掃一掃二維碼
用手機(jī)打開(kāi)頁(yè)面
| 基金全稱 | 尚正新能源產(chǎn)業(yè)混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 尚正新能源產(chǎn)業(yè)混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 015732（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2022年07月18日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年08月10日 / 2.461億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.22億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.3658億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 尚正基金 | 基金托管人 | 浙商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 張志梅 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 1.20%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證新能源指數(shù)收益率*60%+中證港股通能源綜合指數(shù)收益率(人民幣)*10%+中證全債指數(shù)收益率*30% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金通過(guò)精選投資于新能源產(chǎn)業(yè)主題相關(guān)證券,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)并保持基金資產(chǎn)良好流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括創(chuàng)業(yè)板、存托憑證以及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票)、內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制允許買(mǎi)賣(mài)的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票(以下簡(jiǎn)稱“港股通標(biāo)的股票”)、債券(包括國(guó)債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、國(guó)債期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 在大類資產(chǎn)配置中,本基金綜合運(yùn)用定性和定量的分析手段,在對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)因素進(jìn)行充分研究的基礎(chǔ)上,判斷宏觀經(jīng)濟(jì)周期所處階段。本基金將依據(jù)經(jīng)濟(jì)周期理論,結(jié)合對(duì)證券市場(chǎng)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)以及未來(lái)一段時(shí)期內(nèi)各大類資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率的評(píng)估,制定本基金在股票、債券、現(xiàn)金等大類資產(chǎn)之間的配置比例。 本基金對(duì)股票、債券、現(xiàn)金等大類資產(chǎn)的配置比例進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控,并根據(jù)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行周期變動(dòng)、貨幣供應(yīng)、市場(chǎng)利率變化、市場(chǎng)估值、證券市場(chǎng)變化等因素以及對(duì)基金的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估進(jìn)行靈活調(diào)整。在各類資產(chǎn)中,根據(jù)其參與市場(chǎng)基本要素的變動(dòng),調(diào)整各類資產(chǎn)在基金投資組合中的比例,以分散市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。 股票投資策略 (1)新能源產(chǎn)業(yè)主題的界定 新能源是指煤炭、石油、常規(guī)天然氣等已廣泛使用的傳統(tǒng)能源之外的各種能源形式,比如太陽(yáng)能、風(fēng)能、核能、地?zé)崮?、鋰電池、燃料電池、新能源汽?chē)等。本基金界定的新能源產(chǎn)業(yè)主題主要是指從事新能源產(chǎn)業(yè)相關(guān)領(lǐng)域的行業(yè),包括:①太陽(yáng)能、風(fēng)能、水能、核能、生物質(zhì)能、地?zé)崮?、海洋能和氫能等的生產(chǎn)和利用及相關(guān)技術(shù)服務(wù);②新能源相關(guān)的工程建設(shè)、能源傳輸和運(yùn)營(yíng)行業(yè)(包括新能源電站的建設(shè)、智能電網(wǎng)、電站運(yùn)營(yíng)、分布式能源管理、合同能源管理等);③新能源汽車(chē)相關(guān)行業(yè)(包括新能源汽車(chē)整車(chē)、裝備、關(guān)鍵零部件、原材料及相關(guān)技術(shù)服務(wù)等);④動(dòng)力電池相關(guān)行業(yè)(包括動(dòng)力電池、裝備、原材料及上游礦產(chǎn)資源的生產(chǎn)與制造等);⑤儲(chǔ)能和交互設(shè)備的生產(chǎn)和研發(fā)行業(yè)(包括電容器、充電樁、電纜等的研發(fā)生產(chǎn)制造,及與其相關(guān)的原材料生產(chǎn)與制造)。 根據(jù)中信一級(jí)行業(yè)分類,本基金所界定的新能源產(chǎn)業(yè)主題相關(guān)上市公司主要分布在電力設(shè)備及新能源、汽車(chē)、基礎(chǔ)化工、有色金屬、機(jī)械、電子、電力及公用事業(yè)等行業(yè)。 未來(lái)如果基金管理人認(rèn)為有更適當(dāng)?shù)男履茉串a(chǎn)業(yè)主題的劃分標(biāo)準(zhǔn),基金管理人在履行適當(dāng)程序后有權(quán)對(duì)上述界定方法進(jìn)行變更。 (2)個(gè)股選擇策略 本基金將精選新能源產(chǎn)業(yè)主題相關(guān)行業(yè)內(nèi)具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的上市公司股票構(gòu)建股票投資組合。本基金個(gè)股選擇將從定性和定量?jī)煞矫嫒胧?定性方面主要考察上市公司所屬行業(yè)發(fā)展前景、行業(yè)地位、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、管理團(tuán)隊(duì)、創(chuàng)新能力、核心商業(yè)模式及該商業(yè)模式的穩(wěn)定性和持續(xù)性等多種因素;定量方面重點(diǎn)關(guān)注上市公司估值、資產(chǎn)質(zhì)量及財(cái)務(wù)狀況,比較分析各優(yōu)質(zhì)上市公司的估值、成長(zhǎng)及財(cái)務(wù)指標(biāo),優(yōu)先選擇行業(yè)內(nèi)具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的公司股票作為投資對(duì)象。 (3)港股通標(biāo)的股票的投資策略 本基金通過(guò)內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市場(chǎng)。對(duì)于港股投資,本基金將重點(diǎn)關(guān)注: 1)在港股市場(chǎng)上市、具有行業(yè)代表性的優(yōu)質(zhì)新能源產(chǎn)業(yè)主題相關(guān)的上市公司; 2)A股市場(chǎng)稀缺的和新能源產(chǎn)業(yè)主題高度相關(guān)的香港本地和外資上市公司; 3)港股市場(chǎng)在行業(yè)結(jié)構(gòu)、估值、AH股折溢價(jià)、股息率等方面具有吸引力的投資標(biāo)的。 (4)存托憑證投資策略 對(duì)于存托憑證的投資,本基金將在深入研究的基礎(chǔ)上,通過(guò)定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,篩選具有比較優(yōu)勢(shì)的存托憑證作為投資標(biāo)的。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn); 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇, 本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后每一類別基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的某一類基金份額凈值減去該類別每單位基金份額收益分配金額后不能 低于面值; 4、本基金各類基金份額在費(fèi)用收取上不同,其對(duì)應(yīng)的可分配收益可能有所不同。同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的情況下,經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致,基金管理人可調(diào)整以上基金收益分配原則,此項(xiàng)調(diào)整不需要召開(kāi)基金份額持有人大會(huì),但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。
本基金為混合型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金,低于股票型基金。 本基金可投資港股通標(biāo)的股票,會(huì)面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。