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| 基金全稱 | 渤海匯金低碳經(jīng)濟(jì)一年持有期混合型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 渤海匯金低碳經(jīng)濟(jì)一年持有混合發(fā)起 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 016700（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2022年11月07日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年11月29日 / 0.341億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.14億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.2431億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 渤海匯金 | 基金托管人 | 招商證券 |
| 基金經(jīng)理人 | 滕祖光 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 1.00%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.20%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.12%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證內(nèi)地低碳經(jīng)濟(jì)主題指數(shù)收益率*80%+中債綜合全價(jià)(總值)指數(shù)收益率*20% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
在嚴(yán)格控制組合風(fēng)險(xiǎn)并保持良好流動(dòng)性的前提下,通過積極主動(dòng)的資產(chǎn)配置和投資管理,優(yōu)選受益于全球碳減排浪潮的行業(yè)和公司,追求超越基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的中長(zhǎng)期資產(chǎn)增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍主要為具有較好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票)、債券(包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國(guó)債、金融債、央行票據(jù)、政府機(jī)構(gòu)債券、地方政府債券、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級(jí)債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券等)、股指期貨、國(guó)債期貨、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、同業(yè)存單、銀行存款、貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金將綜合考慮國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)、財(cái)政貨幣政策、國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、市場(chǎng)流動(dòng)性以及國(guó)際局勢(shì)影響等方面的因素,對(duì)相關(guān)資產(chǎn)類別的預(yù)期收益進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤,確定組合中股票、債券、貨幣市場(chǎng)工具及其他金融工具的比例。 股票投資策略 本基金在行業(yè)分析的基礎(chǔ)上,會(huì)更加側(cè)重用自下而上的方法精選個(gè)股。通過對(duì)上市公司的深度調(diào)研和分析,理清發(fā)展脈絡(luò),發(fā)現(xiàn)成長(zhǎng)價(jià)值,在注重安全邊際的基礎(chǔ)上挑選具有長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力的優(yōu)質(zhì)公司,通過股票池分級(jí)管理,精選核心投資標(biāo)的。重點(diǎn)在于以下幾個(gè)方面: 1、定性分析:包括企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、公司治理結(jié)構(gòu)、管理層戰(zhàn)略規(guī)劃能力和經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)管理能力等方面。 2、定量分析:包括財(cái)務(wù)分析、市場(chǎng)占有率、盈利能力和成長(zhǎng)能力等。主要參考業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)率、利潤(rùn)增長(zhǎng)率、凈資產(chǎn)收益率(ROE)、毛利率等成長(zhǎng)和盈利性指標(biāo)。 3、縱向比較:研究行業(yè)發(fā)展歷史和公司發(fā)展歷史,從而判斷公司未來的發(fā)展前景。 4、橫向比較:對(duì)所研究上市公司的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、上下游關(guān)系進(jìn)行比較分析,從而判斷投資標(biāo)的的價(jià)值。 低碳經(jīng)濟(jì)主題界定 為應(yīng)對(duì)全球氣候變化的嚴(yán)峻局勢(shì),促進(jìn)碳減排實(shí)現(xiàn)碳中和已經(jīng)成為全球共識(shí),去年以來,全球越來越多的國(guó)家提出碳中和目標(biāo)。我國(guó)對(duì)外宣布,將二氧化碳排放力爭(zhēng)于2030年前達(dá)到峰值,努力爭(zhēng)取2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和。碳中和是指產(chǎn)生的二氧化碳排放量與碳匯等形式的吸收量完全抵消,使整體的二氧化碳總量達(dá)到平衡不增加的狀態(tài)。碳中和代表了人類經(jīng)濟(jì)生活向綠色低碳轉(zhuǎn)型的大方向,意味著生產(chǎn)方式、能源系統(tǒng)和生活方式的變革。實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰、碳中和”的目標(biāo),事關(guān)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全局和長(zhǎng)期戰(zhàn)略,而在實(shí)現(xiàn)碳中和的過程中,也將帶來新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn),相關(guān)行業(yè)領(lǐng)域孕育著巨大的投資機(jī)會(huì)。 本基金為低碳經(jīng)濟(jì)主題基金,投資范疇將重點(diǎn)配置于符合全球碳中和發(fā)展目標(biāo),受益于全球碳減排浪潮的行業(yè)和領(lǐng)域: 1、低碳技術(shù)應(yīng)用領(lǐng)域:當(dāng)前技術(shù)水平下,能源和工業(yè)領(lǐng)域的碳中和轉(zhuǎn)型成本高,需要通過技術(shù)降本,實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰的時(shí)間進(jìn)度依賴節(jié)能減排技術(shù)的應(yīng)用,通過信息化和網(wǎng)絡(luò)化的管理手段,降低能量轉(zhuǎn)化過程中的損耗,提升利用效率,通過構(gòu)建工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、能源互聯(lián)網(wǎng)和自動(dòng)化管理等技術(shù)手段,可以為企業(yè)助力完成減碳目標(biāo),涉及到的行業(yè)包括電子、計(jì)算機(jī)和通信。 電子行業(yè)主要投資于與低碳技術(shù)應(yīng)用相關(guān)的半導(dǎo)體、元器件、光學(xué)電子和電子化學(xué)品。 通信行業(yè)主要投資于工業(yè)和能源互聯(lián)網(wǎng)的相關(guān)標(biāo)的。 計(jì)算機(jī)行業(yè)主要投資于助力工業(yè)領(lǐng)域低碳轉(zhuǎn)型的專業(yè)應(yīng)用軟件、網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備與服務(wù)。 2、綠色能源轉(zhuǎn)型領(lǐng)域:我國(guó)的能源結(jié)構(gòu)以煤炭為主,石油、天然氣和非化石能源為輔的供應(yīng)體系,優(yōu)化能源供給結(jié)構(gòu),發(fā)展綠色能源供應(yīng)體系是實(shí)現(xiàn)低碳經(jīng)濟(jì)的關(guān)鍵。電力設(shè)備和公用事業(yè)行業(yè)是能源供給過程中涉及到的兩大行業(yè),通過可再生能源對(duì)傳統(tǒng)能源的替代,實(shí)現(xiàn)能源輸出的綠色轉(zhuǎn)型。 電力設(shè)備行業(yè)主要投資于風(fēng)電設(shè)備、光伏發(fā)電設(shè)備和電網(wǎng)設(shè)備。 公用事業(yè)行業(yè)主要投資于新能源發(fā)電及服務(wù)。 3、綠色交通運(yùn)輸領(lǐng)域:隨著國(guó)內(nèi)汽車保有量的快速增長(zhǎng),交通運(yùn)輸領(lǐng)域的碳排放上行壓力較大,電動(dòng)化、智能化、輕量化是汽車行業(yè)未來的發(fā)展趨勢(shì),經(jīng)過幾年的發(fā)展,中國(guó)的乘用車實(shí)現(xiàn)碳中和的路徑也逐漸清晰,相關(guān)企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)勢(shì)有望助推中國(guó)乘用車行業(yè)快速實(shí)現(xiàn)綠色轉(zhuǎn)型。新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈包括上游資源、電池材料、電芯、功率半導(dǎo)體、汽車零部件、整車制造、自動(dòng)化設(shè)備等,涉及汽車、電力設(shè)備、有色金屬、機(jī)械設(shè)備等行業(yè)。 汽車行業(yè)主要投資于新能源整車廠、零部件及后市場(chǎng)服務(wù)。 電力設(shè)備行業(yè)主要投資于動(dòng)力電池和儲(chǔ)能電池。 有色金屬行業(yè)主要投資于電池材料上游的能源金屬(鎳、鈷、鋰等)、金屬新材料(磁材)、工業(yè)金屬和稀土。 機(jī)械設(shè)備行業(yè)主要投資于新能源車產(chǎn)業(yè)鏈中的自動(dòng)化設(shè)備和專用設(shè)備。 4、低碳生活方式領(lǐng)域:消費(fèi)是碳排放的終端,實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰和碳中和需要全社會(huì)的共同努力,生活方式和消費(fèi)行為也會(huì)出現(xiàn)變化,涉及的行業(yè)包括家電、建筑建材和和環(huán)保行業(yè)。 家電行業(yè)主要投資于智能家居、節(jié)能家電。 建筑建材行業(yè)主要投資于以降低行業(yè)碳排放為目標(biāo)的專業(yè)工程公司、風(fēng)電葉片材料、防水材料(BIPV應(yīng)用)、環(huán)保涂料。 環(huán)保行業(yè)主要投資于水、固廢和生活垃圾治理。 5、工業(yè)生產(chǎn)制造降碳領(lǐng)域:制造業(yè)是非電碳排放的主要來源,未來隨著火電被綠色電力替代,工業(yè)制造領(lǐng)域所產(chǎn)生的非電碳排放將占據(jù)主導(dǎo)地位,需要通過行業(yè)自身的技術(shù)路線變革或碳捕捉,實(shí)現(xiàn)行業(yè)碳減排的目標(biāo),鋼鐵、煤炭、水泥、化工和有色金屬是制造業(yè)碳排放的主要領(lǐng)域。 鋼鐵行業(yè)主要投資于汽車輕量化相關(guān)的板材和特種鋼材。 煤炭行業(yè)主要投資于通過技術(shù)改造在生產(chǎn)過程中有效降低碳排放的公司。 化工行業(yè)主要投資于應(yīng)用在新能源領(lǐng)域的化學(xué)原料、制品以及非金屬材料。 本基金投資的以低碳經(jīng)濟(jì)為主題的行業(yè)和公司在未來可能隨著技術(shù)的發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的變化出現(xiàn)差異,主題的涵蓋范疇將會(huì)發(fā)生變化,本基金將視實(shí)際情況,在履行適當(dāng)程序后,調(diào)整上述對(duì)低碳經(jīng)濟(jì)主題類股票的識(shí)別及認(rèn)定,并在招募說明書更新中公告。 股指期貨、國(guó)債期貨投資策略 本基金將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,本著謹(jǐn)慎原則,參與股指期貨的投資。本基金將充分考慮股指期貨的收益性、流動(dòng)性及風(fēng)險(xiǎn)特征,選擇流動(dòng)性較強(qiáng)、交易活躍的期貨合約進(jìn)行空頭或多頭套期保值,以管理投資組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),提高資金使用效率。 本基金在國(guó)債期貨投資中將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,本著謹(jǐn)慎原則,參與國(guó)債期貨的投資,以管理投資組合的利率風(fēng)險(xiǎn),改善組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特性,提高投資效率。
1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資,紅利再投資形成份額的持有期按原份額的持有期計(jì)算,紅利再投資所形成的基金份額的最短持有期到期日與原基金份額的最短持有期到期日保持一致;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序并與基金托管人協(xié)商一致后,酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,并于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介上公告,且不需召開基金份額持有人大會(huì)。
本基金為混合型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益水平低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金。