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| 基金全稱 | 上銀慧享利30天滾動(dòng)持有中短債債券型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 上銀慧享利30天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 015943（前端） | 基金類型 | 債券型-中短債 |
| 發(fā)行日期 | 2022年06月23日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年06月28日 / 0.111億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 40.00億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 37.0688億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 上銀基金 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 蔡唯峰、王輝 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債綜合財(cái)富(1-3年)指數(shù)收益率*80%+銀行一年期定期存款利率(稅后)*20% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持較高流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,力求獲得超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍主要為具有較好流動(dòng)性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行的國債、金融債、企業(yè)債、公司債、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、次級(jí)債、可分離交易可轉(zhuǎn)換債券的純債部分、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、資產(chǎn)支持證券、國債期貨、信用衍生品、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、通知存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資于股票,也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)換債券的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金以中長期利率趨勢分析為基礎(chǔ),結(jié)合經(jīng)濟(jì)周期、宏觀政策方向及收益率曲線分析,自上而下決定資產(chǎn)配置及組合久期,并依據(jù)內(nèi)部信用評級(jí)系統(tǒng),深入挖掘價(jià)值被低估的標(biāo)的券種,實(shí)施積極的債券投資組合管理,以獲取較高的債券組合投資收益。 信用衍生品投資策略 本基金按照風(fēng)險(xiǎn)管理原則,以風(fēng)險(xiǎn)管理為目的,參與信用衍生品交易。本基金將投資信用衍生品及其掛鉤債券,在進(jìn)行信用衍生品投資時(shí),將以信用風(fēng)險(xiǎn)管理為目標(biāo),轉(zhuǎn)移信用衍生品所掛鉤債券的信用風(fēng)險(xiǎn),從信用風(fēng)險(xiǎn)角度來看,與僅投資掛鉤債券相比,降低或分散該投資策略組合的信用風(fēng)險(xiǎn);從收益角度來看,根據(jù)分析信用衍生品和掛鉤債券的組合收益率,選擇和相似信用風(fēng)險(xiǎn)投資策略相比有一定信用利差的信用衍生品和掛鉤債券投資組合;力爭改善基金債券組合的整體信用風(fēng)險(xiǎn)收益特性。本基金僅投資于符合證券交易所或銀行間市場相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則的信用衍生工具。本基金將加強(qiáng)投資信用衍生品的交易對手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)管理,合理分散交易對手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的集中度。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金是債券型基金,長期預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。