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| 基金全稱(chēng) | 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)臻選混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)臻選混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 016333（前端） | 基金類(lèi)型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2023年01月06日 | 成立日期/規(guī)模 | 2023年03月15日 / 4.070億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.44億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.5007億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 長(zhǎng)城基金 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 陳良棟 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.80%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證800指數(shù)收益率*70%+中證港股通綜合指數(shù)收益率(使用估值匯率折算)*10%+中債綜合財(cái)富指數(shù)收益率*20% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金通過(guò)深入的產(chǎn)業(yè)基本面研究,篩選優(yōu)質(zhì)公司進(jìn)行組合投資,在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許上市的股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國(guó)債、金融債、企業(yè)債、公司債、政府支持債券、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債、地方政府債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、股指期貨、國(guó)債期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金通過(guò)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、政策形勢(shì)、證券市場(chǎng)走勢(shì)的綜合分析,主動(dòng)判斷市場(chǎng)時(shí)機(jī),進(jìn)行積極的資產(chǎn)配置,合理確定基金在股票、債券等各類(lèi)資產(chǎn)類(lèi)別上的投資比例,并隨著各類(lèi)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)收益特征的相對(duì)變化,適時(shí)進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。 股票投資策略 (1)產(chǎn)業(yè)臻選投資策略 本基金將依據(jù)產(chǎn)業(yè)臻選的投資理念來(lái)構(gòu)建和管理股票投資組合。產(chǎn)業(yè)臻選的投資理念是指,在中國(guó)加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展及轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的背景下,眾多產(chǎn)業(yè)都在發(fā)生結(jié)構(gòu)性變遷或不斷輪動(dòng),本基金將注重尋找在各產(chǎn)業(yè)變遷或輪動(dòng)中能夠順應(yīng)或引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)變化趨勢(shì)的個(gè)股進(jìn)行投資。中長(zhǎng)期來(lái)看,在產(chǎn)業(yè)變化中越具有前瞻性的公司,其內(nèi)在價(jià)值越能持續(xù)提升,可帶來(lái)長(zhǎng)期的投資回報(bào)。 針對(duì)不同的產(chǎn)業(yè)有不同的產(chǎn)業(yè)臻選分析方法,本基金所采用的產(chǎn)業(yè)臻選分析方法主要分為以下三個(gè)方面: 1)針對(duì)新興產(chǎn)業(yè),將注重其發(fā)展過(guò)程中逐步誕生的新的細(xì)分行業(yè),并從中選擇優(yōu)秀公司進(jìn)行投資。對(duì)于這些處于發(fā)展初期的產(chǎn)業(yè),需通過(guò)前瞻角度判斷產(chǎn)業(yè)未來(lái)發(fā)展的可能方向,在其發(fā)展處于增長(zhǎng)較快、較為關(guān)鍵的環(huán)節(jié)中選擇優(yōu)秀公司進(jìn)行投資。 2)對(duì)于已存在較長(zhǎng)時(shí)間但不斷發(fā)生技術(shù)革新的產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō),技術(shù)革新的發(fā)生將會(huì)影響產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局,促使產(chǎn)業(yè)發(fā)生結(jié)構(gòu)性改變,或引發(fā)產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)速度的較大改變。本基金將通過(guò)把握技術(shù)革新帶來(lái)的變化,對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向進(jìn)行前瞻性判斷,選擇其中符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向的公司進(jìn)行投資。 3)針對(duì)已逐步成熟的產(chǎn)業(yè),其已形成了其自身獨(dú)有的產(chǎn)業(yè)發(fā)展周期,本基金將注重把握其產(chǎn)業(yè)周期中的高峰及低谷的輪動(dòng)、供給和需求的節(jié)奏變化以及競(jìng)爭(zhēng)格局的不斷演變來(lái)進(jìn)行投資,選擇其中能夠引領(lǐng)周期輪動(dòng)、把握輪動(dòng)脈搏的優(yōu)秀公司進(jìn)行投資。 (2)A股投資策略 本基金從中長(zhǎng)期視角尋找成長(zhǎng)性高的優(yōu)質(zhì)企業(yè)進(jìn)行投資。定性分析方面,包括競(jìng)爭(zhēng)力分析、業(yè)績(jī)變化、管理層分析三個(gè)維度。 1)標(biāo)的公司具有核心競(jìng)爭(zhēng)力。與行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比,具備無(wú)法模仿或者復(fù)制的優(yōu)勢(shì)(如品牌、壟斷、網(wǎng)絡(luò)、低成本等),在此優(yōu)勢(shì)基礎(chǔ)上,可以搶占更多的市場(chǎng)份額,獲取更高的超額利潤(rùn)。 2)上市公司業(yè)績(jī)能夠持續(xù)增長(zhǎng)。成長(zhǎng)空間和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)僅是判斷或者預(yù)期,最終要落實(shí)到上市公司業(yè)績(jī)層面,業(yè)績(jī)是驗(yàn)證預(yù)期的關(guān)鍵。公司業(yè)績(jī)的持續(xù)兌現(xiàn)是支撐標(biāo)的公司市值不斷增長(zhǎng)的關(guān)鍵。 3)所投公司管理層能力較強(qiáng)且有足夠的進(jìn)取心。公司專(zhuān)注于主業(yè)發(fā)展,管理層對(duì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和競(jìng)爭(zhēng)格局有深刻理解,并制定了適合公司發(fā)展的戰(zhàn)略,并且已經(jīng)體現(xiàn)出很好的競(jìng)爭(zhēng)地位。 在定量分析方面,考慮過(guò)去三年累計(jì)研發(fā)經(jīng)費(fèi)占營(yíng)業(yè)收入比例、研發(fā)人員及高學(xué)歷人員占比、人力投入占比、無(wú)形資產(chǎn)和開(kāi)發(fā)支出等方面,篩選各項(xiàng)指標(biāo)平均處于行業(yè)前1/3的公司進(jìn)行關(guān)注。同時(shí)結(jié)合PE、PB、PS、PEG等相對(duì)估值指標(biāo)以及自由現(xiàn)金流貼現(xiàn)等絕對(duì)估值方法來(lái)考察企業(yè)的估值水平,以判斷當(dāng)前股價(jià)高估或低估。本基金在關(guān)注估值指標(biāo)的同時(shí),還會(huì)關(guān)注營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率、盈利增長(zhǎng)率、現(xiàn)金流量增長(zhǎng)率、及凈資產(chǎn)收益率等指標(biāo),來(lái)評(píng)估企業(yè)的投資價(jià)值。 (3)港股通標(biāo)的股票投資策略 基于上述投資研究框架,本基金同時(shí)關(guān)注互聯(lián)互通機(jī)制下港股市場(chǎng)優(yōu)質(zhì)標(biāo)的投資機(jī)會(huì): 1)行業(yè)研究員重點(diǎn)覆蓋的行業(yè)中,精選港股通中有代表性的龍頭公司; 2)與A股公司相比具有差異化及估值優(yōu)勢(shì)的公司; 3)港股通綜合指數(shù)成分股中,篩選市值權(quán)重較高、流動(dòng)性較好的公司進(jìn)行配置。 (4)存托憑證投資策略 對(duì)于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎(chǔ)上,通過(guò)定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,精選出具有比較優(yōu)勢(shì)的存托憑證。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿(mǎn)3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類(lèi)別基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類(lèi)基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類(lèi)基金份額凈值減去每單位該類(lèi)基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類(lèi)基金份額不收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi),而C類(lèi)基金份額收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi),各類(lèi)別基金份額對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同,本基金同一類(lèi)別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人可與基金托管人協(xié)商一致,在法律法規(guī)允許的前提下酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,此項(xiàng)調(diào)整不需要召開(kāi)基金份額持有人大會(huì),但應(yīng)予變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。
本基金是混合型基金,其預(yù)期收益及風(fēng)險(xiǎn)水平高于貨幣市場(chǎng)基金和債券型基金,低于股票型基金。本基金可投資港股通標(biāo)的股票,需承擔(dān)因港股市場(chǎng)投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。具體風(fēng)險(xiǎn)請(qǐng)查閱本基金招募說(shuō)明書(shū)的“風(fēng)險(xiǎn)揭示”章節(jié)的具體內(nèi)容。