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| 基金全稱 | 貝萊德先進(jìn)制造一年持有期混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 016117（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2022年08月08日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年08月31日 / 3.665億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 2.14億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 2.2250億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 貝萊德基金管理 | 基金托管人 | 建設(shè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 鄒江渝 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 1.20%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證高端裝備制造指數(shù)收益率*80%+一年期定期存款利率(稅后)*15%+恒生指數(shù)收益率(使用估值匯率折算)*5% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金主要投資于先進(jìn)制造相關(guān)行業(yè)的股票,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許上市的股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券(國(guó)債、金融債、企業(yè)債、公司債、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)換債券)、可交換債券、次級(jí)債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、金融衍生品(包括股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)、信用衍生品等)、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具,以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。本基金可根據(jù)法律法規(guī)和基金合同的約定,參與融資融券業(yè)務(wù)中的融資業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金為偏股混合型基金。投資策略主要包括資產(chǎn)配置策略、主題投資策略、股票投資策略、債券投資策略、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券投資策略、金融衍生品投資策略、資產(chǎn)支持證券投資策略以及參與融資業(yè)務(wù)的投資策略。 資產(chǎn)配置策略 本基金通過(guò)跟蹤考量宏觀經(jīng)濟(jì)變量(包括GDP增長(zhǎng)率、CPI走勢(shì)、M2的絕對(duì)水平和增長(zhǎng)率、利率水平與走勢(shì)、外匯占款等)及國(guó)家財(cái)政、貨幣等各項(xiàng)政策,判斷經(jīng)濟(jì)周期及港股市場(chǎng)、A股市場(chǎng)的相對(duì)估值和市場(chǎng)情況,動(dòng)態(tài)調(diào)整各類資產(chǎn)的配置比例。 股票投資策略 本基金根據(jù)先進(jìn)制造主題的范疇選出備選股票池,在此基礎(chǔ)上再通過(guò)行業(yè)層面和個(gè)股層面相結(jié)合的方法挖掘優(yōu)質(zhì)的上市公司,構(gòu)建股票投資組合。 (1)行業(yè)選擇策略 行業(yè)層面,重點(diǎn)是在前述對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)和周期位置判斷的基礎(chǔ)上,依次對(duì)各細(xì)分先進(jìn)制造子行業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策、商業(yè)模式、進(jìn)入壁壘、市場(chǎng)空間、增長(zhǎng)速度等進(jìn)行深度研究和綜合考量,在充分考慮估值水平的基礎(chǔ)上進(jìn)行行業(yè)配置。重點(diǎn)配置行業(yè)景氣度較高、發(fā)展前景良好、技術(shù)壁壘高、專業(yè)性強(qiáng)、政策重點(diǎn)扶持的子行業(yè)。對(duì)于技術(shù)、生產(chǎn)模式或商業(yè)模式尚不成熟處于培育期的產(chǎn)業(yè),但未來(lái)市場(chǎng)前景廣闊,本基金也將根據(jù)其發(fā)展階段做適度配置。 (2)個(gè)股篩選策略 個(gè)股層面,本基金通過(guò)定量和定性相結(jié)合的方法進(jìn)行個(gè)股自下而上的選擇。 在定性方面,本基金通過(guò)以下標(biāo)準(zhǔn)對(duì)股票的基本面進(jìn)行研究分析并篩選出基本面優(yōu)異的上市公司: i.重點(diǎn)考察公司的產(chǎn)品創(chuàng)新和研發(fā)能力,對(duì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)的判斷或引領(lǐng)能力,選擇技術(shù)領(lǐng)先、具有較強(qiáng)研發(fā)團(tuán)隊(duì)、研發(fā)投入高且市場(chǎng)轉(zhuǎn)化能力強(qiáng)的公司; ii.重點(diǎn)考察公司的行業(yè)地位,相對(duì)國(guó)內(nèi)外同行在技術(shù)、質(zhì)量、成本或客戶資源等方面的優(yōu)劣勢(shì),判斷能否保持領(lǐng)先的行業(yè)地位和持續(xù)擴(kuò)大市場(chǎng)份額; iii.重點(diǎn)考察公司決策體系,公司治理結(jié)構(gòu)是否穩(wěn)定高效,企業(yè)家是否具有開拓精神,是否致力于打造企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力,是否具有清晰的、與自身競(jìng)爭(zhēng)力相匹配的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略; 在定量方面,本基金將主要通過(guò)企業(yè)貼現(xiàn)現(xiàn)金流,結(jié)合市盈率(市值/凈利潤(rùn))、市凈率(市值/凈資產(chǎn))、市銷率(市值/營(yíng)業(yè)收入)等指標(biāo)考察股票的價(jià)值是否被低估。本基金采用年復(fù)合營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率、盈利增長(zhǎng)率、息稅前利潤(rùn)增長(zhǎng)率、凈資產(chǎn)收益率以及現(xiàn)金流量增長(zhǎng)率等指標(biāo)綜合考察上市公司的成長(zhǎng)性。在盈利水平方面,本基金重點(diǎn)考察主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流利潤(rùn)比、盈利波動(dòng)程度三個(gè)關(guān)鍵指標(biāo),以衡量具有高質(zhì)量持續(xù)增長(zhǎng)潛力的公司。在綜合評(píng)估的基礎(chǔ)上,結(jié)合估值水平選擇最具有投資吸引力的股票構(gòu)建投資組合。 (3)港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金基金資產(chǎn)可通過(guò)內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于港股通標(biāo)的股票,將重點(diǎn)關(guān)注以下幾類港股通標(biāo)的股票,作為A股標(biāo)的的重要補(bǔ)充: i.與本基金主題相關(guān),在港股市場(chǎng)上市,行業(yè)中居于龍頭地位,或在技術(shù)、產(chǎn)品、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)的代表性企業(yè); ii.所處行業(yè)與本基金主題高度相關(guān)、公司掌握核心技術(shù)優(yōu)勢(shì)的企業(yè); iii.滬港兩地同時(shí)上市的符合本基金主題的標(biāo)的,港股市場(chǎng)在估值、AH股折溢價(jià)、股息率等方面具有吸引力的投資標(biāo)的。 (4)存托憑證投資策略 本基金可投資存托憑證,將根據(jù)本基金的投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對(duì)基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的深入研究判斷,采取定量與定性相結(jié)合的分析方法,選擇投資價(jià)值高的存托憑證進(jìn)行投資。 主題投資策略 本基金主要投資于先進(jìn)制造主題相關(guān)股票,將重點(diǎn)關(guān)注計(jì)算機(jī)、通信、電子、醫(yī)療器械、機(jī)械設(shè)備、化工、金屬非金屬材料、汽車、電氣設(shè)備、輕工制造、家用電器等行業(yè)中具備先進(jìn)技術(shù)或研發(fā)實(shí)力的企業(yè)。本基金所聚焦的先進(jìn)制造主題相關(guān)企業(yè)包括但不限于如下類型: (1)符合經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)、符合國(guó)家高端裝備制造戰(zhàn)略重點(diǎn)方向的領(lǐng)域及相關(guān)產(chǎn)業(yè)中的企業(yè); (2)研發(fā)、技術(shù)能力領(lǐng)先,附加值高或者著力于突破關(guān)鍵技術(shù),具備先進(jìn)制造能力的企業(yè); (3)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、制造過(guò)程自主可控、持續(xù)迭代升級(jí),以實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代為目標(biāo)的企業(yè),以及為其提供原材料、產(chǎn)品或相關(guān)服務(wù)的產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè); (4)在傳統(tǒng)制造業(yè)中運(yùn)用新興技術(shù)、材料、工藝、管理方式等,以實(shí)現(xiàn)智能化、數(shù)字化、高端化、綠色化升級(jí)為目標(biāo)的相關(guān)企業(yè)。 隨著時(shí)間的推移、制造業(yè)技術(shù)的發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的變化,滿足本基金投資策略的企業(yè)范疇將發(fā)生變化。本基金將通過(guò)對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會(huì)結(jié)構(gòu)、宏觀政策、產(chǎn)業(yè)政策和科學(xué)技術(shù)的跟蹤研究,在履行適當(dāng)程序后,適時(shí)調(diào)整先進(jìn)制造相關(guān)產(chǎn)業(yè)所覆蓋的企業(yè)范疇。 可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券投資策略 對(duì)于可轉(zhuǎn)換債券的投資,本基金將在評(píng)估其償債能力的同時(shí)兼顧公司的成長(zhǎng)性,以期通過(guò)轉(zhuǎn)換條款分享因股價(jià)上升帶來(lái)的高收益;本基金將重點(diǎn)關(guān)注可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)換價(jià)值、市場(chǎng)價(jià)值與其轉(zhuǎn)換價(jià)值的比較、轉(zhuǎn)換期限、公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、公司當(dāng)前股票價(jià)格、相關(guān)的贖回條件、回售條件等?？山粨Q債券是一種風(fēng)險(xiǎn)收益特性與可轉(zhuǎn)換債券相類似的債券品種。兩者相同點(diǎn)在于都可以以特定價(jià)格轉(zhuǎn)換成公司的股票。兩者均一方面有票息、期限、到期還本付息等債性的特征,另一方面有與轉(zhuǎn)股標(biāo)的相關(guān)聯(lián)的股性特征,且都帶有一定的回售和贖回條款。區(qū)別在于同一轉(zhuǎn)股標(biāo)的的可交換債券和可轉(zhuǎn)換債券的發(fā)行主體是不同的。 可交換債券的轉(zhuǎn)股標(biāo)的是發(fā)行人所持有的其他公司股票,而可轉(zhuǎn)換債券的轉(zhuǎn)股標(biāo)的為發(fā)行人自身股票。因此,在條款博弈、債性分析屬性等方面,兩者還存在著差異。本基金將通過(guò)對(duì)目標(biāo)公司股票的投資價(jià)值分析以及對(duì)可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券的純債部分價(jià)值分析,綜合開展投資決策。 金融衍生品投資策略 本基金的金融衍生品投資將嚴(yán)格遵守中國(guó)證監(jiān)會(huì)及相關(guān)法律法規(guī)的約束,合理利用國(guó)債期貨、股指期貨、股票期權(quán)、信用衍生品等衍生工具。 本基金投資國(guó)債期貨將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,結(jié)合對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和政策趨勢(shì)的判斷、對(duì)債券市場(chǎng)定性和定量的分析,對(duì)國(guó)債期貨和現(xiàn)貨基差、國(guó)債期貨的流動(dòng)性、波動(dòng)水平等指標(biāo)進(jìn)行跟蹤監(jiān)控。 本基金以套期保值為目的,在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,本著謹(jǐn)慎原則,適度參與股指期貨投資?；鸸芾砣藢⒊浞挚紤]股指期貨的收益性、流動(dòng)性及風(fēng)險(xiǎn)性特征,運(yùn)用股指期貨對(duì)沖系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、對(duì)沖特殊情況下的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),如大額申購(gòu)贖回等。 本基金將按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為主要目的參與股票期權(quán)交易。本基金將結(jié)合投資目標(biāo)、比例限制、風(fēng)險(xiǎn)收益特征以及法律法規(guī)的相關(guān)限定和要求,確定參與股票期權(quán)交易的投資時(shí)機(jī)和投資比例。 本基金投資信用衍生品,按照風(fēng)險(xiǎn)管理原則,以風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖為目的,對(duì)所投資的資產(chǎn)組合進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理。本基金將根據(jù)所持標(biāo)的債券等固定收益品種的投資策略,審慎開展信用衍生品投資,合理確定信用衍生品的投資金額、期限等。同時(shí),本基金將加強(qiáng)基金投資信用衍生品的交易對(duì)手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)管理,合理分散交易對(duì)手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的集中度,對(duì)交易對(duì)手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)狀況、償付能力及杠桿水平等進(jìn)行必要的盡職調(diào)查與嚴(yán)格的準(zhǔn)入管理。 融資投資策略 本基金將在充分考慮風(fēng)險(xiǎn)和收益特征的基礎(chǔ)上,審慎參與融資交易。本基金將基于對(duì)市場(chǎng)行情和組合風(fēng)險(xiǎn)收益的分析,確定投資時(shí)機(jī)、標(biāo)的證券以及投資比例。若相關(guān)融資業(yè)務(wù)法律法規(guī)發(fā)生變化,本基金將遵從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。 今后,隨著證券市場(chǎng)的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等,基金還將積極尋求其他投資機(jī)會(huì),如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,本基金將在履行適當(dāng)程序后,將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;通過(guò)紅利再投資所得基金份額的鎖定持有期起始日與該認(rèn)/申購(gòu)份額鎖定持有期起始日相同; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的任一類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、同一類別內(nèi)每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,無(wú)需召開基金份額持有人大會(huì)。
本基金為混合型基金,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和收益低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金。 本基金如果投資港股通標(biāo)的股票,需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。