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| 基金全稱 | 易米低碳經(jīng)濟(jì)股票型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 易米低碳經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 017165（前端） | 基金類型 | 股票型 |
| 發(fā)行日期 | 2023年01月16日 | 成立日期/規(guī)模 | 2023年03月14日 / 0.967億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.41億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.5903億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 易米基金 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 孫會(huì)東 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 1.20%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.50%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證內(nèi)地低碳經(jīng)濟(jì)主題指數(shù)收益率*70%+中證港股通綜合指數(shù)收益率*10%+中證綜合債指數(shù)收益率*20% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金通過(guò)深度挖掘低碳經(jīng)濟(jì)主題相關(guān)的投資機(jī)會(huì),集中投資于低碳經(jīng)濟(jì)主題相關(guān)的優(yōu)質(zhì)企業(yè),在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)并保證流動(dòng)性的前提下,力爭(zhēng)獲得基金的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)、注冊(cè)上市的股票以及存托憑證)、滬港通允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票及包括深港通允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票(簡(jiǎn)稱“港股通標(biāo)的股票”)、債券(國(guó)債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、地方政府債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù))、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、金融衍生品(包括股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán))以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 本基金將按照法律法規(guī)相關(guān)規(guī)定參與融資業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
大類資產(chǎn)配置策略 本基金通過(guò)跟蹤考量宏觀經(jīng)濟(jì)變量及國(guó)家財(cái)政、稅收、貨幣、匯率各項(xiàng)政策,判斷經(jīng)濟(jì)周期當(dāng)前所處的位置及未來(lái)發(fā)展方向,并通過(guò)監(jiān)測(cè)重要行業(yè)的產(chǎn)能利用與經(jīng)濟(jì)景氣輪動(dòng)研究,調(diào)整股票資產(chǎn)和固定收益資產(chǎn)的配置比例。 股票投資策略 (1)低碳經(jīng)濟(jì)主題的界定 低碳經(jīng)濟(jì)是指在可持續(xù)發(fā)展理念指導(dǎo)下,通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型、新能源開(kāi)發(fā)等手段,盡可能地減少煤炭、石油等高碳能源消耗,減少溫室氣體排放,達(dá)到經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展與生態(tài)環(huán)境保護(hù)“雙贏”的一種經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式。低碳經(jīng)濟(jì)以低能耗、低排放、低污染為特征,以應(yīng)對(duì)碳基能源對(duì)氣候變暖的影響為要求,以實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的可持續(xù)發(fā)展為目的。 本基金重點(diǎn)關(guān)注隨著未來(lái)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、人口結(jié)構(gòu)變化、環(huán)境與資源的制約以及國(guó)家政策目標(biāo)和國(guó)際承諾的兌現(xiàn)帶來(lái)的低碳經(jīng)濟(jì)主題相關(guān)的投資機(jī)會(huì);以及其他各種有利于低碳經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新產(chǎn)業(yè)、新技術(shù)、新商業(yè)模式帶來(lái)的中長(zhǎng)期的投資機(jī)會(huì)。 本基金認(rèn)可的低碳經(jīng)濟(jì)主題包括: 1)電力領(lǐng)域:包括光伏、風(fēng)電、核電、水電、分布式發(fā)電、儲(chǔ)能系統(tǒng)、特高壓、智慧電網(wǎng); 2)工業(yè)領(lǐng)域:指在工業(yè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)中,通過(guò)技術(shù)升級(jí)與工藝改造減少碳排放量,涉及鋼鐵、化工和機(jī)械設(shè)備行業(yè)。其中:鋼鐵行業(yè)主要關(guān)注綠色生產(chǎn)工藝改造,包括特種鋼鐵、電爐煉鋼和氫能煉鋼,實(shí)現(xiàn)鋼鐵生產(chǎn)脫碳;化工行業(yè)主要關(guān)注研發(fā)化工新材料和新技術(shù),實(shí)現(xiàn)非化石能源對(duì)傳統(tǒng)能源的替代,促進(jìn)節(jié)能減排;機(jī)械設(shè)備行業(yè)主要關(guān)注兩方面,一是新能源設(shè)備,主要滿足下游新能源裝機(jī)量需求,包括光伏設(shè)備、鋰電設(shè)備、水電及風(fēng)電設(shè)備、天然氣設(shè)備及其核心零部件企業(yè);二是新設(shè)備替代傳統(tǒng)機(jī)械設(shè)備的轉(zhuǎn)型,包括軌道交通設(shè)備、節(jié)油發(fā)動(dòng)機(jī)和自動(dòng)化設(shè)備; 3)交通領(lǐng)域:包括新能源車及其核心零部件(動(dòng)力電池、核心資源與材料); 4)新材料領(lǐng)域:包括新型環(huán)保材料; 5)建筑領(lǐng)域:包括環(huán)保建材、裝配式建筑; 6)公共領(lǐng)域:主要投資領(lǐng)域?yàn)榄h(huán)保裝備和污染處理,包括廢水、廢氣、廢渣、土壤污染的監(jiān)測(cè)、處置設(shè)備與材料; 7)農(nóng)業(yè)領(lǐng)域:包括林業(yè)等提供負(fù)碳的領(lǐng)域; 8)助力于實(shí)現(xiàn)低碳目標(biāo)的相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域:包括節(jié)能環(huán)保、碳監(jiān)測(cè)、碳交易、碳金融、負(fù)碳技術(shù)以及高端智能制造技術(shù)。 (2)個(gè)股投資策略 本基金采取“自上而下”與“自下而上”相結(jié)合的分析方法進(jìn)行股票投資?；鸸芾砣嗽谛袠I(yè)分析的基礎(chǔ)上,選擇治理結(jié)構(gòu)完善、經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健、業(yè)績(jī)優(yōu)良、具有可持續(xù)增長(zhǎng)前景或價(jià)值被低估的上市公司股票,以合理價(jià)格買入并進(jìn)行中長(zhǎng)期投資。本基金股票投資具體包括行業(yè)分析與配置、公司財(cái)務(wù)狀況評(píng)價(jià)、價(jià)值評(píng)估及股票選擇與組合優(yōu)化等過(guò)程。 1)行業(yè)分析與配置 本基金將根據(jù)各行業(yè)所處生命周期、產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)、近期發(fā)展趨勢(shì)等數(shù)方面因素對(duì)各行業(yè)的相對(duì)盈利能力及投資吸引力進(jìn)行評(píng)價(jià),并根據(jù)行業(yè)綜合評(píng)價(jià)結(jié)果確定股票資產(chǎn)中各行業(yè)的權(quán)重。 2)公司財(cái)務(wù)狀況評(píng)估 在對(duì)行業(yè)進(jìn)行深入分析的基礎(chǔ)上,對(duì)上市公司的基本財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行評(píng)估。結(jié)合基本面分析、財(cái)務(wù)指標(biāo)分析和定量模型分析,根據(jù)上市公司的財(cái)務(wù)情況進(jìn)行篩選,剔除財(cái)務(wù)異常和經(jīng)營(yíng)不夠穩(wěn)健的股票,構(gòu)建基本投資股票池。 3)價(jià)值評(píng)估 基于對(duì)公司未來(lái)業(yè)績(jī)發(fā)展的預(yù)測(cè),采用現(xiàn)金流折現(xiàn)模型等方法評(píng)估公司股票的合理內(nèi)在價(jià)值,同時(shí)結(jié)合股票的市場(chǎng)價(jià)格,挖掘具有持續(xù)增長(zhǎng)能力或者價(jià)值被低估的公司,選擇最具有投資吸引力的股票構(gòu)建投資組合。 4)股票選擇與組合優(yōu)化 綜合定性分析與定量?jī)r(jià)值評(píng)估的結(jié)果,選擇定價(jià)合理或者價(jià)值被低估的股票構(gòu)建投資組合,并根據(jù)股票的預(yù)期收益與風(fēng)險(xiǎn)水平對(duì)組合進(jìn)行優(yōu)化,在合理風(fēng)險(xiǎn)水平下追求基金收益最大化。同時(shí)監(jiān)控組合中各個(gè)證券的估值水平,在市場(chǎng)價(jià)格明顯高于其內(nèi)在合理價(jià)值時(shí)適時(shí)賣出證券。 港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金可通過(guò)內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市場(chǎng),本基金將優(yōu)選基本面因素良好、估值水平合理的港股納入本基金的股票投資組合。 存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)本基金的投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對(duì)基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的深入研究判斷,進(jìn)行存托憑證的投資。 可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券投資策略 可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券同時(shí)具有債券與權(quán)益類證券的雙重特性。本基金利用可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券的債券底價(jià)和到期收益率、信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)判斷其債性,增強(qiáng)本金投資的安全性;利用可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券轉(zhuǎn)股溢價(jià)率、基礎(chǔ)股票基本面趨勢(shì)和估值來(lái)判斷其股性,在市場(chǎng)出現(xiàn)投資機(jī)會(huì)時(shí),優(yōu)先選擇股性強(qiáng)的品種。綜合選擇安全邊際較高、基礎(chǔ)股票基本面優(yōu)良的品種進(jìn)行投資,獲取超額收益。同時(shí),關(guān)注可轉(zhuǎn)債和可交換債流動(dòng)性、條款博弈、可轉(zhuǎn)債套利等影響轉(zhuǎn)債及可交換債投資的其他因素。 融資業(yè)務(wù)的投資策略 本基金參與融資業(yè)務(wù),將綜合考慮融資成本、保證金比例、沖抵保證金證券折算率、信用資質(zhì)等條件,選擇合適的交易對(duì)手方。同時(shí),在保障基金投資組合充足流動(dòng)性以及有效控制融資杠桿風(fēng)險(xiǎn)的前提下,確定融資比例。 其他 未來(lái),隨著市場(chǎng)的發(fā)展和基金管理運(yùn)作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標(biāo)的前提下,遵循法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)基金投資的規(guī)定,在履行適當(dāng)程序后可以相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略,并在招募說(shuō)明書(shū)中更新。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以屆時(shí)基金管理人發(fā)布的公告為準(zhǔn)。若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值均不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的該類別基金份額凈值減去該類別每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同,基金管理人可對(duì)各類別基金份額分別制定收益分配方案。本基金同一基金份額類別內(nèi)的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)及基金合同約定,且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序后對(duì)基金收益分配有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則進(jìn)行調(diào)整,無(wú)需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì),但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。
本基金為股票型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于混合型基金、債券型基金及貨幣市場(chǎng)基金。