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| 基金全稱 | 同泰新能源優(yōu)選1年持有期股票型證券投資基金 | 基金簡稱 | 同泰新能源1年持有股票A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 015145（前端） | 基金類型 | 股票型 |
| 發(fā)行日期 | 2022年07月20日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年09月29日 / 2.033億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.31億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.3689億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 同泰基金 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 王偉 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 1.20%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.12%（前端） | 最高申購費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證新能源產(chǎn)業(yè)指數(shù)收益率*60%+恒生能源業(yè)指數(shù)收益率*25%+中債綜合全價(總值)指數(shù)收益率*15% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金投資于新能源主題相關(guān)資產(chǎn),在有效控制投資組合風(fēng)險的前提下,通過積極主動的資產(chǎn)配置,力爭獲得超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的收益。
暫無數(shù)據(jù)
本基金主要投資于具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票以及存托憑證)、內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票(簡稱“港股通標(biāo)的股票”)、債券(包括國家債券、央行票據(jù)、地方政府債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、公開發(fā)行的次級債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,在履行適當(dāng)程序后,本基金可以將其納入投資范圍。
大類資產(chǎn)配置策略 本基金在分析和判斷國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)形勢的基礎(chǔ)上,通過自上而下的分析,形成對不同大類資產(chǎn)市場的預(yù)測和判斷,在基金合同約定的范圍內(nèi)確定固定收益類資產(chǎn)、權(quán)益類資產(chǎn)和現(xiàn)金等的配置比例,并隨著市場運(yùn)行狀況以及各類證券風(fēng)險收益特征的相對變化,動態(tài)調(diào)整大類資產(chǎn)的投資比例,力爭有效控制基金資產(chǎn)運(yùn)作風(fēng)險,提高基金資產(chǎn)風(fēng)險調(diào)整后收益。 股票投資策略 本基金堅持自上而下與自下而上相結(jié)合的投資理念,在國內(nèi)外宏觀策略研究基礎(chǔ)上,把握結(jié)構(gòu)性調(diào)整機(jī)會,通過對新能源主題進(jìn)行深入挖掘,對相關(guān)行業(yè)和上市公司進(jìn)行投資。 (1)行業(yè)策略 在行業(yè)配置層面,本基金將綜合考慮行業(yè)的成長性、周期性、競爭格局、技術(shù)進(jìn)步、政府政策等因素后,精選出新能源主題下的優(yōu)質(zhì)細(xì)分行業(yè)。 (2)個股選擇策略 本基金在資產(chǎn)配置和行業(yè)策略的主框架下,選擇個股時重點(diǎn)關(guān)注個股的基本面和估值水平。其中基本面主要包括主營業(yè)務(wù)競爭力、盈利能力、盈利的穩(wěn)定性和持續(xù)性、治理結(jié)構(gòu)和管理層能力以及商業(yè)模式等方面。估值水平主要考察個股業(yè)績的增長、公司業(yè)務(wù)前景、基本面變化等因素和估值的匹配度。結(jié)合定性分析和定量分析,優(yōu)選基本面因素良好、估值水平合理的上市公司構(gòu)建股票組合。 (3)港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金通過內(nèi)地與香港股票市場互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市場,將綜合比較并選擇港股市場中優(yōu)質(zhì)股票進(jìn)行投資。 (4)存托憑證的投資策略 本基金投資存托憑證的策略依照上述上市交易的股票投資策略執(zhí)行。 新能源主題資產(chǎn)界定 本基金對新能源主題的界定如下: (1)上游原材料環(huán)節(jié),包括新能源汽車、動力電池、光伏設(shè)備、風(fēng)電設(shè)備和儲能設(shè)備生產(chǎn)制造過程之中所需的礦產(chǎn)資源等原材料的開發(fā)、生產(chǎn)和制造;清潔能源(太陽能、風(fēng)能、光伏、水能、核能、生物質(zhì)能、地?zé)崮?、海洋能和氫?的生產(chǎn)和利用;主要分布于申萬一級行業(yè)中的“有色金屬”、“基礎(chǔ)化工”、“鋼鐵”、“公用事業(yè)”;申萬一級行業(yè)“醫(yī)藥生物”下的“化學(xué)制藥”、申萬一級行業(yè)“建筑材料”下的“玻璃玻纖”、申萬一級行業(yè)“建筑裝飾”下的“基礎(chǔ)建設(shè)”、“專業(yè)工程”; (2)中游生產(chǎn)制造環(huán)節(jié),包括新能源汽車裝備及零部件、動力電池、風(fēng)電設(shè)備、光伏設(shè)備、儲能和交互設(shè)備、電容器、電纜的研發(fā)、生產(chǎn)和加工;新能源電站和智能電網(wǎng)的建設(shè)等新能源相關(guān)的工程建設(shè)及所需要的相關(guān)技術(shù)服務(wù);主要分布于申萬一級行業(yè)中的“電力設(shè)備”、“輕工制造”、“機(jī)械設(shè)備”、“電子”、“汽車”、“公用事業(yè)”、“環(huán)保”; (3)下游產(chǎn)品及能源利用環(huán)節(jié),包括電池的出口及回收利用;新能源汽車整車及充電樁的生產(chǎn)制造及銷售;新能源電站、智能電網(wǎng)、分布式能源、合同能源的運(yùn)營管理;主要分布于申萬一級行業(yè)中的“電力設(shè)備”、“公用事業(yè)”、“環(huán)?！?、“汽車”; (4)上述公司均包含港股通標(biāo)的股票。本基金將通過對上述新能源主題相關(guān)上市公司的深入細(xì)致的研究分析,投資于符合新能源趨勢的優(yōu)質(zhì)標(biāo)的。
1、若《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資,且基金份額持有人可對A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;通過紅利再投資所得基金份額的最短持有期起始日與該認(rèn)/申購份額最短持有期起始日相同; 3、基金收益分配后任一類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的任一類基金份額凈值減去該類別的每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金各類基金份額在費(fèi)用收取上不同,其對應(yīng)的可分配收益可能有所不同。同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,無需召開基金份額持有人大會。
本基金為股票型基金,長期平均風(fēng)險與預(yù)期收益水平高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金。 本基金可投資港股通標(biāo)的股票,會面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。