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| 基金全稱 | 申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)型證券投資基金(LOF) | 基金簡稱 | 申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 015178（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2014年02月24日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年02月25日 / -- |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.41億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.4277億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 申萬菱信基金 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 王赟杰 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.00%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.30%（每年） | 最高認(rèn)購費率 | ---（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證申萬證券行業(yè)指數(shù)收益率*95%+銀行同業(yè)存款利率*5% | 跟蹤標(biāo)的 | 中證申萬證券行業(yè)指數(shù) |
| 母子基金 | 163113（母）015178（子） | 是否配對轉(zhuǎn)換 | 是 |
|---|---|---|---|
| 是否轉(zhuǎn)LOF | 否 | 封閉期 | 無 |
| 提前結(jié)束條款 | 無 | ||
| 定期折算日 | 每個運作周年的結(jié)束日 | ||
|---|---|---|---|
| 不定期折算條件 | 當(dāng)申萬證券份額的基金份額凈值大于或等于1.5000元時;當(dāng)證券B份額的基金份額參考凈值達(dá)到或跌破0.2500元時。 | ||
| 固定收益份額年化收益率 | 一年期定期存款利率(稅后)+3.0% | ||
|---|---|---|---|
| 虧損臨界點 | 無 | ||
| 保收益臨界點 | 無 | ||
| 超額收益臨界點 | 無 | ||
本基金采取指數(shù)化投資方式,通過嚴(yán)格的投資程序約束和數(shù)量化風(fēng)險管理手段,力爭控制本基金的凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%,實現(xiàn)對中證申萬證券行業(yè)指數(shù)的有效跟蹤。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、存托憑證、債券、權(quán)證、股指期貨、資產(chǎn)支持證券以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許本基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
股票投資策略 本基金主要采用完全復(fù)制的方法進(jìn)行投資,即按照標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重構(gòu)建基金的股票投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動對股票投資組合進(jìn)行相應(yīng)地調(diào)整。 在標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生變動、增發(fā)、配股、分紅等公司行為導(dǎo)致成份股的構(gòu)成及權(quán)重發(fā)生變化時,由于交易成本、交易制度、個別成份股停牌或者流動性不足等原因?qū)е卤净馃o法及時完成投資組合同步調(diào)整的情況下,基金管理人將運用其他合理的投資方法構(gòu)建本基金的實際投資組合,追求盡可能貼近標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)。 (1)組合構(gòu)建策略 本管理人構(gòu)建投資組合的過程主要分為三步:確定目標(biāo)組合、確定建倉策略和逐步調(diào)整。 1)確定目標(biāo)組合:本基金管理人根據(jù)完全復(fù)制成份股權(quán)重的方法確定目標(biāo)組合。 2)確定建倉策略:本基金管理人根據(jù)對成份股流動性的分析,確定合理的建倉策略。 3)逐步調(diào)整:通過完全復(fù)制法最終確定目標(biāo)組合之后,本基金管理人在規(guī)定時間內(nèi)采用適當(dāng)?shù)氖侄握{(diào)整實際組合直至達(dá)到跟蹤標(biāo)的指數(shù)的要求。 (2)組合管理策略 1)定期調(diào)整 本基金股票組合根據(jù)標(biāo)的指數(shù)對其成份股的定期調(diào)整而進(jìn)行相應(yīng)的定期跟蹤調(diào)整。 2)不定期調(diào)整 ①當(dāng)成份股發(fā)生增發(fā)、送配等情況而影響成份股在指數(shù)中權(quán)重的行為時,本基金將根據(jù)指數(shù)公司的公告,進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整; ②根據(jù)本基金的申購和贖回情況,對股票投資組合進(jìn)行調(diào)整,從而有效跟蹤標(biāo)的指數(shù); ③若個別成份股因停牌、流動性不足或法規(guī)限制等因素,使得基金管理人無法按照其所占標(biāo)的指數(shù)權(quán)重進(jìn)行購買時,基金管理人將綜合考慮跟蹤誤差最小化和投資者利益,決定部分持有現(xiàn)金或買入相關(guān)的替代性組合。 存托憑證投資策略 本基金在綜合考慮預(yù)期收益、風(fēng)險、流動性等因素的基礎(chǔ)上,根據(jù)審慎原則合理參與存托憑證的投資,以更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
1、本基金場外收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,登記在注冊登記系統(tǒng)基金份額持有人開放式基金賬戶下的基金份額,持有人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;登記在證券登記結(jié)算系統(tǒng)基金份額持有人深圳證券賬戶下的基金份額,只能選擇現(xiàn)金分紅的方式,具體權(quán)益分配程序等有關(guān)事項遵循深圳證券交易所及中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的相關(guān)規(guī)定; 2、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費,而C類基金份額收取銷售服務(wù)費,各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 3、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的情況下,基金管理人可在法律法規(guī)允許的前提下,履行必要的程序后,酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,此項調(diào)整不需要召開基金份額持有人大會,但應(yīng)于變更實施日前在指定媒介公告。
本基金為股票型指數(shù)基金,其預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益水平均高于貨幣市場基金、債券型基金和混合型基金。