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| 基金全稱 | 鑫元專精特新企業(yè)精選主題混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 鑫元專精特新混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 015071（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2022年05月24日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年06月17日 / 4.853億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.95億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 1.8273億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 鑫元基金 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 陸楊 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費率 | 1.00%（前端） | 最高申購費率 | 1.20%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.12%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證1000指數(shù)收益率*60%+恒生指數(shù)收益率*10%+中證全債指數(shù)收益率*30% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
在嚴(yán)格控制風(fēng)險和保持資產(chǎn)流動性的前提下,本基金通過股票與債券等資產(chǎn)的合理配置,把握行業(yè)發(fā)展趨勢,精選主營業(yè)務(wù)專注專業(yè)、經(jīng)營管理精細(xì)高效、產(chǎn)品服務(wù)獨具特色、創(chuàng)新能力成果顯著的優(yōu)質(zhì)上市企業(yè),力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的持續(xù)穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行或上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板以及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票)、存托憑證、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國債、金融債、央行票據(jù)、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、地方政府債、次級債、證券公司短期公司債券、可轉(zhuǎn)換債券(含交易分離可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、短期融資券、超短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款等)、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金采用自上而下為主的分析模式、定性分析和定量分析相結(jié)合的研究方式,跟蹤宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)(GDP增長率、PPI、CPI、工業(yè)增加值、進(jìn)出口貿(mào)易數(shù)據(jù)等)、宏觀政策導(dǎo)向、市場趨勢和資金流向等多方面因素,評估股票、債券及貨幣市場工具等大類資產(chǎn)的估值水平和投資價值,并運用上述大類資產(chǎn)之間的相互關(guān)聯(lián)性制定本基金的大類資產(chǎn)配置比例,并適時進(jìn)行調(diào)整。 股票投資策略 1、專精特新企業(yè)精選主題的界定 本基金的“專精特新”企業(yè)精選主題是指上市企業(yè)具有主營業(yè)務(wù)專注專業(yè)、經(jīng)營管理精細(xì)高效、產(chǎn)品服務(wù)獨具特色、創(chuàng)新能力成果顯著的發(fā)展特征。本基金專注細(xì)分市場中具備特色專業(yè)技術(shù)的創(chuàng)新型企業(yè)。本基金的專精特新主題的企業(yè)為工業(yè)和信息化部(以下簡稱“工信部”)公示的專精特新“小巨人”名單中的上市企業(yè)及其更新。 若未來由于技術(shù)進(jìn)步或政策變化導(dǎo)致本基金專精特新主題相關(guān)領(lǐng)域或公司相關(guān)業(yè)務(wù)的覆蓋范圍發(fā)生變動,基金管理人在履行適當(dāng)程序后對上述界定進(jìn)行調(diào)整和修訂。 2、行業(yè)配置 在行業(yè)配置方面,本基金將按照“自上而下”和“自下而上”相結(jié)合的方式對“專精特新”上市企業(yè)進(jìn)行分類、排序和優(yōu)選。一方面通過對宏觀經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)前景、產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段和技術(shù)進(jìn)步等因素進(jìn)行定性分析,把握產(chǎn)業(yè)及行業(yè)基本面發(fā)展變化的脈絡(luò);另一方面根據(jù)產(chǎn)業(yè)及其相關(guān)行業(yè)的規(guī)模與增長、盈利情況、產(chǎn)品滲透率等定量指標(biāo),結(jié)合估值水平、資金流向等市場因素,對各細(xì)分產(chǎn)業(yè)及其相關(guān)行業(yè)進(jìn)行評估、排序和篩選,發(fā)掘具有投資價值的產(chǎn)業(yè)趨勢,把握產(chǎn)業(yè)機(jī)遇。 3、個股精選 在行業(yè)配置的基礎(chǔ)上,本基金在滬港深三地上市的公司中精選成長性明確、市場估值水平合理的優(yōu)質(zhì)上市公司,構(gòu)建股票投資組合。通過分析反映企業(yè)盈利能力和成長質(zhì)量的定量指標(biāo),判斷上市公司的投資價值。采用的具體財務(wù)指標(biāo)主要包括凈資產(chǎn)收益率ROE、主營業(yè)務(wù)收入增長率和凈利潤增長率,重點關(guān)注主營業(yè)務(wù)收入增長率、凈利潤增長率或凈資產(chǎn)收益率ROE高于行業(yè)或市場平均水平的上市公司。 4、估值水平分析 在選定的股票備選池范圍內(nèi),本基金利用價值評估分析,形成可投資的股票組合。本基金通過價值評估分析體系,選擇價值被低估的上市公司,形成優(yōu)化的股票池。價值評估分析主要通過合理使用估值指標(biāo),選擇其中價值被低估的公司。具體方法包括市盈率法、市凈率法、PEG、EV/EBITDA、股息貼現(xiàn)模型等方法,及基金管理人根據(jù)不同行業(yè)特征和市場情況靈活運用,從估值層面發(fā)掘價值。 5、港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金可通過內(nèi)地與香港股票市場互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市場,將綜合比較并選擇港股市場中符合本基金投資主題的優(yōu)質(zhì)股票進(jìn)行投資。 金融衍生品投資策略 1、股指期貨投資策略 為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo),本基金在注重風(fēng)險管理的前提下,以套期保值為目的,適度運用股指期貨。本基金利用股指期貨合約流動性好、交易成本低和杠桿操作等特點,提高投資組合運作效率。本基金采取套期保值的方式參與股指期貨的投資交易,以管理市場風(fēng)險和調(diào)節(jié)股票倉位為主要目的。 2、國債期貨投資策略 為有效控制債券投資的系統(tǒng)性風(fēng)險,本基金將結(jié)合對宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和證券趨勢的判斷,通過對債券市場進(jìn)行定性和定量的分析,以套期保值為目的,適度運用國債期貨來提高投資組合的運作效率。在國債期貨投資過程中,本基金將首先對國債期貨和現(xiàn)貨基差、國債期貨的流動性水平等指標(biāo)進(jìn)行跟蹤監(jiān)控,在追求基金資產(chǎn)安全的基礎(chǔ)上,力求實現(xiàn)基金資產(chǎn)的中長期穩(wěn)定增值。 存托憑證投資策略 本基金可投資存托憑證,投資策略依照境內(nèi)上市交易的股票投資策略執(zhí)行。具體將結(jié)合對宏觀經(jīng)濟(jì)狀況、行業(yè)景氣度、公司競爭優(yōu)勢、公司治理結(jié)構(gòu)、估值水平等因素的分析判斷,選擇投資價值高的存托憑證進(jìn)行投資。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資,且基金份額持有人可對A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費,而C類基金份額收取銷售服務(wù)費,各基金份額類別對應(yīng)的可分配收益將有所不同;本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)的規(guī)定、《基金合同》的約定以及對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。
本基金為混合型基金,其預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益高于貨幣市場基金和債券型基金,低于股票型基金。 本基金如果投資港股通標(biāo)的股票,需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。