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| 基金全稱 | 弘毅遠方汽車產(chǎn)業(yè)升級混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 弘毅遠方汽車產(chǎn)業(yè)升級混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 015528（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2022年09月15日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年12月16日 / 2.681億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.73億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.9536億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 弘毅遠方基金 | 基金托管人 | 廣發(fā)證券 |
| 基金經(jīng)理人 | 王哲宇 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.50%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中證智能電動汽車指數(shù)收益率*70%+恒生指數(shù)收益率(使用估值匯率折算)*5%+中債綜合全價(總值)指數(shù)收益率*25% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金以自下而上選股策略為主,以基本面分析為立足點,深度挖掘、精選個股,在科學嚴格管理風險的前提下,重點投資于汽車產(chǎn)業(yè)升級主題相關的優(yōu)質(zhì)上市公司,謀求基金資產(chǎn)的中長期超額回報。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票以及存托憑證)、港股通標的股票、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府機構(gòu)債券、地方政府債券、可交換債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、股指期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
大類資產(chǎn)配置策略 本基金采用自上而下的方法進行大類資產(chǎn)配置,通過對宏觀經(jīng)濟、政策環(huán)境、證券市場走勢的跟蹤和綜合分析,進行前瞻性的戰(zhàn)略判斷,合理確定基金在股票、存托憑證、債券、現(xiàn)金等各類別資產(chǎn)中的投資比例,并適時進行動態(tài)調(diào)整。 股票投資策略 (1)行業(yè)配置策略 本基金通過深度和前瞻的產(chǎn)業(yè)鏈趨勢研究,以實體經(jīng)濟運作規(guī)律為基礎,綜合考慮宏觀經(jīng)濟環(huán)境、國家產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)周期、產(chǎn)業(yè)競爭格局、產(chǎn)業(yè)鏈上下游情況、產(chǎn)業(yè)海外發(fā)展狀況與趨勢、技術發(fā)展趨勢、行業(yè)中觀數(shù)據(jù)變化等因素,以技術進步為抓手,在長周期的維度下刻畫行業(yè)特征,從成長性、發(fā)展空間等多維度精選出具有較高成長潛力、未來空間較大、能夠發(fā)揮工程師紅利、能夠?qū)崿F(xiàn)自主可控的具有較高技術壁壘的細分子行業(yè)。 (2)個股投資策略 本基金主要采用自下而上的選股方法,通過對上市公司基本面和風險分析,優(yōu)先甄選出未來發(fā)展前景優(yōu)良的龍頭上市公司股票進行投資。 本基金進行個股投資時,主要通過深入分析企業(yè)的基本面和發(fā)展前景,并以定量的指標為參考,從如下幾個方向?qū)ふ覂?yōu)質(zhì)標的公司: 1)在占據(jù)技術高點、具有全球競爭力的產(chǎn)業(yè)中,尋找能夠走向全球市場、引領產(chǎn)業(yè)發(fā)展的龍頭標的。 2)在競爭格局穩(wěn)定的成熟產(chǎn)業(yè)中,尋找具有品牌影響力與定價權(quán)的龍頭標的。 3)在國內(nèi)存在明顯短板的產(chǎn)業(yè)中,尋找具有技術突破能力的成長性標的。 4)在快速成長的新興產(chǎn)業(yè)中,尋找技術領先、市場突破能力強的成長性標的。 5)高度重視公司治理結(jié)構(gòu)。尋找具有完善、穩(wěn)定明晰的法人治理結(jié)構(gòu),且擁有一支高效穩(wěn)定的管理團隊,在戰(zhàn)略管理、生產(chǎn)管理、質(zhì)量管理、技術管理、成本管理等方面具有明顯并且可持續(xù)的競爭優(yōu)勢的標的。 本基金的定量分析方法主要包括分析相關的財務指標和市場指標,選擇財務健康、成長性好、估值合理的股票。選取的具體指標為: a)成長指標:主營業(yè)務收入、主營業(yè)務利潤增長率、市場占有率、業(yè)務模式滲透率、國產(chǎn)化率等; b)盈利指標:貨幣化率、毛利率、凈利率、凈資產(chǎn)收益率等; c)估值指標:PE、PB、PEG、PS、企業(yè)價值、單用戶價值等。 (3)港股通標的股票投資策略 本基金對于港股通標的股票的投資,優(yōu)先將基本面健康、業(yè)績向上彈性較大、具有估值優(yōu)勢的港股納入本基金的股票投資組合。 (4)存托憑證投資策略 本基金將結(jié)合對宏觀經(jīng)濟狀況、行業(yè)景氣度、公司競爭優(yōu)勢、公司治理結(jié)構(gòu)、估值水平等因素的分析判斷,選擇投資價值高的存托憑證進行投資。 汽車產(chǎn)業(yè)升級主題的界定 本基金重點投資于汽車產(chǎn)業(yè)升級相關的優(yōu)質(zhì)上市公司,主要包括以下領域:1)汽車的動力升級:主要包括新能源汽車整車制造,鋰電池和燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈制造(電池材料、電池裝備等),及新能源電機、電控產(chǎn)業(yè)的企業(yè)。 2)汽車的駕駛體驗升級:聚焦汽車產(chǎn)業(yè)與人工智能、大數(shù)據(jù)等新興技術相結(jié)合,以智能駕駛為主要業(yè)務方向的企業(yè),其中既包括提供設備的硬件企業(yè),也包括提供數(shù)據(jù)和實現(xiàn)智能化操作的軟件或服務的企業(yè)。 3)汽車的品牌升級:聚焦內(nèi)部大循環(huán)建設過程中消費升級的機遇,尋找能夠通過改進產(chǎn)品設計、提高產(chǎn)品質(zhì)量和技術含量等途徑提高品牌影響力和認可度,進而實現(xiàn)品牌升級的自主車企與零部件、服務廠商。 本基金所投資的汽車產(chǎn)業(yè)升級主題主要涉及以下細分行業(yè): 1)汽車行業(yè):對應的申萬二級行業(yè)主要包括乘用車、汽車服務、汽車零部件、商用車、摩托車及其他。 2)電力設備行業(yè)、機械設備行業(yè)、基礎化工行業(yè)、有色金屬行業(yè):對應的申萬二級行業(yè)主要包括電池、電機、電網(wǎng)設備、風電設備、光伏設備、其他電源設備、工程機械、軌交設備、通用設備、專用設備、自動化設備、非金屬材料、化學纖維、化學原料、化學制品、農(nóng)化制品、塑料、橡膠、工業(yè)金屬、貴金屬、金屬新材料、能源金屬和小金屬。 3)計算機行業(yè)、電子行業(yè)、通信行業(yè):對應的申萬二級行業(yè)主要包括IT服務、計算機設備、軟件開發(fā)、半導體、電子化學品、光學光電子、其他電子、消費電子、元件、通信服務和通信設備。 若未來由于科研技術、產(chǎn)品、服務、商業(yè)模式、管理模式以及國家政策的發(fā)展和變化導致本基金汽車產(chǎn)業(yè)升級主題相關業(yè)務的覆蓋范圍發(fā)生變動,基金管理人認為有更適當?shù)慕缍ǚ椒?在不改變本基金投資目標及風險收益特征的前提下,將在履行適當程序后對界定方法進行變更。 其他金融工具投資策略 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資于其他金融產(chǎn)品,基金管理人可根據(jù)法律法規(guī)及監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定及本基金的投資目標,制定與本基金相適應的投資策略、比例限制、信息披露方式等。
1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為該類基金份額進行再投資,基金份額持有人可對A類基金份額、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的某類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同;同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則進行調(diào)整,無需召開基金份額持有人大會。
本基金為混合型基金,其風險和預期收益水平高于債券型基金及貨幣市場基金,而低于股票型基金。本基金若投資港股通標的股票,將需承擔港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。