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| 基金全稱 | 恒越均衡優(yōu)選混合型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 016913（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2022年11月11日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年11月25日 / 0.370億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.04億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.0455億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 恒越基金 | 基金托管人 | 浦發(fā)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 吳胤希、裘明達(dá) | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*60%+中證港股通綜合指數(shù)(人民幣)收益率*20%+中債總指數(shù)(全價(jià))收益率*20% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金在合理控制風(fēng)險(xiǎn)并保持基金資產(chǎn)良好流動(dòng)性的前提下,通過深度基本面研究和組合的均衡配置,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票)、港股通標(biāo)的股票、存托憑證、債券(包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級(jí)債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨以及經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但需符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金通過對(duì)國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、國(guó)家經(jīng)濟(jì)周期、財(cái)政貨幣政策、證券市場(chǎng)流動(dòng)性等因素綜合分析的基礎(chǔ)上,結(jié)合市場(chǎng)上各大類資產(chǎn)的估值水平及市場(chǎng)情緒的比較分析,評(píng)估各類別資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益特征,適度調(diào)整基金資產(chǎn)在股票、債券及現(xiàn)金等大類資產(chǎn)之間的配置比例。 股票投資策略 本基金主要采取“自下而上”的選股策略,在價(jià)值與成長(zhǎng)風(fēng)格之間進(jìn)行相對(duì)均衡的配置。重點(diǎn)關(guān)注企業(yè)的基本面兼顧對(duì)估值的判斷,優(yōu)選具備優(yōu)秀商業(yè)模式、持續(xù)性競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、良好財(cái)務(wù)狀況兼具較高內(nèi)在價(jià)值的股票,捕捉行業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略性機(jī)遇以及企業(yè)可持續(xù)成長(zhǎng)所帶來的投資機(jī)會(huì)。 (1)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和行業(yè)景氣度分析 本基金將密切對(duì)行業(yè)數(shù)據(jù)和上下游產(chǎn)業(yè)鏈開展深入研究,根據(jù)相關(guān)行業(yè)盈利水平的橫向與縱向比較,對(duì)各行業(yè)景氣度周期、行業(yè)技術(shù)變革及未來發(fā)展趨勢(shì)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局的變化進(jìn)行分析,重點(diǎn)投資于發(fā)展趨勢(shì)向好、景氣度較高或者具備戰(zhàn)略性發(fā)展方向的行業(yè)。 (2)個(gè)股選擇策略 本基金將通過深度基本面研究,運(yùn)用定性分析和定量分析相結(jié)合的方法,對(duì)公司進(jìn)行全面的綜合評(píng)價(jià),選擇具有優(yōu)秀商業(yè)模式、持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、較強(qiáng)成長(zhǎng)潛力且估值合理的個(gè)股。 1)定性分析 公司商業(yè)模式:公司所提供的產(chǎn)品或服務(wù)是否具有廣闊的需求空間,公司是否具有較強(qiáng)的定價(jià)能力; 核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì):企業(yè)是否具備核心技術(shù)和自主創(chuàng)新能力,產(chǎn)品(或服務(wù))是否具有較高的競(jìng)爭(zhēng)壁壘,是否具有良好的銷售網(wǎng)絡(luò)、市場(chǎng)品牌或壟斷資源等,是否在行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)中占據(jù)較大的市場(chǎng)份額,或擁有較高的市場(chǎng)份額增長(zhǎng)率; 公司治理情況:公司治理結(jié)構(gòu)、激勵(lì)機(jī)制是否規(guī)范合理,信息披露是否公開透明; 管理團(tuán)隊(duì)情況:公司管理層是否具有較好的戰(zhàn)略眼光、較強(qiáng)的執(zhí)行能力,公司發(fā)展戰(zhàn)略是否清晰。 2)定量分析 盈利能力:公司是否具有良好盈利能力,主要分析指標(biāo)包括凈資產(chǎn)收益率、毛利率、凈利率等; 成長(zhǎng)性:公司是否具有可持續(xù)的成長(zhǎng)性,主要分析指標(biāo)包括營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)率、凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率等; 運(yùn)營(yíng)效率:公司是否具有較高的運(yùn)營(yíng)效率,主要分析指標(biāo)包括總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、存貨周轉(zhuǎn)率、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率等; 財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu):公司財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)是否合理,主要分析指標(biāo)包括資產(chǎn)負(fù)債率、流動(dòng)比率、速動(dòng)比率等; 估值水平:本基金將根據(jù)上市公司所處行業(yè)特征、業(yè)務(wù)模式及公司發(fā)展所處的不同階段等特征,綜合利用市盈率法(P/E)、市凈率法(P/B)、市盈率-長(zhǎng)期成長(zhǎng)法(PEG)、企業(yè)價(jià)值/息稅前利潤(rùn)(EV/EBIT)、折現(xiàn)現(xiàn)金流法(DCF)等進(jìn)行橫向和縱向比較分析。 港股通投資策略 本基金將通過內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市場(chǎng),不使用合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資人(QDII)境外投資額度進(jìn)行境外投資。 本基金將遵循上述股票投資策略,優(yōu)先將財(cái)務(wù)健康、成長(zhǎng)性良好、具有估值優(yōu)勢(shì)的優(yōu)質(zhì)港股通標(biāo)的股票納入本基金的股票投資組合。 存托憑證投資策略 本基金投資存托憑證的策略依照上述境內(nèi)上市交易的股票投資策略執(zhí)行。
1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同,本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)規(guī)定、基金合同約定以及對(duì)現(xiàn)有基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會(huì)。
本基金為混合型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平低于股票型基金,高于債券型基金及貨幣市場(chǎng)基金。 本基金除了投資A股外,還可根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定投資港股通標(biāo)的股票,需承擔(dān)匯率風(fēng)險(xiǎn)以及香港市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)。