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| 基金全稱 | 泰康先進(jìn)材料股票型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 泰康先進(jìn)材料股票發(fā)起C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 016054（前端） | 基金類型 | 股票型 |
| 發(fā)行日期 | 2022年07月11日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年07月26日 / 0.259億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.10億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.1182億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 泰康基金 | 基金托管人 | 華夏銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 劉少軍 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證新材料主題指數(shù)收益率*80%+恒生指數(shù)收益率*10%+金融機(jī)構(gòu)人民幣活期存款利率(稅后)*10% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,本基金通過(guò)精選具有良好持續(xù)成長(zhǎng)潛力的先進(jìn)材料領(lǐng)域證券,追求超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào),力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法公開(kāi)發(fā)行上市交易的股票(包括創(chuàng)業(yè)板及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、股指期貨、國(guó)債期貨、債券資產(chǎn)(包括國(guó)債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、央行票據(jù)、中期票據(jù)、證券公司短期公司債券、短期融資券、超短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、貨幣市場(chǎng)工具、同業(yè)存單、信用衍生品以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。
大類資產(chǎn)配置策略 本基金將利用基金管理人多年來(lái)在宏觀經(jīng)濟(jì)分析上的豐富經(jīng)驗(yàn)和積累,通過(guò)基金管理人構(gòu)建的權(quán)益投資決策分析體系(MVPCT系統(tǒng))定期評(píng)估宏觀經(jīng)濟(jì)和投資環(huán)境,并對(duì)全球及國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)行評(píng)估和展望。在此基礎(chǔ)上判斷未來(lái)市場(chǎng)投資環(huán)境的變化以及市場(chǎng)發(fā)展的主要推動(dòng)因素與變量,運(yùn)用泰康量化資產(chǎn)配置模型,根據(jù)股票、債券、貨幣市場(chǎng)工具三種最主要大類資產(chǎn)的預(yù)期收益和風(fēng)險(xiǎn),確定三者的最優(yōu)配置比例并適時(shí)調(diào)整。 MVPCT系統(tǒng)是基金管理人在多年股票研究投資的基礎(chǔ)上,構(gòu)建的一套全面、系統(tǒng)的權(quán)益類資產(chǎn)分析框架。該系統(tǒng)從宏觀經(jīng)濟(jì)、估值水平、國(guó)家政策、資金面以及技術(shù)面等五個(gè)角度全面分析權(quán)益市場(chǎng)環(huán)境,形成對(duì)下一階段股市走勢(shì)的判斷,其量化打分結(jié)果作為基金管理人權(quán)益類資產(chǎn)倉(cāng)位水平的決策依據(jù)。目前,該系統(tǒng)已成為大類資產(chǎn)配置的穩(wěn)定決策系統(tǒng)之一。 股票投資策略 (1)行業(yè)配置策略 本基金將根據(jù)先進(jìn)材料主題對(duì)以上兩類上市公司中所涉及的細(xì)分子行業(yè)進(jìn)行配置,從宏觀基本面、行業(yè)成長(zhǎng)性、行業(yè)供需錯(cuò)配帶來(lái)的景氣度、行業(yè)估值水平四個(gè)維度對(duì)材料行業(yè)各個(gè)子分類進(jìn)行研究和分析,并依據(jù)此對(duì)組合的子行業(yè)配置進(jìn)行優(yōu)化,再根據(jù)行業(yè)整體估值水平綜合考慮各行業(yè)在組合中的配置比例。 (2)個(gè)股投資策略 本基金重點(diǎn)關(guān)注材料行業(yè)上市公司的投資機(jī)會(huì),通過(guò)自上而下的行業(yè)選擇,自下而上的深度挖掘,精選個(gè)股。 ①自上而下行業(yè)配置:本基金密切跟蹤先進(jìn)材料行業(yè)的發(fā)展情況,對(duì)細(xì)分子行業(yè)做細(xì)致研究和比較,并對(duì)組合進(jìn)行調(diào)整。本基金自上而下主要從宏觀基本面、行業(yè)成長(zhǎng)性、行業(yè)供需錯(cuò)配帶來(lái)的景氣度、行業(yè)估值水平四個(gè)維度對(duì)材料行業(yè)各個(gè)子分類進(jìn)行研究和分析,并依據(jù)此對(duì)組合的子行業(yè)配置進(jìn)行優(yōu)化; ②自下而上精選個(gè)股:主要從以下幾個(gè)維度精選個(gè)股: 1)具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的先進(jìn)材料公司:從成本優(yōu)勢(shì)、技術(shù)優(yōu)勢(shì)、技術(shù)拓展性、管理層等四個(gè)方面分析,挖掘具有強(qiáng)壁壘且持續(xù)成長(zhǎng)性的先進(jìn)材料公司; 2)供需錯(cuò)配的子行業(yè)個(gè)股:經(jīng)濟(jì)周期或行業(yè)因素帶來(lái)的供需錯(cuò)配,帶來(lái)中短期景氣度快速提升的材料個(gè)股; 3)安全邊際:投資估值合理的公司,確保足夠的安全邊際,主要采用偏量化指標(biāo)進(jìn)行選擇,包括PE、PB、EV/EBITDA等指標(biāo); (3)港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金基金資產(chǎn)通過(guò)港股通投資于港股,將重點(diǎn)關(guān)注以下幾類港股通股票,作為A股標(biāo)的的重要補(bǔ)充: ①與本基金主題相符合,在技術(shù)或產(chǎn)品、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)的行業(yè)龍頭企業(yè); ②滬港兩地同時(shí)上市的符合本基金主題的標(biāo)的,港股市場(chǎng)在估值、AH股折溢價(jià)、股息率等方面具有吸引力的投資標(biāo)的。 (4)存托憑證投資策略 本基金可投資存托憑證,本基金將在深入研究的基礎(chǔ)上,通過(guò)定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,選擇投資價(jià)值高的存托憑證進(jìn)行投資。 先進(jìn)材料主題的界定 在本基金中,“先進(jìn)材料”是指新出現(xiàn)的或正在發(fā)展的具有優(yōu)異性能或特殊功能的材料,或是傳統(tǒng)材料改進(jìn)后性能明顯提高或產(chǎn)生新功能的材料,其具體范圍根據(jù)工業(yè)和信息化部最新發(fā)布的《重點(diǎn)新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄》(以下稱《目錄》)材料種類為主,部分參考國(guó)家統(tǒng)計(jì)局最新發(fā)布的《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類》,主要包括:先進(jìn)基礎(chǔ)材料、關(guān)鍵戰(zhàn)略材料、前沿新材料三大類,所包括的細(xì)分材料如下: (1)先進(jìn)基礎(chǔ)材料;包括1)先進(jìn)鋼鐵材料:包括海洋工程用鋼、交通裝備用鋼、能源裝備用鋼、航空航天用鋼、電子信息用鋼以及《目錄》中包括的其他先進(jìn)鋼鐵材料;2)先進(jìn)有色金屬:包括鋁材(例如高性能鋁合金厚板、航空用高性能型材、高強(qiáng)韌鋁合金鍛件以及《目錄》中包括的其他先進(jìn)鋁材)、鎂材、鈦材、銅材(例如銅鋁復(fù)核材料、高性能高精度銅合金絲線材以及《目錄》中包括的其他先進(jìn)銅材)以及《目錄》中包括的其他先進(jìn)有色金屬材料;3)先進(jìn)化工材料:包括特種橡膠及其他高分子材料、工程塑料、膜材料、電子化工新材料以及《目錄》中包括的其他先進(jìn)化工材料;4)先進(jìn)無(wú)機(jī)非金屬材料:包括特種玻璃及高純石英制品、綠色建材、先進(jìn)陶瓷粉體及制品、人工晶體、礦物功能材料以及《目錄》中包括的其他先進(jìn)無(wú)機(jī)非金屬材料; (2)關(guān)鍵戰(zhàn)略材料:包括1)高性能纖維及復(fù)合材料:包括高性能碳纖維、中間相瀝青基碳纖維、高性能碳纖維預(yù)浸料、PBO高性能纖維、航空內(nèi)飾用碳纖維復(fù)合材料、碳纖維/環(huán)氧樹(shù)脂復(fù)合材料、儲(chǔ)氫氣瓶用碳纖維復(fù)核材料、大絲束碳纖維及其熱塑性復(fù)合材料、芳綸及制品、聚酰亞胺(PI)纖維、高硅氧玻璃纖維制品、高模玻璃纖維以及及其他《目錄》中包含的高性能纖維及復(fù)合材料;2)稀土功能材料:包括AB型稀土儲(chǔ)氫合金、高性能釹鐵硼永磁體、釹鐵硼熱壓磁體、高性能各向異性粘結(jié)磁體、高性能釤鈷永磁體、新型鈰磁體、汽車尾氣催化劑及相關(guān)材料、稀土化合物、高性能稀土發(fā)光材料、超高純稀土金屬材料及制品、稀土拋光材料、鋁鈧合金靶材;3)先進(jìn)半導(dǎo)體材料和新型顯示材料:包括超高純NiPt合金靶材、高純鉭靶材、高純鈷靶、銅和銅合金靶、平面顯示用高純鉬管靶、Ag及Ag合金靶材、有機(jī)發(fā)光半導(dǎo)體顯示用玻璃基板、超薄柔性玻璃、G8.5代線及以上新型顯示用玻璃基板、高性能鋰鋁硅玻璃、氮化鎵單晶襯底、氮化鎵外延片、碳化硅同質(zhì)外延片、碳化硅單晶襯底、大尺寸硅電極產(chǎn)品、電子封裝用熱沉復(fù)合材料、4-6英寸低位錯(cuò)鍺單晶以及其他《目錄》中包含的先進(jìn)半導(dǎo)體材料和新型顯示材料;4)新型能源材料:包括反光釉料、氫能源燃料電池用柔性石墨雙極板、新能源復(fù)合金屬材料、三元材料(鎳鈷鋁酸鋰、鎳鈷錳酸鋰)、三元材料前驅(qū)體、超薄超寬金屬鋰帶;5)生物醫(yī)用及高性能醫(yī)療器械用材料:包括高生物相容性血液透析膜、海藻纖維及應(yīng)用、微創(chuàng)介入醫(yī)療中空纖維管、藥用疫苗用中硼硅玻璃管。 (3)前沿新材料:包括海洋微生物清凈節(jié)能劑、3D打印有機(jī)硅材料、電子線路板片、透明耐紫外封裝膜、石墨烯散熱材料、石墨烯導(dǎo)電漿料、涂布法制備石墨烯電熱膜、石墨烯導(dǎo)熱復(fù)合材料、石墨烯改性發(fā)泡材料、石墨烯改性潤(rùn)滑材料、氣凝膠絕熱氈、3D打印用合金粉末、粉末冶金超高性能特種合金、高強(qiáng)度高韌性壓縮機(jī)閥片精密鋼帶、實(shí)用化超導(dǎo)材料、注射成型用鈦合金粉末、熱等靜壓用高性能鈦合金粉末、NiCrBSi系自熔性合金粉末、無(wú)定形硼粉、銅基微納米粉體材料、電觸頭材料用純銅粉、焊接用制品—錫焊粉、舵機(jī)用3D打印鈦合金殼體、高性能球形非晶、納米晶粉末。 本基金所界定的先進(jìn)材料主題公司主要包括兩類:1)以上述先進(jìn)材料生產(chǎn)與加工為主營(yíng)業(yè)務(wù)的上市公司;2)傳統(tǒng)材料公司中,在轉(zhuǎn)型過(guò)程中已經(jīng)從事上述先進(jìn)材料生產(chǎn)與加工并且已成為其主營(yíng)業(yè)務(wù)之一的上市公司。 信用衍生品的投資策略 本基金投資信用衍生品,將按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖為目的。本基金將根據(jù)所持標(biāo)的債券等固定收益品種的投資策略,審慎開(kāi)展信用衍生品投資,合理確定信用衍生品的投資金額、期限等。本基金將加強(qiáng)基金投資信用衍生品的交易對(duì)手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)管理,合理分散交易對(duì)手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的集中度,對(duì)交易對(duì)手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)狀況、償付能力及杠桿水平等進(jìn)行必要的盡職調(diào)查與嚴(yán)格的準(zhǔn)入管理。
1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去該類每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、本基金同一類別每份基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的情況下,基金管理人可在法律法規(guī)允許的前提下與基金托管人協(xié)商一致后酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,不需要召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)審議,但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。
本基金為股票型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金。 本基金可通過(guò)內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港證券市場(chǎng),除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類似的市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)之外,本基金還面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)、投資于香港證券市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)、以及通過(guò)內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資的風(fēng)險(xiǎn)等特有風(fēng)險(xiǎn)。