掃一掃二維碼
用手機打開頁面
| 基金全稱 | 圓信永豐弘陽股票型證券投資基金 | 基金簡稱 | 圓信永豐弘陽股票A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 015627（前端） | 基金類型 | 股票型 |
| 發(fā)行日期 | 2022年08月26日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年09月23日 / 2.455億份 |
| 資產規(guī)模 | 1.04億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 1.2663億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 圓信永豐基金 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 基金經理人 | 胡春霞 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 1.20%（前端） | 最高申購費率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.15%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 滬深300指數(shù)收益率*80%+恒生指數(shù)收益率*5%+上證國債指數(shù)收益率*15% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
在嚴格控制風險的前提下,力求基金資產的穩(wěn)健增值,獲取長期穩(wěn)定的投資回報。
暫無數(shù)據
本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票)、內地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制下允許買賣的香港聯(lián)合交易所上市股票(簡稱“港股通標的股票”)、債券(包括國內依法發(fā)行和上市交易的國債、央行票據、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債券、政府支持機構債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉換債券、可交換債券、可分離交易可轉債的純債部分及其他經中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
資產配置策略 本基金通過定量分析和定性分析相結合的方法,綜合分析宏觀經濟面、政策面、市場面等多種因素以及證券市場的演化趨勢,評估股票、債券等各類資產的預期收益和風險,在投資比例限制范圍內,確定或調整投資組合中股票、債券等各類資產的比例。 股票投資策略 (1)行業(yè)配置策略 本基金結合定量和定性的方法分析行業(yè)的基本面。定量分析包括盈利分析、估值分析和景氣度分析等,定性分析分為行業(yè)生命周期識別和行業(yè)競爭結構分析。 A、行業(yè)收益率是行業(yè)配置的主要參考指標。影響各個行業(yè)收益率的要素可以分解為三類:一類是質量因子,如ROE,毛利率、周轉率、現(xiàn)金流質量等;第二類是估值因子,如P/E、P/B、EV/EBITDA等;第三類是經濟周期的景氣指標,如行業(yè)PMI指數(shù)、終端消費數(shù)據、產能利用率、庫存、通貨膨脹等。不同行業(yè)的盈利對不同因子的敏感度差異較大。 B、根據周期性行業(yè)和弱周期性行業(yè)的不同屬性分類研究。行業(yè)景氣度和供需關系是周期性行業(yè)配置的重要依據,基金管理人主要通過跟蹤各個行業(yè)的資本開支、庫存、原材料和產成品價格、產能利用率等指標來把握周期性行業(yè)的輪動規(guī)律。 在上述分析的基礎上,本基金將選擇直接受益、長期受益或間接受益且行業(yè)基本面良好的行業(yè)進行重點配置。 (2)個股精選策略 本基金選股策略將采用“自下而上”的分析方法,通過定量和定性相結合的方式緊密跟蹤標的上市公司。 本基金的定量分析主要關注上市公司的基本面情況,包括財務分析和資產估值分析。重點關注上市公司的資產質量、盈利能力、償債能力、成本控制能力、成長性和相對價值等。定性分析主要關注企業(yè)的公司治理結構、團隊管理能力、核心競爭力、創(chuàng)新能力和經營策略等。 (3)港股通標的股票投資策略 在香港股票投資方面,本基金將通過港股通機制投資于香港股票市場,不使用合格境內機構投資者(QDII)境外投資額度進行境外投資。本基金對于港股通標的股票的投資,也將通過上述個股及行業(yè)優(yōu)選策略相結合的方法,積極優(yōu)選相對于A股具有明顯估值優(yōu)勢且質地優(yōu)良的港股通標的股票。
1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資,且基金份額持有人可對A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的任一類基金份額凈值減去該類別每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,而C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對基金份額持有人利益無實質不利影響的情況下,基金管理人可在法律法規(guī)允許的前提下經與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當程序后酌情調整以上基金收益分配原則,此項調整不需要召開基金份額持有人大會,但應于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。
本基金為股票型證券投資基金,其預期收益及預期風險水平高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金。 本基金將投資香港聯(lián)合交易所上市的股票,將面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。本基金可根據投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化,選擇將部分基金資產投資于港股或選擇不將基金資產投資于港股,基金資產并非必然投資港股。