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| 基金全稱 | 淳厚穩(wěn)榮一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 淳厚穩(wěn)榮一年定開債發(fā)起 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 015263（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2022年03月11日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年06月08日 / 20.100億份 |
| 資產規(guī)模 | 30.06億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 29.6202億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 淳厚基金 | 基金托管人 | 浙商銀行 |
| 基金經理人 | 江文軍、張蕊 | 成立來分紅 | 每份累計0.09元（2次） |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | ---（每年） | 最高認購費率 | 0.60%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.80%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中債-綜合全價(總值)指數(shù)收益率 | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金在嚴格控制風險的基礎上,力爭為投資者提供長期穩(wěn)健的投資回報。
暫無數(shù)據
本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行上市的債券(包括國債、央行票據、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、證券公司短期公司債券、政府支持機構債、次級債、中期票據、短期融資券、超短期融資券等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、國債期貨、信用衍生品以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 本基金不投資于股票,也不投資于可轉換債券、可交換債券。
開放期內,本基金為保持較高的組合流動性,方便投資者安排投資,在遵守本基金有關投資限制與投資比例的前提下,將主要投資于高流動性的投資品種。 未來,隨著市場的發(fā)展和基金管理運作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,在履行適當程序后相應調整或更新投資策略。 久期策略 本基金將基于對宏觀經濟政策的分析,積極地預測未來利率變化趨勢,并根據預測確定相應的久期目標,調整債券組合的久期配置,以達到提高債券組合收益、降低債券組合利率風險的目的。當預期市場利率水平將上升時,本基金將適當降低組合久期;而預期市場利率將下降時,則適當提高組合久期。在確定債券組合久期的過程中,本基金將在判斷市場利率波動趨勢的基礎上,根據債券市場收益率曲線的當前形態(tài),通過合理假設下的情景分析和壓力測試,最后確定最優(yōu)的債券組合久期。 收益率曲線策略 在組合的久期配置確定以后,本基金將通過對收益率曲線的研究,分析和預測收益率曲線可能發(fā)生的形狀變化,采用子彈型策略、啞鈴型策略或梯形策略,在長期、中期和短期債券間進行配置,以從長、中、短期債券的相對價格變化中獲利。 類屬配置策略 本基金對不同類型債券的信用風險、稅負水平、市場流動性、市場風險等因素進行分析,研究同期限的國債、金融債、企業(yè)債、交易所和銀行間市場投資品種的利差和變化趨勢,制定債券類屬配置策略,以獲取不同債券類屬之間利差變化所帶來的投資收益。 利率品種策略 本基金對國債、央行票據等利率品種的投資,是在對國內、國外經濟趨勢進行分析和預測基礎上,運用數(shù)量方法對利率期限結構變化趨勢和債券市場供求關系變化進行分析和預測,深入分析利率品種的收益和風險,并據此調整債券組合的平均久期。在確定組合平均久期后,本基金對債券的期限結構進行分析,運用統(tǒng)計和數(shù)量分析技術,選擇合適的期限結構的配置策略,在合理控制風險的前提下,綜合考慮組合的流動性,決定投資品種。 證券公司短期公司債券投資策略 從個券選擇上,本基金可根據內部的信用分析方法對可選的證券公司短期公司債券品種進行篩選,規(guī)避規(guī)模較小、股東背景復雜的證券公司發(fā)行的債券,并嚴格控制單只證券公司短期公司債券的投資比例。此外,由于證券公司短期公司債券整體流動性相對較差,本基金將對擬投資或已投資的證券公司短期公司債券進行流動性分析和監(jiān)測,盡量選擇流動性相對較好的品種進行投資,保證本基金的流動性。 信用衍生品投資策略 為了更好地管理債券投資的信用風險,本基金根據風險管理的原則,以風險對沖為目的,適當參與信用衍生品的投資。本基金在詳細評估債風險狀況前提下,對比權衡個券風險收益與信用衍生品價格,構建信用風險對沖組合。持有期內,本基金會緊密跟蹤信用利差與信用衍生品價格的動態(tài)變化,靈活調整對沖比例,追求經信用風險對沖后的投資回報最大化。
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利按除權后的基金份額凈值自動轉為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在符合法律法規(guī)及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則和支付方式進行調整,不需召開基金份額持有人大會。
本基金為債券型基金,預期收益和預期風險高于貨幣市場基金,但低于混合型基金、股票型基金。