掃一掃二維碼
用手機(jī)打開(kāi)頁(yè)面
| 基金全稱(chēng) | 鑫元消費(fèi)甄選混合型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 鑫元消費(fèi)甄選混合發(fā)起A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 017467（前端） | 基金類(lèi)型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2023年03月15日 | 成立日期/規(guī)模 | 2023年03月24日 / 0.103億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.07億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.1017億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 鑫元基金 | 基金托管人 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 王寵 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 1.00%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.20%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.12%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證內(nèi)地消費(fèi)主題指數(shù)收益率*60%+中證港股通大消費(fèi)主題指數(shù)收益率*20%+中證全債指數(shù)收益率*20% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金主要投資于消費(fèi)行業(yè)相關(guān)證券,在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行或上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板以及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票)、存托憑證、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國(guó)債、金融債、央行票據(jù)、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、地方政府債、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、次級(jí)債、公開(kāi)發(fā)行的證券公司短期公司債券、可轉(zhuǎn)換債券(含交易分離可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、短期融資券、超短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款等)、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、國(guó)債期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金采用自上而下為主的分析模式、定性分析和定量分析相結(jié)合的研究方式,跟蹤宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)(GDP增長(zhǎng)率、PPI、CPI、工業(yè)增加值、進(jìn)出口貿(mào)易數(shù)據(jù)等)、宏觀政策導(dǎo)向、市場(chǎng)趨勢(shì)和資金流向等多方面因素,評(píng)估股票、債券及貨幣市場(chǎng)工具等大類(lèi)資產(chǎn)的估值水平和投資價(jià)值,并運(yùn)用上述大類(lèi)資產(chǎn)之間的相互關(guān)聯(lián)性制定本基金的大類(lèi)資產(chǎn)配置比例,并適時(shí)進(jìn)行調(diào)整。 股票投資策略 1、消費(fèi)主題的界定 本基金主要投資于“消費(fèi)主題”相關(guān)行業(yè)的上市公司。在中國(guó)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)增長(zhǎng)、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、居民可支配收入水平不斷提高的大背景下,本基金所定義的“消費(fèi)主題”是指為居民提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、服務(wù)或解決方案,并用以直接或間接提升人民生活品質(zhì)的相關(guān)上市公司。具體“消費(fèi)主題”相關(guān)行業(yè)包括: (1)主要消費(fèi)行業(yè):與居民基本生活需求高度相關(guān)的商品或服務(wù)的行業(yè),主要包括農(nóng)林牧漁、食品飲料、基礎(chǔ)化工、電力設(shè)備、商貿(mào)零售、輕工制造、紡織服裝、醫(yī)藥生物; (2)可選消費(fèi)行業(yè):為改善居民生活水平的可選擇性的商品或服務(wù)的行業(yè),主要包括家用電器、汽車(chē)、美容護(hù)理、社會(huì)服務(wù)、金融服務(wù)、傳媒、計(jì)算機(jī)、消費(fèi)電子、消費(fèi)建材、建筑裝飾。 未來(lái)隨著政策或市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生變化導(dǎo)致消費(fèi)主題的界定范圍發(fā)生變動(dòng),在履行適當(dāng)程序后,基金管理人可對(duì)上述消費(fèi)主題界定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)整。 2、行業(yè)配置 本基金將主要通過(guò)“自下而上”的方法精選消費(fèi)主題相關(guān)行業(yè)的優(yōu)質(zhì)企業(yè)進(jìn)行配置,在構(gòu)建組合過(guò)程中將對(duì)組合的細(xì)分行業(yè)構(gòu)成進(jìn)行權(quán)衡和持續(xù)優(yōu)化,以保持組合的分散性和保證流動(dòng)性,降低投資風(fēng)險(xiǎn)。 3、個(gè)股精選 在行業(yè)配置的基礎(chǔ)上,本基金在境內(nèi)與香港上市的公司中精選成長(zhǎng)性明確、市場(chǎng)估值水平合理的優(yōu)質(zhì)上市公司,構(gòu)建股票投資組合。通過(guò)分析反映企業(yè)盈利能力和成長(zhǎng)質(zhì)量的定量指標(biāo),判斷上市公司的投資價(jià)值。采用的具體財(cái)務(wù)指標(biāo)主要包括凈資產(chǎn)收益率ROE、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)率和凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率,重點(diǎn)關(guān)注主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)率、凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率或凈資產(chǎn)收益率ROE高于行業(yè)或市場(chǎng)平均水平的上市公司。 4、估值水平分析 在選定的股票備選池范圍內(nèi),本基金利用價(jià)值評(píng)估分析,形成可投資的股票組合。本基金通過(guò)價(jià)值評(píng)估分析體系,選擇價(jià)值被低估的上市公司,形成優(yōu)化的股票池。價(jià)值評(píng)估分析主要通過(guò)合理使用估值指標(biāo),選擇其中價(jià)值被低估的公司。具體方法包括市盈率法、市凈率法、PEG、EV/EBITDA、股息貼現(xiàn)模型等方法,及基金管理人根據(jù)不同行業(yè)特征和市場(chǎng)情況靈活運(yùn)用,從估值層面發(fā)掘價(jià)值。 5、港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金可通過(guò)內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市場(chǎng),將綜合比較并優(yōu)先選擇將基本面健康、持續(xù)創(chuàng)造利潤(rùn)能力強(qiáng)、業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)潛力大、具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的港股通標(biāo)的股票納入本基金的股票投資組合。 金融衍生品投資策略 1、股指期貨投資策略 為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),按照風(fēng)險(xiǎn)管理原則,以套期保值為目的適度運(yùn)用股指期貨。本基金利用股指期貨合約流動(dòng)性好、交易成本低和杠桿操作等特點(diǎn),提高投資組合運(yùn)作效率。本基金采取套期保值的方式參與股指期貨的投資交易,以管理市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和調(diào)節(jié)股票倉(cāng)位為主要目的。 2、國(guó)債期貨投資策略 為有效控制債券投資的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),本基金將結(jié)合對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和證券趨勢(shì)的判斷,通過(guò)對(duì)債券市場(chǎng)進(jìn)行定性和定量的分析,按照風(fēng)險(xiǎn)管理原則,以套期保值為目的參與國(guó)債期貨投資。在國(guó)債期貨投資過(guò)程中,本基金將首先對(duì)國(guó)債期貨和現(xiàn)貨基差、國(guó)債期貨的流動(dòng)性水平等指標(biāo)進(jìn)行跟蹤監(jiān)控,在追求基金資產(chǎn)安全的基礎(chǔ)上,力求實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的中長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。 存托憑證投資策略 本基金可投資存托憑證,投資策略依照境內(nèi)上市交易的股票投資策略執(zhí)行。具體將結(jié)合對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)狀況、行業(yè)景氣度、公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、公司治理結(jié)構(gòu)、估值水平等因素的分析判斷,選擇投資價(jià)值高的存托憑證進(jìn)行投資。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類(lèi)別的基金份額進(jìn)行再投資,且基金份額持有人可對(duì)A類(lèi)、C類(lèi)基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類(lèi)基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類(lèi)基金份額凈值減去每單位該類(lèi)基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類(lèi)基金份額不收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi),而C類(lèi)基金份額收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi),各基金份額類(lèi)別對(duì)應(yīng)的可分配收益將有所不同;本基金同一類(lèi)別每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)的規(guī)定、《基金合同》的約定以及對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。
本基金為混合型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于貨幣市場(chǎng)基金和債券型基金,低于股票型基金。 本基金如果投資港股通標(biāo)的股票,需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。