟發(fā)展趨勢及國家政策導(dǎo)向,精選成長空間較大的行業(yè),并采用定性和定量相結(jié)合的方法,嚴(yán)選具有價值的股票構(gòu)建組合。 (1)行業(yè)配置策略 從全球視野的角度出發(fā),遵循從國際到國內(nèi)、從宏觀到行業(yè)的分析思路,把脈經(jīng)濟周期趨勢,結(jié)合對行業(yè)所處產(chǎn)業(yè)環(huán)境、產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)競爭格局的分析和預(yù)測,把握各行業(yè)的景氣走勢及成長空間,以此選擇各行各業(yè)的配置權(quán)重。 (2)個股精選策略 本基金將通過定性和定量分析相結(jié)合的方法,進一步自下而上精選各行業(yè)具有競爭力的優(yōu)質(zhì)公司,構(gòu)建具有良好成長性以及長期投資回報率較高的股票投資組合。 1)定量分析 定量分析方面,本基金關(guān)注擬投資對象的成長性、盈利能力、合理估值水平等指標(biāo),特別是注重盈利質(zhì)量的分析。 ①盈利能力 本基金通過盈利能力分析評估上市公司創(chuàng)造利潤的能力,主要參考的指標(biāo)包括凈資產(chǎn)收益率(ROE),毛利率,凈利率,EBITDA/主營業(yè)務(wù)收入等。 ②成長能力 投資方法上重視投資價值與成長潛力的平衡,一方面利用價值投資標(biāo)準(zhǔn)篩選低價股票,避免市場波動時的風(fēng)險和股票價格高企的風(fēng)險;另一方面,利用成長性投資可分享高成長收益的機會。本基金通過成長能力分析評估上市公司未來的盈利增長速度,主要參考的指標(biāo)包括EPS增長率和主營業(yè)務(wù)收入增長率等。 ③估值水平 本基金通過估值水平分析評估當(dāng)前市場估值的合理性,主要參考的指標(biāo)包括市盈率(P/E)、市凈率(P/B)、市盈增長比率(PEG)、自由現(xiàn)金流貼現(xiàn)(FCFF,FCFE)和企業(yè)價值/EBITDA等。 2)定性分析 本基金從持續(xù)成長性、市場前景以及公司治理結(jié)構(gòu)等方面對上市公司進行定性分析和精選。 ①持續(xù)成長性的分析。通過對上市公司生產(chǎn)、技術(shù)、市場、經(jīng)營狀況等方面的深入研究,評估具有持續(xù)成長能力的上市公司。 ②在市場前景方面,需要考量的因素包括市場的廣度、深度、政策扶持的強度以及上市公司利用科技創(chuàng)新能力取得競爭優(yōu)勢、開拓市場、進而創(chuàng)造利潤增長的能力。 ③公司治理結(jié)構(gòu)的優(yōu)劣對包括公司戰(zhàn)略、創(chuàng)新能力、盈利能力乃至估值水平都有至關(guān)重要的影響。本基金將從上市公司的管理層評價、戰(zhàn)略定位和管理制度體系等方面對公司治理結(jié)構(gòu)進行評價。 (3)港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金將僅通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港股票市場,不使用合格境內(nèi)機構(gòu)投資者(QDII)境外投資額度進行境外投資。 本基金將重點關(guān)注與A股相比有明顯估值優(yōu)勢的行業(yè)和公司,通過定量與定性相結(jié)合的分析方法,考察上市公司的盈利能力、盈利質(zhì)量、成長能力、運營能力以及負債水平等方面的數(shù)據(jù),綜合分析上市公司的業(yè)績質(zhì)量、成長性和估值水平等,篩選出財務(wù)健康、成長性良好的優(yōu)質(zhì)股票,挖掘香港市場優(yōu)勢企業(yè)的資本增值機會。 存托憑證投資策略 本基金可投資存托憑證,本基金將關(guān)注存托憑證發(fā)行人有關(guān)信息披露情況,關(guān)注發(fā)行人基本面情況、市場估值等因素,通過定性分析和定量分析相結(jié)合的辦法,參與存托憑證的投資,謹慎決定存托憑證的權(quán)重配置和標(biāo)的選擇。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;若投資者選擇紅利再投資方式進行收益分配,收益的計算以除權(quán)日當(dāng)日收市后計算的各類基金份額凈值為基準(zhǔn)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別基金份額進行再投資; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于基金費用的不同,不同類別的基金份額在收益分配數(shù)額方面可能有所不同,基金管理人可對各類別基金份額分別制定收益分配方案,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 本基金每次收益分配比例詳見屆時基金管理人發(fā)布的公告。在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人、登記機構(gòu)可對基金收益分配原則進行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。
本基金為混合型基金,其長期平均預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益高于貨幣市場基金和債券型基金,低于股票型基金。本基金如投資港股通標(biāo)的股票,需承擔(dān)港股通機制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。