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| 基金全稱 | 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 瑞達(dá)策略優(yōu)選混合發(fā)起A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 015694（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2022年05月12日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年05月17日 / 0.100億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.06億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.1002億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 瑞達(dá)基金 | 基金托管人 | 招商證券 |
| 基金經(jīng)理人 | 袁忠偉、張錫瑩 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 1.20%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.12%（前端） | 最高申購費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證800指數(shù)收益率*80%+上證國債指數(shù)收益率*20% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金將靈活運(yùn)用多種投資策略,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,力爭實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票)、存托憑證、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、衍生品(包括股指期貨、國債期貨、股票期權(quán))、資產(chǎn)支持證券、債券回購、貨幣市場工具(含同業(yè)存單)、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款及其他銀行存款)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。 本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和基金合同的約定參與融資業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
大類資產(chǎn)配置策略 本基金采取積極的大類資產(chǎn)配置策略,通過對宏觀經(jīng)濟(jì)、國家財(cái)政政策、貨幣政策、產(chǎn)業(yè)政策、市場走勢以及市場流動(dòng)性等進(jìn)行綜合分析,并結(jié)合回撤與風(fēng)險(xiǎn)管理要求,積極動(dòng)態(tài)調(diào)整權(quán)益資產(chǎn)倉位。采用定量和定性相結(jié)合的方法進(jìn)行資產(chǎn)配置,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,定期對投資組合類屬資產(chǎn)進(jìn)行優(yōu)化,力爭獲得超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。 股票投資策略 本基金在深入分析企業(yè)基本面的基礎(chǔ)上,建立價(jià)值策略、成長策略、主題策略、紅利策略、動(dòng)量策略、事件驅(qū)動(dòng)策略等多策略投資體系,根據(jù)市場環(huán)境的變化進(jìn)行靈活運(yùn)用,精選具有估值優(yōu)勢的個(gè)股建立投資組合,并根據(jù)階段性的市場變化因素進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。 (1)價(jià)值策略 通過尋找價(jià)值被低估的股票進(jìn)行投資,以謀求估值提升帶來的收益。綜合運(yùn)用市盈率(P/E)、市凈率(P/B)、市銷率(P/S)、(P/E)/G、EV/EBITDA以及現(xiàn)金流折現(xiàn)模型(DCF)等指標(biāo)進(jìn)行相對估值,并與國內(nèi)同行業(yè)其它公司估值水平以及國外同行業(yè)公司相對估值水平等進(jìn)行估值比較,精選價(jià)值被低估的上市公司進(jìn)行投資。 (2)成長策略 本基金對成長型公司的投資以新興產(chǎn)業(yè)、處于周期性景氣上升階段的拐點(diǎn)行業(yè)以及持續(xù)增長的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)為重點(diǎn),并精選其中行業(yè)代表性高、潛在成長性好、估值具有吸引力、符合經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)律、有政策驅(qū)動(dòng)的股票標(biāo)的進(jìn)行投資。 (3)主題策略 由于社會、文化、科技、國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)、國家政策、資本市場發(fā)展情況的差異,不同的投資主題在經(jīng)濟(jì)發(fā)展的各階段具有不同的投資價(jià)值。本基金通過深入研究經(jīng)濟(jì)發(fā)展和資本市場趨勢變化,分析影響經(jīng)濟(jì)發(fā)展或企業(yè)盈利的關(guān)鍵性驅(qū)動(dòng)因素及成長動(dòng)因,挖掘中長期主題投資機(jī)會,并精選出符合投資主題的行業(yè)以及具有核心競爭力的上市公司。 (4)紅利策略 本基金關(guān)注具有持續(xù)分紅能力且估值相對合理的優(yōu)質(zhì)上市公司,具體指滿足分紅回報(bào)較高、過往分紅記錄較好,具有持續(xù)分紅能力并且有較高分紅預(yù)期的上市公司。同時(shí)對上述具有收益優(yōu)勢的股票進(jìn)行進(jìn)一步篩選,剔除市值過小或流動(dòng)性差的股票,剔除當(dāng)年虧損、未分配利潤為負(fù)、經(jīng)營現(xiàn)金流為負(fù)、分紅率過高的股票,規(guī)避紅利策略投資過程中可能遇到的價(jià)值陷阱。 (5)動(dòng)量策略 動(dòng)量策略是指市場在一定時(shí)期內(nèi)可呈現(xiàn)“強(qiáng)者恒強(qiáng)”的特征,通過買入過去一段時(shí)期的強(qiáng)勢股可以獲得超越市場平均水平的收益。本基金將綜合分析各股票的市場價(jià)格動(dòng)量特征,分析指標(biāo)包括各股票的階段累計(jì)收益率、換手率、市場交易活躍度、波動(dòng)率,選擇動(dòng)量特征明顯和價(jià)格趨勢強(qiáng)勁的個(gè)股納入投資組合。 (6)事件驅(qū)動(dòng)策略 本基金將持續(xù)關(guān)注市場中的事件驅(qū)動(dòng)投資機(jī)會,通過對并購重組、管理層變動(dòng)、公司再融資、新產(chǎn)品研發(fā)、一致預(yù)期變動(dòng)、上市公司業(yè)績超預(yù)期、股東增持、大股東減持、指數(shù)成份股調(diào)整等可能對公司的經(jīng)營方向、行業(yè)地位、核心競爭力產(chǎn)生重要影響的事件進(jìn)行分析,在適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)選用合適的事件策略,用于捕捉階段性的超額收益或絕對收益。 存托憑證投資策略 本基金投資存托憑證的策略依照上述境內(nèi)上市交易的股票投資策略執(zhí)行。 其他金融工具投資策略 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資于其他金融產(chǎn)品,基金管理人將根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定及本基金的投資目標(biāo),制定與本基金相適應(yīng)的投資策略、比例限制、信息披露方式等。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,基金份額持有人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;且基金份額持有人可對A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若基金份額持有人不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后均不能低于面值; 4、本基金各類基金份額在費(fèi)用收取上不同,其對應(yīng)的可分配收益可能有所不同。同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)及基金合同規(guī)定且對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致后可調(diào)整基金收益分配原則,并于實(shí)施日前在規(guī)定媒介上公告,不需召開基金份額持有人大會。
本基金是混合型證券投資基金,其長期平均預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率低于股票型基金,高于債券型基金、貨幣市場基金。