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| 基金全稱 | 博遠利興純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 博遠利興純債一年定開債發(fā)起 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 016015（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2022年06月27日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年08月08日 / 35.105億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.10億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.10億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 博遠基金 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 黃婧麗 | 成立來分紅 | 每份累計0.05元（4次） |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | ---（每年） | 最高認購費率 | 0.30%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.30%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中債綜合全價(總值)指數(shù)收益率*90%+一年期銀行定期存款利率(稅后)*10% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金在有效控制投資組合風險并保持良好流動性的前提下,力爭獲得穩(wěn)定增長的投資收益。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行的債券(含國債、央行票據(jù)、金融債、地方政府債、政府支持機構(gòu)債、政府支持債券、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債、證券公司短期公司債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、國債期貨等法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。 本基金不參與股票等權(quán)益類資產(chǎn)投資,也不參與可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券的投資。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金采用定期開放運作方式,封閉期和開放期的投資重點有所區(qū)別。封閉期的投資偏重于有效控制風險,追求基金資產(chǎn)的穩(wěn)健增值;開放期則以流動性管理為主,有效應(yīng)對投資者的申贖需求。因此,針對封閉期和開放期實行的投資策略也將有所不同。 資產(chǎn)配置策略 本基金根據(jù)分析國內(nèi)外經(jīng)濟數(shù)據(jù)預(yù)判宏觀經(jīng)濟趨勢,跟蹤觀察國家財政政策、貨幣政策、產(chǎn)業(yè)政策以及市場供需關(guān)系、市場行為因素、市場利率等方面的變化情況,對債券和貨幣市場工具等各類資產(chǎn)的預(yù)期收益進行動態(tài)跟蹤,從而在遵循基金合同的投資要求下合理調(diào)整各類資產(chǎn)的配置比例。 1)類屬配置策略 本基金將對宏觀經(jīng)濟周期、市場利率走勢、資金供求變化,以及信用債券的信用風險等因素進行分析,根據(jù)各債券類屬的風險收益特征,定期對債券類屬資產(chǎn)進行優(yōu)化配置和調(diào)整,確定債券類屬資產(chǎn)的最優(yōu)權(quán)重。 2)久期配置策略 本基金通過對宏觀經(jīng)濟變量以及宏觀經(jīng)濟政策等因素進行分析判斷,形成對未來利率走勢的合理預(yù)測,進而確定組合的整體久期,在遵循組合久期與運作周期的期限適當匹配的前提下,有效地控制整體資產(chǎn)風險。當預(yù)測利率抬升時,適當縮短投資組合的整體久期,預(yù)測利率水平降低時,適當延長投資組合的整體久期。 3)期限結(jié)構(gòu)配置策略 在確定組合久期后,通過研究收益率曲線形態(tài),采用收益率曲線分析對各期限段的風險收益情況進行評估,運用子彈、杠鈴或梯形策略構(gòu)造組合期限結(jié)構(gòu),以期達到預(yù)期收益最大化的目的。 杠桿策略 本基金將在考慮債券投資的風險收益情況,以及回購成本等因素的情況下,在風險可控以及法律法規(guī)允許的范圍內(nèi),通過債券回購等方式融入成本相對較低的資金,放大杠桿買入能夠幫助投資組合獲取超額收益的投資品種。 證券公司短期公司債投資策略 本基金根據(jù)審慎原則適當參與證券公司短期公司債投資。基金管理人將通過對證券行業(yè)情況、證券公司資產(chǎn)負債狀況、盈利能力、經(jīng)營現(xiàn)金流等調(diào)查研究,分析證券公司短期公司債券的違約風險及合理的利差水平,選擇具有相對價值的短期公司債買入,并擇機賣出或持有到期。 開放期投資策略 本基金開放期的投資以流動性管理為主要目的,應(yīng)對投資者的投資安排進行現(xiàn)金管理,在遵守本基金有關(guān)投資限制與投資比例的前提下,將主要投資于高流動性的投資品種,減小基金凈值的波動。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金每份基金份額享有同等分配權(quán); 5、投資者的現(xiàn)金紅利保留到小數(shù)點后第2位,由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則和支付方式進行調(diào)整并履行適當程序,不需召開基金份額持有人大會。
本基金是債券型基金,其預(yù)期收益和風險水平高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。