掃一掃二維碼
用手機打開頁面
| 基金全稱 | 博遠增睿純債債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 博遠增睿純債債券A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 016451（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2022年09月27日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年12月14日 / 2.150億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 1.03億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.9783億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 博遠基金 | 基金托管人 | 江蘇銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 黃婧麗 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 0.30%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.03%（前端） | 最高申購費率 | 0.40%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.04%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中債綜合全價(總值)指數(shù)收益率*90%+金融機構(gòu)人民幣活期存款基準利率(稅后)*10% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金在有效控制投資組合風險并保持良好流動性的前提下,主要通過積極有效的債券策略追求長期穩(wěn)定增長的投資回報。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行的債券(含國債、央行票據(jù)、金融債、地方政府債、政府支持機構(gòu)債、政府支持債券、企業(yè)債、公司債、證券公司短期公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、國債期貨等法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。 本基金不投資于股票等權(quán)益類資產(chǎn),也不投資于可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金將通過對宏觀經(jīng)濟運行狀況、國家貨幣政策和財政政策及資本市場資金環(huán)境的研究,跟蹤研判宏觀經(jīng)濟發(fā)展趨勢、利率走勢、債券市場相對收益率、券種的流動性以及信用水平變化趨勢,綜合運用多種積極有效的投資策略,力求有效規(guī)避風險并實現(xiàn)基金資產(chǎn)的增值保值。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應類別的基金份額進行再投資,且基金份額持有人可對A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后任一類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的任一類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于基金費用的不同,本基金各類基金份額在可供分配利潤上有所不同;本基金同一類別每份基金份額享有同等分配權(quán); 5、投資者的現(xiàn)金紅利保留到小數(shù)點后第2位,由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則和支付方式進行調(diào)整并履行適當程序,不需召開基金份額持有人大會。
本基金是債券型基金,其預期收益和風險水平高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。